财务上的三大报表是指【资产负债表】、【利润表】、【现金流量表】。货币资金是资产负债表中排在最前面的一个科财务目。资产按流动性进行排列，流动性最好在的资产排在资产负债表的最包括前面。
货币资金用途
1、生产经营
（1）流动资金哪里周围—收益性支出
企业发生的各项支出一般目的都是要为企业带来一定的收益。但各种支出给企业带来效益的时间长短不一样，只能在某一会计年度内为其他企业带来效益的支出称为收益性支出；用于短期的周转。
（如何2）买设备等长期支出—资本性支出
而查那些能为企业若干会计年度报表带在来效益的支出则被称之为资本性支出。比如用于购买固定资产、无形资产、开发支出如何以及其它长期资什么产的所包括有经费支出。用于长期周转。
2、并购
有其他的公司IPO融了什么一大笔钱，流动资产主业利润立即变脸，然后就讲看并购故财务事，各种忽悠。
4、还贷
警惕高负债，货币资金很少的公司债务违约风险。
在A股市场，哪里银行贷款逾期资本市场不会引起太大查的波动。企业一般把看资金链维护好，一般银报表行不会去追究贷款。
投流动资产资实战
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