01 关键业绩指标

02 考核指标设计

03 绩效考核细则

一、关键业绩指标

职责概述

按照公司财务战略的要求开展工作，对企业的财务活动和会计活动进行管理和监督，为公司经营战略提供财务决策支持，实现财务管理目标

主要工作

1．参与制订、调整公司年度一般总预算、季度预算和月度预算

2．组织建立并完善公司财务管理各项管理制度和内部财务核算体系

3．审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议

4．审核公司财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表、会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等

5．负责企业资金使用、调度、贷款担保、产权转让、资产重组等重大活动

6．主持对投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制

7．协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益

关键业绩指标

1．财务制度制定和执行

2．资金审计部供应及时性

3．公司财务预算达成率

4．重要财务报表的合法性、真实性

5．财务报告质量

任职资格要求

1．学历

会计、财务或相关专业大学本科以上学历

2．工作经验

8年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验

3．能力要求

领导能力、判断与决策能力、组织协调能力

二、考核指标设计

关键绩效指标	权重	绩效目标值	考核得分
指标 得分	加权得分
财务类	公司财务预算达成率	10%	公司财务预算达成率控制在 %以内
运营类	财务制度制定和执行	15%	财务制度条款符合国家法规要求，健全、规范
资金供应及时性	10%	因资金短缺导致影响经营活动造成损失
重要财务报表质量	10%	重要财务报表、会计数据真实、合法
财务报告质量	20%	季度、半年度、年度财务报告内数据准确，符合国家要求和规范
财务报告按时提交率	5%	按时提交率达到100%
融资计划完成率	10%	融资计划完成率达到 %以上
客户类	部门协作满意度	5%	考核期内协作部门满意度评分达到 分
客户满意度	5%	考核期内银行、工商、税务等单位满意率达到 %
学习 发展类	培训计划完成率	5%	考核期内培训计划完成率达到100%
员工任职资格达标率	5%	考核期内分管部门员工任职资格达标率达到100%
合 计
被考核者	考核者	复核者
签字： 日期：	签字： 日期：	签字： 日期：

三、绩效考核细则

财务总监目标责任书

公司现聘任___________员工_担任公司财务总监，根据公司年度经营目标，经双方协商，特制定本考核协议，以确保工作目标的按期完成。

一、责任期限

年月日～年月日。

二、工作目标

1．健全部门公司有关财务管理的各种规章制度。

2．按时、按质完成公司预决算方案、财务报告、审计报告的编制。

3．保证企业在正常运转和扩大再生产的资金需要，实现企业融资达到万元。

4．确保公司无重大财务违规事件发生。

三、工作权限

1．有权参与企业与财务有关的重大决策活动，行使企业经营管审计理和决策过程的参与权。

2．有权查阅公司财务会计资料和其他有关文档资料，审查企业重大财务收支项目，行使财务会计活动的监督权。

3．对企业财务会计岗位的设置、会计人员的配备和总会计师、财务会计机构负责人的任免、调动、奖惩建议权。

4．有权制止、纠正企业违反国家财经法律、法规的行为。

5．有权制止、纠正企业违反财务会计制度和可能造成国有资产损失的行为。

四、工作绩效与考核标准

财务总监的工作主要体现在财务制度、财务决策、财务计划、财务控制等方面，其主要指标的绩效考核标准如下。

1．公司无重大财务违规事件发生。

每发生一次由于技术总监渎职造成财务重大违规事件发生，造成公司形象受到影响，则财务总监自动辞职，扣发年度效益工资；发生重大财务违规事件，未给公司带来严重损失和影响，则扣发年度效益工资的50%，并给予记过以上处分。

2．重要财务报表和财务报告的编写。

重要财务报表包括现金流量表、利润表、资产负债表等，财务报告包括季度、半年度和年度公司财务报告。

经外部审计机构审查，每发生一次三大报表数据错误的情况，扣发%的绩效年薪，每发生一次财务报告失真的情况或不合法的情况考核扣发%的绩效年薪，累计达到3次以上，酌情给予行政警告以上处分。

3．公司财务预算达成率

（1）公式

财务预算达成率＝ 。

（2）考核标准

公司财务预算的达成率控制在100%以内，在100%～120%之间，每增加1%，扣其绩效年薪的%，超过120%，扣除绩效年薪的20%，该项考核得分为0。

4．资金利用率

（1）公式

资金利用率＝ 。

（2）考核标准

目标值为%，每减少%，扣分，低于指标%，此项得分为0。

5．融资计划完成率

（1）公式

融资计划完成率＝ 。

（2）考核标准

目标值为%，每减少%，扣分，低于%，此项得分为0。

五、附则

1．本公司在经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。

2．本责任书的签订之日为生效日起，责任书一式二份，企业与被考核者双方各执一份。

公司代表签字： 技术总监签字：

签字日期：签字日期：

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1.本资源编号：1209。