证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2018-073
深圳市科达利实业股份有限公司
关于募集资金监管专户资金划转并销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】204号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）首次公开发行3,500万股人民币普通股，发行价格为每股37.70元（人民币，下同），募集资金总额1,319,500,000.00元，扣除发行费用合计96,318,266.67元，募集资金净额为1,223,181,733.33元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字【2017】48320001号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。
公司及子公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、本次募集资金划转及监管专户销户情况
公司第三届董事会第九次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意终止原由公司全资子公司陕西科达利五金塑胶有限公司（以下简称“陕西科达利”）实施的募集资金投资项目“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”（以下简称“西安项目”），并将其结余的募集资金 5,008.6 万元及其专户利息用于另一募集资金投资项目“大连动力锂电池精密结构件项目”（以下简称“大连项目”），由公司全资子公司大连科达利精密工业有限公司实施。
该事项已经公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，保荐机构中金公司发表了无异议的核查意见。
2018年11月23日，陕西科达利将西安项目募集资金专户（开户银行名称：宁波银行深圳分行，账号：73010122001430090）的结余募集资金 5,008.6 万元及其专户利息转入大连项目募集资金专户（开户银行名称：交通银行深圳布吉支行，账号：443899991010006436462），转入后，大连项目募集资金专户募集资金余额为6,568.11万元，用于购买保本型银行理财产品余额为5,000.00万元，用于暂时补充流动资金余额为7,000.00万元。
为方便账户管理，陕西科达利于划转募集资金当日办理完成了西安项目募集资金专户的注销手续。本募集资金专项账户注销后，公司及陕西科达利与宁波银行深圳分行、中金公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
三、备查文件
（一）撤销银行结算账户申请书；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2018年11月26日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2018-074
深圳市科达利实业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
一、概述
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见公司分别于2018年4月13日、2018年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、现金管理事项进展
（一）2018年11月23日，公司全资子公司惠州科达利精密工业有限公司与中国光大银行深圳分行签署了结构性存款合同，使用闲置募集资金人民币3,000万元开展人民币结构性存款业务。具体事项如下：
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保本收益型
3、产品收益率：3.80%/年
4、产品起息日：2018年11月23日
5、产品到期日：2019年01月23日（银行有权在提前终止日终止交易，即全额退还存款本金。）
6、资金总额：人民币3,000万元
7、资金来源：闲置募集资金
8、结息付息方式：本存款利随本清
9、关联关系说明：公司及子公司与中国光大银行深圳分行无关联关系。
三、投资风险及风险控制
（一）光大银行结构性存款风险提示
1、结构性存款属于低风险投资品种，但不排除受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司投资的理财产品均为有保本约定的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审议。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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六、备查文件
（一）《结构性存款合同（合同编号：2018101048026）》；
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