本文目录
1、今天的基金
3、长短期业绩
4、细看持仓top20个股
5、基金其他4点信息
6、基金经理鄢耀
7、基金投资策略和运作分析
【P1 今天的基金】
基金名称:工银新金融股票
基金代码:A (001054)、C(013355)
所属公司:工银瑞信基金
基金类型:股票型
风险等级:高风险
基金规模:93.52亿=91.05亿(A) 、2.47(C)
成 立 日:2015-03-19
基金经理:鄢耀(基金成立以来管理至今)
业绩基准:沪深300指数收益率*80 中债综合指数收益率*20%
基金投向:基金所界定的新金融主题股票,分享经济转型和金融改革的红利
【P2 关注到基金的点】
上个月底梳理过各个细分行业主题的ETF,虽然当时放了近3月的收益,对比的时候明显发现近1月,近1周业绩已经开始翻红了,这也是还是想坚持把金融类ETF放在最后,还列出来的原因,点击可看:
细分ETF名单:证券、银行、金融、房地产、ESG、红利、股息ETF(4)
尤其12月的这一周来更为明显,相比近3月,近6月,业绩已经开始好转了。
金融类大权重也不缺话题:顶流基金经理最近半年加仓银行,保险类公司将近腰斩,升值 估值等等因素也有。
要说工银新金融股票A (001054),这个业绩在几个金融类的主动权益基金中居前的,同时也是被多家FOF基金持有,比如下方15只基金,真的是被专业基金经理看重:
其中最多的是浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF),持仓占比14.35%
【P3 长短期业绩】
截至2021-12-08,近1年来涨幅44.21%、今年来30.39%
近1年、近2年、近3年夏普:1.64、2.15、2.04
在同类排名中,不管是季度涨幅还是年度涨幅,基本上在同类四分位排名中居前。
按照最近三季报中的统计,对比业绩基准:
基金成立以来超越基准:198.31%
基金过去5年超越基准:195.04%
基金过去3年超越基准:211.92%
基金过去1年超越基准:58.69%
【P4 细看持仓top20个股】
其实通过业绩可以明显的看出来,工银新金融股票A (001054)比另外9只基金今年来的业绩高了不少。
对比下基金配置也是很有意思:工银新金融的金融业配置在18.39%,制造业占了62.41%。下面细看下:
哪怕创金合信金融地产股票A(003232)近1月是12.15%,前十持仓都是:银行、地产、证券。
工银新金融股票A (001054)前十持仓拆开来看:
这3只和金融相关:东方财富(证券及金融信息)、宁波银行、杭州银行
剩下的7只:
中航光电(军工电子)、宁德时代和天赐材料(电池)、酒鬼酒和茅台(白酒)、百润股份(预调鸡尾酒)、赣锋锂业(能源金属)
11-20名的中报持仓:五粮液(白酒)、韦尔股份(半导体)、抚顺特钢(钢铁)、药明康德(医疗服务)、隆基股份和通威股份(光伏设备)、平安银行、福耀玻璃(汽车零部件)、万华化学(化学制品)、喜临门(家居用品)
基金整体配置是非常均衡偏分散。
那何为“新金融”呢,看下来风格有点“漂”啊
跟进基金的招募说明书(2021年第2号),新金融主题的界定包含:
(1)传统金融机构,包括银行以及非银行金融机构,如保险、证券、信托等;
(2)提供金融服务和金融产品的相关公司,其中,金融服务包括但不限于第三方支付、资金借贷、融资租赁、资信评估、金融咨询、金融担保、电子商务等;金融产品包括但不限于提供金融平台、金融系统、金融数据、金融资讯等;
(3)受益于或未来可能受益于金融改革、互联网金融发展的相关公司;
(4)从事土地开发、房屋建设、维修、管理,土地使用权的有偿划拨、转让、房屋所有权的买卖、租赁、房地产的抵押贷款等业务的房地产行业公司。
【P5 基金其他4个看点】
怎么说呢,基金投资方向除了和约定的风格相匹配外,还有基金整体的配置情况。
1、从基金的持有人结构来看:
在2021年中报的时候,机构占比到了55%,和上面讲的15只FOF基金持有业对应
2、从基金的净资产规模来看,最新的91.05亿,比2020-12-31的17.74亿元,增加了4倍多。
3、从基金的资产配置看,除了在2019年底,2020年下半年和今年一季度在90%以上,其他的仓位都在90%以下
4、按照天天基金最新展示的评级,招商和济安金信评级、上海证券三年,五年的评级是5星。
【P6 基金经理鄢耀】
鄢耀:2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监、基金经理兼任投资经理。
累计任职时间:8年又106天
任职起始日期:2013-08-26
现任基金资产总规模:220.38亿元
任职期间最佳基金回报:335.41%
现管理的基金如下(后面专门梳理下鄢耀的投资风格):
【P7 基金投资策略和运作分析】
基金三季报:
三季度组合操作方面,主要加仓汽车、非银、地产,减仓电力设备、电子。
展望四季度,我们认为消费、金融、地产行业估值处于合理偏低位置,市场系统性风险较为有限,但向上动力也有限。后续倾向于均衡配置,进一步观察政策变化,做出相应的结构性调整。
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创作方向:选基策略,基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。
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