上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2022-016

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），每10股以资本公积转增3股。

● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润68,177,913.77元。母公司实现净利润43,603,779.39元，提取法定盈余公积金4,360,377.94元，加上期初未分配利润272,953,949.92元，减去2020年度利润分配金额42,184,480.00元，母公司可供分配的利润为270,012,871.37元。经公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司2021年度利润分配预案如下：

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本264,551,000股，以此计算合计拟派发现金红利52,910,200元（含税）。本年度公司现金分红比例为77.61%。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2022年3月31日，公司总股本264,551,000股，本次转增后，公司总股本增加至343,916,300股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议，全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定和要求，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司提出的2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603121 证券简称：华培动力

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴怀磊、主管会计工作负责人姜禾及会计机构负责人（会计主管人员）黄鹏保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

报告期内,受全球“缺芯”、欧洲局势及新冠疫情等宏观因素的影响，公司客户出现了不同程度的减产、减量，间接导致其对公司产品的需求量下降。报告期内公司实现销售收入2.14亿元，同比下降7.25%。同时受原材料涨价、限电政策等因素影响，营业成本大幅上升，报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下滑84.46%。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海华培动力科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：吴怀磊 主管会计工作负责人：姜禾 会计机构负责人：黄鹏

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：上海华培动力科技（集团）股份有限公司

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2022-014

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年4月25日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021年年度报告》及《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

（五）审议通过了《2021年度财务决算报告》

（六）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

（八）审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

（十一）审议通过了《公司2022年度董事薪酬方案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-018）。

（十二）审议通过了《公司2022年度高级管理人员薪酬方案》

（十三）审议通过了《关于2022年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2022年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2022-019）。

（十四）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-020）。

（十五）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-021）。

（十六）审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件及首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件及首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-022）。

（十七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》、《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

2022年4月27日

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2022-015

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知已于2022年4月15日以邮件方式通知全体监事。本次会议于2022年4月25日（星期一）采用通讯的方式召开。会议由公司监事会主席唐全荣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

1、公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（三）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》

（五）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

（六）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为公司2021年度内部控制评价报告符合《企业内部控制规范》等相关规定的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

（七）审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（八）审议通过了《公司2022年度监事薪酬方案》

（九）审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件及首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为，股票期权计划30名激励对象行权资格合法有效，首次授予限制性股票计划36名激励对象解除限售资格合法有效，2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件及首次授予限制性股票第一期解除限售条件已满足，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有从事证券、期货相关业务资格，且具有各种类型上市公司审计工作的专业人员和职业经验，为保证公司审计工作的连续性和顺利进行，同意公司续聘天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2022-019

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

关于2022年度拟申请银行综合授信额度

并进行担保预计的公告

● 本次银行综合授信额度及期限：上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称“华煦贸易”或“子公司”）拟申请不超过77,000万元人民币的银行综合授信额度，授信期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

● 被担保人名称：华煦贸易

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为子公司提供不超过77,000万元人民币（或等值外币，下同）的担保额度；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为32,375.70万元人民币。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、银行综合授信情况概述

为满足公司及子公司经营和发展需要，提高运作效率，公司及全资子公司华煦贸易拟向银行申请合计不超过77,000万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于银行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等。上述银行综合授信额度期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。具体情况如下：

二、担保情况概述

公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，同意2022年度公司为子公司向银行申请综合授信额度提供不超过77,000万元人民币（或等值外币，下同）的担保额度。同时，董事会提请公司股东大会授权公司董事长对公司本部及子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务进行审批；董事会授权财务部门具体负责办理和跟进。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海华煦国际贸易有限公司

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层

3、法定代表人：李燕

4、注册资本：5,000万元人民币

5、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

6、成立日期：2013年4月15日

7、营业期限：2013年4月15日至2033年4月14日

8、经营范围：一般项目：货物进出口，技术进出口，汽摩配件、计算机、软件及辅助设备、机械设备、检测设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、铁路机车车辆配件、第一类医疗器械、民用航空材料、石油制品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、纺织品、仪器仪表、服装、办公用品、日用百货、五金交电的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、与公司的关系：华煦贸易为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

10、华煦贸易最近一年又一期的财务数据如下：

截至2021年12月31日，华煦贸易资产负债率为69.44%，主要系华煦贸易作为一家对接终端客户的贸易公司，其主要资产为外部客户的应收账款，截至2021年12月31日，华煦贸易应收账款余额为18,544.87万元，应收款项融资余额为3,285.15万元，主要债务为应支付的采购款7,949.57万元以及银行短期借款7,522.81万元。因其贸易公司的属性，在收到客户货款后才支付采购款，从而负债中的应付账款居高不下，导致资产负债率较高。其客户均为长期客户，付款周期稳定且过往未发生大额应收账款坏账，从而不影响其偿债能力。

经公司综合评估，华煦贸易不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

四、对外担保的主要内容

上述担保事项经公司2021年年度股东大会审议通过后，公司将择期与相关金融机构签署具体担保协议。预计对外担保的主要内容如下：

1、担保金额：不超过77,000万元人民币（或等值外币，下同）

2、担保方式：连带责任保证

3、担保用途：为被担保人流动资金贷款、银行票据、保函等综合授信提供担保

4、担保额度有效期限：自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

5、特殊担保事项：不涉及以资产等标的提供担保

在不超过上述担保金额范围和担保期限，不改变担保方式、担保用途等实质条件的情况下，公司不再单独召开董事会审议相关事项。董事会提请公司股东大会授权公司董事长对公司本部及子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务进行审批；董事会授权财务部门具体负责办理和跟进。

五、董事会意见及独立董事意见

（一）董事会意见

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，支持子公司经营和持续发展，提高决策效率，公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。

公司董事会认为：公司2022年对外担保预计充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2022年度对外担保预计中的被担保方为公司全资子公司，担保风险可控，其客户均为长期客户，付款周期稳定且过往未发生大额应收账款坏账，不影响其偿债能力。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见：本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。综上，我们一致同意本议案并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为32,375.70万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的28.03%。除公司对全资子公司的担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保。

七、其他说明

本次预计为子公司提供不超过77,000万元人民币的担保额度，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的66.67%。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2022-020

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

关于公司开展外汇衍生品交易的公告

为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司开展总金额不超过4亿元人民币的外汇衍生品交易业务，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在授权期限内，额度可循环滚动使用。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

因公司出口业务占公司业务比例较大，公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

二、公司拟开展外汇衍生品交易的品种

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

三、外汇衍生品交易的规模及授权期间

公司及子公司拟开展总金额不超过4亿元人民币的外汇衍生品交易业务，该项业务授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述范围及期限内，额度可循环滚动使用。

公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币。且资金来源均应为自有资金，不得直接或间接使用募集资金从事该投资。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司承受损失。

5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法律风险出现。

五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。

3、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

6、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

六、会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算及披露。

七、独立董事意见

公司开展外汇衍生品交易符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司的影响。公司开展外汇衍生品交易业务的相关程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。我们同意公司本次《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

八、备查文件

1、上海华培动力科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

董事会

2022年4月27日