熟练地操作应用财务软件是更快速便捷地进行财务工作的关键。为了让金蝶云软件更好地提供服务，今天为大家讲解一下日常存取现以及收付款业务处理的具体操作流程。

1.1 现金存取单

处理日常存现、取现业务，产品路径：

【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【现金存取单】。

1.2银行转账单

可处理日常企业内部转账业务，购汇业务也在此处理。

产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【银行转账单】。

1.3收款/收款退款

1、处理所有对外收款业务，产品路径：

【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【收款单】。

2、处理收款退款业务，产品路径：

【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【收款退款单】。

1.4付款/付款退款

1、处理所有对外付款业务，产品路径：

【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【付款单】。

2、处理付款退款业务，产品路径：

【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【付款退款单】。

1.5应收/应付票据

1、产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【应收票据】，

维护接收的应收票据，以及进行应收票据的后续结算业务处理。

2、产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【应付票据】，

维护签发的应付票据，以及进行应付票据的后续结算业务处理。

1.6付款申请单

处理所有付款申请业务，产品路径：

【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【付款申请单】。

1.7资金调拨

企业子公司之间有资金盈余和短缺情况下，可以通过资金调拨单进行资金拆借、计息、还款。

支持银行存款，现金及内部账户的调拨。产品路径：

【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【资金调拨单】。

2 .现金盘点以及银行存款对账

2.1 现金盘点

出纳要定期进行现金盘点以确保账实相符，产品路径：

进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【现金盘点】—>【现金盘点表】，

进行库存现金的盘点。

2.2 银行对账单

企业从银行取得对账单的纸质文件或电子文件，需要将数据录入本系统以备对账。

产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【银行对账】—>【银行对账单】，

可通过手工新增或者文件导入的方式维护银行对账单。

1、文件导入

2、导入方案设置

3、手工录入

2.3 银行存款对账

企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全，通过系统自动或者手工的方式进行银行存款的对账处理。

产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【银行对账】—>【多账号批量对账】。

产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【银行对账】—>【银行存款对账】。

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