制造费用预算表 | |||||
单位：万 | |||||
项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
变动制造费用 | |||||
间接人工 | ¥90.00 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥420.00 |
间接材料 | ¥60.00 | ¥70.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥290.00 |
修理费 | ¥80.00 | ¥90.00 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥380.00 |
水电费 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥82.00 | ¥307.00 |
小计 | ¥300.00 | ¥335.00 | ¥370.00 | ¥392.00 | ¥1,397.00 |
固定制造费用 | |||||
修理费 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥120.00 | ¥450.00 |
折旧费 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥200.00 |
管理人员工资 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥240.00 |
保险费 | ¥20.00 | ¥30.00 | ¥40.00 | ¥41.00 | ¥131.00 |
财产税 | ¥30.00 | ¥30.00 | ¥30.00 | ¥30.00 | ¥120.00 |
差旅费 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥40.00 |
小计 | ¥270.00 | ¥290.00 | ¥310.00 | ¥311.00 | ¥1,181.00 |
合计 | ¥570.00 | ¥625.00 | ¥680.00 | ¥703.00 | ¥2,578.00 |
减：折旧 | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | |
现金支出的费用 | ¥490.00 | ¥545.00 | ¥600.00 | ¥623.00 |
销售预算表 | |||||
单位：万 | |||||
项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
预计销量 | 63.00 | 70.00 | 78.00 | 90.00 | 301.00 |
预计售价 | ¥20.00 | ¥20.00 | ¥20.00 | ¥20.00 | ¥20.00 |
销售收入 | ¥1,260.00 | ¥1,400.00 | ¥1,560.00 | ¥1,800.00 | ¥6,020.00 |
预计现金收入表 | |||||
项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
上年应收款项 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | |||
第一季度 | ¥882.00 | ¥378.00 | ¥1,260.00 | ||
第二季度 | ¥980.00 | ¥420.00 | ¥1,400.00 | ||
第三季度 | ¥1,092.00 | ¥468.00 | ¥1,560.00 | ||
第四季度 | ¥1,260.00 | ¥1,260.00 | |||
现金收入合计 | ¥3,882.00 |
生产预算表 | |||||
单位：万 | |||||
项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
预计销量 | 63.00 | 70.00 | 78.00 | 90.00 | 301.00 |
加：预计期末存货量 | 6.30 | 7.00 | 7.80 | 9.00 | 30.10 |
预计销量合计 | 69.30 | 77.00 | 85.80 | 99.00 | 331.10 |
减：预计期初存货量 | 10.00 | 6.30 | 7.00 | 7.80 | 31.10 |
预计生产量 | 59.30 | 70.70 | 78.80 | 91.20 | 300.00 |
直接材料与采购预算 | |||||
单位：万 | |||||
项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
预计生产量 | 59.30 | 70.70 | 78.80 | 91.20 | 300.00 |
单位产品材料用量（千克） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
生产需要量（千克） | 593.00 | 707.00 | 788.00 | 912.00 | 3,000.00 |
加：预计期末存量 | 141.40 | 157.60 | 182.40 | 40,000.00 | 40,000.00 |
生产需求量合计 | 734.40 | 864.60 | 970.40 | 40,912.00 | 43,481.40 |
减：预计期初存量 | 250.00 | 141.40 | 157.60 | 182.40 | 25,000.00 |
预计材料采购量 | 484.40 | 723.20 | 812.80 | 40,729.60 | 42,750.00 |
单价 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
预计采购金额 | ￥1,453.20 | ￥2,169.60 | ￥2,438.40 | ￥122,188.80 | ￥128,250.00 |
预计现金支出 | |||||
项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
上年应付款项 | ￥5,000.00 | ￥5,000.00 | |||
第一季度 | ￥1,017.24 | ￥435.96 | ￥1,453.20 | ||
第二季度 | ￥1,518.72 | ￥650.88 | ￥2,169.60 | ||
第三季度 | ￥1,706.88 | ￥731.52 | ￥2,438.40 | ||
第四季度 | ￥85,532.16 | ￥85,532.16 | |||
现金支出合计 | ￥6,017.24 | ￥1,954.68 | ￥2,357.76 | ￥86,263.68 | ￥96,593.36 |
直接人工预算 | |||||
项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
预计生产量 | 59.30 | 70.70 | 78.80 | 91.20 | 300.00 |
单位产品工时 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
人工总工时 | 593.00 | 707.00 | 788.00 | 912.00 | 3,000.00 |
每小时人工成本 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
人工总成本 | ¥1,186.00 | ¥1,414.00 | ¥1,576.00 | ¥1,824.00 | ¥6,000.00 |
产品成本预算表 | ||||||
项目 | 单位成本 | 生产成本 | 期末存货 | 销售成本 | ||
每单位 | 投入量（千克） | 成本 | ||||
直接材料 | 3.00 | 10 | 30.00 | 9000.00 | 270.00 | 9030.00 |
直接人工 | 2.00 | 10 | 20.00 | 6000.00 | 180.00 | 6020.00 |
变动制造费用 | 0.47 | 10 | 4.66 | 1397.00 | 41.91 | 1401.66 |
固定制造费用 | 0.39 | 10 | 3.94 | 1181.00 | 35.43 | 1184.94 |
合计 | 58.59 | 17578.00 | 527.34 | 17636.59 |
#弗布克##预算表#
领取本资料的Word、PDF版完整内容方法：
1.本资源编号：1659。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
