农业银行开户支行湖南益阳(中国农业银行股份有限公司益阳分行)

附表1：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2017年12月31日

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币万元

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2017年12月31日

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币万元

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股票代码：002385 股票简称：大北农

北京大北农科技集团股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告

北京大北农科技集团股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］262号文核准，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）6,080万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币35.00元，募集资金总额人民币2,128,000,000.00元，扣除承销费和保荐费91,520,000.00元后的募集资金2,036,480,000.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月1日汇入本公司指定账户。公司募集资金总额人民币2,128,000,000.00元，扣除发行费用110,200,300.13元，募集资金净额为2,017,799,699.87元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年4月1日出具的中瑞岳华验字[2010]第073号《验资报告》验证。

截至2015年12月31日止，募集资金已使用完毕，存储余额为0，且募集资金专项账户已经注销，详见公司《关于注销前次募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016-001）。

（二）非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2134号文核准，以非公开发行方式向10名特定对象发行人民币普通股（A股）236,305,044股，每股发行价格人民币9.31元，募集资金总额人民币2,199,999,959.64元，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字（2015）第3664号验资报告验证。本次募集资金总额扣除承销及保荐费用后的余额2,194,999,959.64元，已由海通证券股份有限公司分别于2015年10月19日汇入本公司以下银行账户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]第51030003号验资报告，具体收款情况如下：

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本次募集资金总额人民币2,199,999,959.64元，扣除承销保荐费用以及其他交易费用共计人民币5,830,000.00元后，净募集资金共计人民币2,194,169,959.64元。

2、报告期内募集资金使用情况

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3、募集资金存储情况

（1）截至2017年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

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（2）截至2017年12月31日止，公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

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备注：“货币市场基金”理财随机循环购买，无固定期限。

公司第三届董事会第二十五次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过9.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品，详见公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告（公告编号：2015-086）以及公司2015年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-090）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京大北农科技集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并业经本公司2010年第一次临时股东大会表决通过。公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改部分条款的议案》，同意根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的最新规定，结合公司的实际情况，修订《募集资金专项存储与使用管理办法》部分条款，并经本公司2012年度股东大会表决通过。

据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司北京中关村支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号11050901040015289，该专户用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用；公司在北京银行股份有限公司北京学院路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000000995800007484449，该专户用于公司补充流动资金、农业互联网与金融生态圈建设项目募集资金的存储和使用；公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为695522333，该专户用于公司偿还借款、补充流动资金、农业互联网与金融生态圈建设项目募集资金的存储和使用；公司在兴业银行股份有限公司北京海淀支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为321230100100196679，该专户用于公司补充流动资金、农业互联网与金融生态圈建设项目募集资金的存储和使用。

根据公司《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》，驻马店盛世大北农农牧科技有限公司在中国农业银行股份有限公司西平县支行开设募集资金专项账户，账号为16625101040006307, 该专户用于河南西平年产18万吨配合料项目募集资金的存储和使用；梅州大北农生物科技有限公司在中国农业银行股份有限公司丰顺锦江支行开设募集资金专项账户，账号： 44189301040002698，该专户用于广东丰顺新建年产24万吨猪全价配合饲料项目募集资金的存储和使用；武汉大北农农牧发展有限公司在中国农业银行股份有限公司汉南支行开设募集资金专项账户，账号为17097001040010888，该专户用于湖北武汉年产60万吨饲料生产项目项目募集资金的存储和使用；娄底大北农科技有限公司在中国农业银行股份有限公司娄底城中分理处开设募集资金专项账户，账号为：18590101040003842，该专户用于娄底大北农年产24万吨饲料项目募集资金的存储和使用；福泉大北农农业科技有限公司在中国农业银行股份有限公司福泉市支行营业部开设募集资金专项账户，账号为 23546001040013285，该专户用于福泉大北农年产12万吨饲料项目募集资金的存储和使用；南宁绿色巨农生物科技有限公司在中国农业银行股份有限公司南宁东盟经济园区支行账户开设募集资金专项账户，账号为 20036501040010964，该专户用于南宁绿色巨农10万吨预混料项目募集资金的存储和使用；阳江昌农农牧科技有限公司在中国农业银行股份有限公司阳江白沙支行开设募集资金专项账户，账号为 44551701040002889，该专户用于广东阳江科技园24万吨猪料项目募集资金的存储和使用；清远大北农生物科技有限公司在中国农业银行股份有限公司清远源潭支行开设募集资金专项账户，账号为44685101040010124，该专户用于广东清远科技园18万吨猪料项目募集资金的存储和使用；湖南省众仁旺种猪科技有限公司在中国农业银行股份有限公司益阳大通湖支行开设募集资金专项账户，账号为 18492901040008629，该专户用于追加益阳猪场固定资产建设投资项目募集资金的存储和使用；福建梁野山农牧股份有限公司在中国建设银行股份有限公司武平支行开设募集资金专项账户，账号为35050169740700000378，该专户用于梁野山二期猪场建设项目募集资金的存储和使用；河北绿色农华作物科技有限公司在中国农业银行股份有限公司黄骅市中捷支行开设募集资金专项账户，账号为50625001040020169，该专户用于新型肥料及农药产业化基地项目募集资金的存储和使用；北京科牧丰生物制药有限公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开设募集资金专项账户，账号为699506902，该专户用于大北农大兴生物制品基地项目募集资金的存储和使用；公司在中国农业银行股份有限公司北京兴怀大街支行开设募集资金专项账户，账号为11151301040003146，该专户用于北京怀柔创新基地配套设施扩建项目募集资金的存储和使用；汉中大北农农牧科技有限公司已在中国农业银行股份有限公司城固县支行营业部开设募集资金专项账户，账号为 26616301040010744，该专户用于汉中大北农9万吨配合饲料生产线建设项目募集资金的存储和使用。

对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与保荐机构海通证券股份有限公司和前述开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。本公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元的，开户银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

公司严格执行《募集资金专项存储与使用管理办法》及与保荐人、开户银行签订的监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内2015年非公开发行募集资金的实际使用情况参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司募集资金投资项目变更情况：

由于公司拟将农信互联公司打造为农业行业的互联网平台，吸收行业企业投资入股。故为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司发展规划等因素，对原募投项目“农业互联网与金融生态圈建设”项目募集资金变更用途，用于与公司主营业务相关的其他项目。

（1）部分募集资金变更用于“河南西平年产18万吨配合料项目”等14个建设项目

公司将“农业互联网与金融生态圈建设”项目部分募集资金总额为71,416万元用于建设项目，具体情况如下表所示：

单位：万元

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有关事项已经过公司第四届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过，并已发布公司2017-024号及公司2017-036号公告。

（2）部分募集资金及利息变更用于收购山东荣昌育种股份有限公司股权

公司将“农业互联网与金融生态圈建设项目”部分募集资金及利息合计28,033.05万元变更用于收购山东荣昌育种股份有限公司股权。

有关事项已经过公司第四届董事会第十七次会议及2017年第六次临时股东大会审议通过，并已发布公司2017-111号及2017-123号公告。

2、公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

3、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。

北京大北农科技集团股份有限公司

董事会

二零一八年三月二十九日