重庆秦安机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2018-009 重庆秦安机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将公司2017年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕582号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.80元。本次募集资金总额为648,000,000元，扣除发行费用人民币34,660,797.05元后，募集资金净额为613,339,202.95元。上述募集资金已于2017年5月11日存入本公司募集资金专户，总金额为人民币622,483,000.00元（其中包括当时尚未支付的除承销费、保荐费外的其他发行费用 9,143,797.05元）。该笔募集资金已经天健会计师事务（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2017]11-9号验资报告。 （二）募集资金使用情况及余额 截至2017年12月31日，公司本报告期已累计使用募集资金人民币54,270.38万元。其中，募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额45,310.92万元；募投项目支出8,959.46万元。 截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币7,082.60万元（包含扣除手续费后的利息收入净额19.06万元）,募集资金净额为7,063.54万元。 二、募集资金管理情况 (一) 《募集资金管理制度》的制定与执行情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。 (二) 募集资金的存储情况 截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元 ■ (三) 募集资金专户存储三方监管情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，公司于2017年5月12日与本次发行保荐机构长城证券股份有限公司、开户行招商银行重庆高新区支行和建设银行重庆杨家坪支行科城分理处分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年12月31日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》约定行使权利和履行义务。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金实际使用情况 截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金人民币54,270.38万元，募集资金实际使用情况详见本报告附表1。 (二) 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的情况 2017年5月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金45,310.92万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于重庆秦安机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]11-218号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构长城证券发表核查意见。 2017年5月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币45,310.92万元用募集资金进行了置换。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 无。 （七）节余募集资金使用情况 无。 （八）募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 无。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：秦安股份董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了秦安股份募集资金2017年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。 保荐机构认为：秦安股份2017年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。 无。 九、上网披露的公告附件 （一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告； （二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2018年 月 日 附表1：募集资金使用情况对照表 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：重庆秦安机电股份有限公司 单位：人民币万元 ■ |
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