银监办发2013年261号文(2013年银监会8号文)

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-046

国投新集能源股份有限公司

关于向控股公司提供委托贷款的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其261号文内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象： 、

1 安徽文采大厦有限公司(以下简称“文

采公司”)；2、上海新外滩企业发展有限公司(以下简称“新

外滩公司”)。3、淮南新锦江大酒店有限公司(以下简办发称“新

锦江酒店”)。

●委托贷款金额：1、文采公司 31,012,695.41 元；2、新外

滩公司 50,278号文0,360 元；3、新锦江酒店不超过 14,300 万元。合

会

计 224,283,055.41 元。

●委托贷款期限：1 年。

●贷款年利率：6%。

一、交易概述

为保证文采公司、新外滩公司、新锦江酒店三家控股公司正

常经营，公司拟通过国投财务有限公司分别向文采公司、新外滩

公司、新锦江酒店提供委托贷款，贷款金额分别为31,012,695.41

元 、 50,270,360 元 和 不 超 过 14,300 万 元 ， 合 计 不 超 过

224,283,055.41元。贷款期1年，年利率为6%。

公司于2014年10月27日召开了七届十七次董事会，会议审议

通过了《关于向控股公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过

国投财务有限公司向文采公司、新外滩公司和新锦江酒店提供委

托贷款，该交易构成关联交易。该项关联交易金额属于公司董事

会权限范围，根据规定，不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

国投财务有限公司系经中国银监会以银监复【2008】557 号

文批准，最初由国家开发投资公司(简称“国投公司”)、德国

裕宝联合银行股份公司(后更名为“UniCredit Bank AG”)等

10 家企业共同发起设立的非银行金融机构，组织机构代码为

71788410-6。经国家工商行政管理总局登记注册，国投财务有限

公司成立于 2009 年 2 月 11 日，注册号为 100000400012063，公

司类型为有限责任公司(中外合资)，注册地址为北京西城区西

直门南小街 147 号 9 层。国投财务有限公司设立时注册资本为 5

亿元人民币，后经中国银监会以银监复[2013]334 号文批准，增

资至 20 亿元人民币。增资后，2013年公司由国投公司及其所属成员单

位共 8 家股东出资组建，国投公司仍是国投财务有限公司的第一

大股东，出资比例 35.6%。

经中国银监会批准，国投财务有限公司的经营范围包括：对

成员单位办理财务和融资8号文顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；

协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对

成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账

结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成

员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企

业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；成员单位产品

的买方信贷。

截 至 2013 年 12 月 31 日 ， 国 投 财 务 有 限 公 司 总 资 产

2,036,873.77 万元，净资产246，670.59万元，净利润43，557.72

万元。

(以上数据经审计，审计号：信会师报字【2014】第720600

号)

截 至 2014 年 6 月 30 日 国 投 财 务 有 限 公 司 总 资 产

1,961,932.74万元，净资产261,877.16万元，净利润26,694.92

万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易标的基本情况

(一)安徽文采大厦有限公司

安徽文采大厦有限公司成立于1992年，注册资本8330万元，

法定代表陈培，注册地址：安徽省合肥市益民街28号。经营范围：

住宿、演出、歌舞娱乐、餐饮服务等。文采公司是国投新集控股

子公司，国投新集持有其70%股份。

截至2013年12月31日，文采公司总资产7,420.42万元，净资

产3,973.81万元，净利润-625.84万元。

(以上数据经审计，审计

号：中证天通(2014)证审字第0201015号)。

截至2014年6月30日，文采公司总资产7,238.96万元，净资

产3,734.73万元，净利润-239.07万元。(以上数据未经审计)

(二)2013年上海新外滩企业发展有限公司

上海新外滩企业发展有限公司成立于1997年，注册资本2000

万元，法定代表陈国忠。注册地址：上海市斜土东路240号-248

号1801-1805室，经营范围：物业管理，国内贸易，投资咨询，

投资管理，会务服务，企业形象策划。新外滩公司系国投新集全

资子公司。

截至2013年12月31日，新外滩公司总资产 16,401银监.57万元，

净资产-1,165.75万元，净利润-1,417.08万元。(以上数据经审

计，审计号：中证天通(2014)证审字第0201012-2号)

截至2014年6月30日，新外滩公司总资产 11，804.71万元，

净资产5,690.06万元，净利润6,855.82万元。(以上数据未经审

计)

(三)淮南新锦江大酒店有限公司

淮 南 新 锦 江 大 酒银监 店 有 限 公 司 成 立 于 2004 年 ， 注 册 资 本

3540.3040万元，法定代表陈培。注册地址：淮南市洞山中路12

号，经营范围：宾馆、餐饮、娱乐服务、预包装食品零售、物业

管理。新锦江酒店系新外滩公司全资子公司。

截至2013年12月31日，新锦江酒店总资产 18,909.74万元，

净资产1,244.02万元，净利润-532.38万元。(以上数据经审计，

审计号：中证天通(2014)证审字第0201013号)

截至2014年6月30日，新锦江酒店总资261号文产[18,379.42]万元，

净资产1,008.07万元，净利润-235.95万元。 以上数据未经审计)

(

四、关联交易的主要内容

公司通过国投财务有限公司向文采公司、新外滩公司和新锦

江酒店提供委托贷款，并拟签订《委托贷款协议》，具体协议内

容如下：

1、贷款金额： 1)文采公司31,012,695.41元； 2)新外滩

( (

公司50,270,360元； 3)新锦江酒店不超过14,300万元。合计不

(

超过224,283,055.41元。

2、贷款期限：均为1年。

3、贷款年利率：均为6%。

4、委托贷款的费用：按委托贷款金额*0.15‰计算，于委托

贷款首笔提款日一次性收取。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司通过国投财务有限公司为文采公司、新外滩公司、新锦

江酒店三家控股公司提供委托贷款业务，是为了保证控股公司正

常经营，解决其流动资金短缺问题。

交易各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢原则进行，有

利于提供资金使用效率，降低融资成本和融资风险，拓宽会了公司

及控股公司的筹资渠道，更使得公司及控股公司得到全方位、深

层次、个性化的金融服务。本公司与关联方的关联交易没有损害

公司利益的情形，并对公司及控股公司的生产经营有一定地积极

影响。

六、关联交易审议程序

(一)表决情况

公司七届十七次董事会于2014年10月27日审议通过了《公司

向控股公司提供委托贷办发款的议案》，关联董事陈培、王文俊、马

文杰回避表决；其它6名非关联董事进行表决并均投了同意票。

(二)独立董事审核情况

1、独立董事事前认可

公司独立董事徐安崑先生、陈关亭先生、张利国先生对该项

关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事徐安崑先生、陈关亭先生、张利国先生对该事

项发表了独立意见：该关联交易的表决程序合法，交易公平合理，

价格公允，符合公司和全体股东的利益。

七、附件

(一)独立董事的事前认可意见。

(二)独立董事的独立意见。

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十九日