出纳交接表模板（出纳单据交接表填写模板）

移交原出纳员 XXX，因工作调动（或离职） ，财务部已决定将出纳工作移交给 YYY 接管 。现办理如下交接 ：

一、交接日期：20XX 年 XX 月 XX 日二、具体业务的移交

1. 库存现金：XX 月 XX 日账面余额 xx 元，实存相符，日记账余额与总账相符；

2. 银行存款余额 xxx 万元 ，经银行对账单核对相符。三、移交的会计凭证、账簿、文件

1. 本年度现金日记账一本 ；

2. 本年度银行存款日记账二本；

3. 空白现金支票 XX 张 （XX 号至 XX 号 ）；

4. 空白转账支票 XX 张 （XX 号至 XX 号 ）；

5. 托收承付登记簿一本；

6. 付款委托书一本；

7. 电汇登记簿一本；

8. 保险柜暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9. 银行对账单 1～8 月份 8 本。四、印鉴

1．XX 公司财务处转讫印章一枚；

2．XX 公司财务处现金收讫印章一枚 ；

3．XX 公司财务处现金付讫印章一枚 。五、交接前后工作责任的划分

20XX 年 XX 月 XX 日前的出纳责任事项由 XXX 负责 ；20XX 年 XX 月 XX 日起的出纳工作由 YYY 负责 。 以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份

移交人：XX（签名盖章） 接管人：XX（签名盖章） 监交人：XX（签名盖章） XX 公司财务部 （公章 ）

20XX 年 XX 月 XX 日