差旅费报销找出纳要钱(差旅费报销单需要出纳签字吗)

实务情景1:

7月20日，采购部经理李四出差预支差旅费1500元。

出纳员具体操作：

1、拿出一张暂支单（有些单位用借款单），请李四填好，并要求李四请主管领导签字。

2、审核暂支单，检查是否有领导签字。

3、在审核无误的暂支单上加盖“现金付讫”印章。

4、取出现金1500元，手工清点并用点钞机复点后付给李四，请李四在暂支单上签字。

5、根据付款后暂支单编制记账凭证。

6、根据审核无误的记账凭证登记库存现金日记账。

实务场景2：

7月26日，李四从北京出差回来报销差旅费1744元（李四7月20日预支差旅费1500元）。

出纳员具体操作：

1、审核差旅费报销单和所附的原始凭证。

2、在差旅费报销单上加盖“现金付讫”印章。

3、取出244元（1744-1500=244元），手工清点并用点钞机复点后付给李四。

4、根据差旅费报销单及所附原始凭证编制记账凭证。

5、根据审核无误的记账凭证登记库存现金日记账。