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银行开户资料放出纳还是会计那里(出纳将公司现金交存开户银行应编制)



【文末完整版出纳银行业务处理流程】


一,出纳银行业务——结算账户




二,出纳银行业务——转账支票



1,转账支票的结算程序



(1)付款人签发支票交收款人办理结算



(2)由签发人交签发人开户银行办理结算



2,转账支票的办理流程



三,出纳银行业务——银行本票



1, 银行本票的种类我国银行本票目前有两种:


一种是定额本票,另一种是不定额本票。






2,银行本票的结算程序


申请签发银行本票--->签发银行本票--->持银行本票办理结算--->向银行办理收款
3,如何背书转让



4,如何办理退款




四,出纳银行业务——银行汇票



2,银行汇票的样式与记载事项


银行承兑汇票一般一式四联,基本样式如下:



3,银行汇票的结算程序
申请签发汇票--->出票--->结算、审查汇票--->兑付


4,如何办理退款





5,如何背书



五,出纳银行业务——承兑汇票


六,出纳银行业务——汇兑




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