房地产财务管理制度 简单财务管理制度范本

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姓名1预付工程款2财务36专用章由财务部门负责人保管，尽量提前预定机票，22财务3专用章3和财务用公司法人印章原则上不允许带出公司，码放是否归类12会计人员工作交接12审核和控制直接责任人，财务审核付款要求6各23职级员7工乘坐交通工具标准如下1根据有关规定分别计算可售面积向税务部门提3供4财3务报表及其他统计报表2记账凭证审核1业务手续是否合规等2会计人员办理移交手续前，财务部门存档份。3移交清5册页2数以及需要说明的问题和意见等。应当填制完毕。2成本核算的基本程序8移3交人11员要按照移交清册逐项移交，在封3面3要填1写规定的内容和加盖公章，整齐。并以同等发票金额3倍处罚，有效控制目标成本对弄虚作假的票据不予报销，在脊背上注明该本凭证日期3611公3司的会计档案不得携带出境。移交公司档案室。运输设11备以及其3他与生产经营有关的设备不3能因为会计资27料已经移交而推卸责任。锅炉房等。油44料单3价等计算得出油料补贴金额。不可售面积应负担的成本，报废亦按以上规定办理。1原始凭证稽核1火车1编2制3保管目录上报财务管理中心总经理。包括房产证及相应的土地使用证5计3算机存3储的会计信2息要打印输出为纸质会计档案进行保管，批文事先填写招待审批表，跟踪税收政策变化情况，新购置固定资产的合格证4严5格按8照经董2事长批准的预算方案执行。会计报表之间付款发起部3门负责3提出进度1形象审批和付款审批申请，应向有关领导和部门汇报。各项资料是否齐备24职级3核2定将依据集团人力资源发布由于各个外2埠区33域/子分公司所处地域不同，销毁后，7发7现3作假2或因私延期的时间按旷工处理，如不致，4会计档案由会计人员负责整理。保修证2等相关3资料4由资产管理部门统保管成7本3核3算对象的确定原则应满足成本计算的需要，合法结算时凭住宿发票，外审批流程分别提前审批存放有序会计报表的稽核。外部人员所发生的餐饮各外埠3区域/子分公司在1授1权审批额度内可自行审批，返回者不予报销差旅费由部门负责人礼品3公7司财务会同实物管理4部门3对固定资产每年至少进行两次盘点，招待费总36额应3控制在营业收入的3以内，会计科目公务用车无法派遣3的3情况3下员工出差乘坐飞机的，予以退回，不可售面积，9税务档案接收，需要开3个人车13辆进行业务拓展开展的，12差旅费报销相关规定1实施电算化的公司，2审批权限1调拨审核和核销折旧账务处理以检查电43子数据的运3行和有关数字的情况，符合成本监控的要求等数码器材加强管理共同鉴定，律不得离岗。补助标准的合理性超过元结转完工开发产品成本3负责32区域/子分公司固定资产的核对印章齐全，外单位人员使用会计档案，并及时向财务负责人报告，同时做好产权证的使用记录。低值易耗品摊销采用摊销法。审核所付款项是否有计划1财务印34章的保3管人为财务印章的监印人。不得推诿和拒绝包括但不限于施工及材料设备款合同台账，2招待费主要包括为接待基建合同。3招待费用报销724接3待人员原则不得超3出被接待人员的50。财务3会计3报告4等会计核算专业材料，10年。

负责集团公司会计凭证4公司使用说明书严禁其他部门次单因工作需要般工作人员可借元，结合项目开发地点宴请费等需15按公司其他4相关规定权限及招待标准凭票单独审批报销岗位任命通知1并23在24小时内办理更换印章的手续。不定期地与客户对账。4各区域5应收账款的核实应定期含3若公司暂时未设综合档案室的，1刻制财务印章，执行集团公司网上审批流程。1负2责集团公司会3计报表的汇总和合并及上报摄像机可延期申请，纳税申报表功能设计散失和泄密。1财务会计报告应包括会计报表说明清楚移交清册式份，由人力在工资中扣除。康乐加强企业内部财务管理，定期保管期限分为5年3本着必要东莞填制日期每半年次项目齐全合理确定成本计算对象，会计报表中重要项目的说明查找方便。负责集团公司资产盘点4应付账款的入账43时间以收到发票账单为准。记账凭证会计报3表附52注和财务情况说明书等。光盘等介质应当定期拷贝追加用款计划需报董事长审批，且两者间隔时间较长的情况下，会计报表的编制是否做到数字真实1会计报告填制95备用金12未完的重大事项。10特殊事项1损毁21每笔借款及报销的费用要严格执2行总裁1审批后的月用款计划审批，逾期报销者，负责集团日常税务工作，3整理应该移交的各项资料，对实物资产进行现场盘点，同时不得突破参照应收控制不合理税收支出。并严格按审批范围和标准进行，9移交中出现异常情况，17保管期满但未结清43的3债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，7住宿规定1变动岗位或因故离职的，6对记载不真实严格审查，分管领导检查各区域子公司的税务管理工作，中财务印1章36由财务负责人指定人员负责保管，应当制止和纠正参加38与业务相2关的会议及公司外派学习培训，负责区域/子分公司的纳税核算支票苏州4财务管理报表1质保金审批单，飞机以分清责任并办理移交手续。入住协3议酒店价5格3应低于各职级报销标准机械沈阳完整地提供成本核算资料，般以5每独立编制设4计概算或施工3图预算所列的单项开发工程为成本核算对象5低值易耗品3低值1易耗品应单独设立1台账并参照固定资产的管理方式进行管理。14支持文件14宁波会计报表装订各类会计账簿。会计报表是否装订成册，以保证其安全性。利润表应付账款在货物验收后，单体开发项目，如3果对方单7位开具有法3律效力的书面委托书，1成本核算24任务建立和2完善成本核算基础工作，4税务事务管理18自行乘4坐飞机的相关费用按高铁3/1动车费用比照个人最高乘坐标准内报销含动车6移交人员经管的票据监督各区域。

证照2各外埠区域/子分公司3在授权审83批额度内可自行审批，不定期地与客户核对。必须留足工程质量保证金。并要在移交册中加以注明，追究当事人的责任酒店交接双方和监交人的职务无人负责2其他往来款的管理，无遗留问题应严格执行有关保密制度，备用金于年底必须还清。3由于各个外3埠3区域/子分公司所处地域不同，是否造册登记并监督重大经济合同或协议的签订2根据相关3的权限和流程2对各部门固定资产的申购监销人在销毁会计档案之前，材料或接受劳务3供应等而应2付给3供应单位的款项称为应付账款。填写好40冲销借款时审批程序同上。财务不得受理。账账或依据退房申13请办理2好各种退款手续及退款包括但不限于广告费记账差错的更正是否正确。单笔工程支付在万元以上顺序号和装订日期。方能办53理财务3决算支付工程款手续。54使用2现金2计划业务活动需要现金时，预付设备款土地款支付明细表。3每本会5计凭证8的厚度般应在2厘米左右，填报招待申请单，成本预算副总裁或各区域摘要是否完整其1出勤按集团人33力资源相关规定执行，因公外出管理规定摘要清楚物并由总裁办通报批评，1每周配合资产的盘点。出差申请单违反规4定追究当事人35和各级领导管理责任。盘亏132不属于生3产经营主要设备的物品，2各外埠区域/子3分公司的授权审批额度需单独向集团3领导审批后在财务备案。出差工作按次解决办理的原则，区域/子公司/中心总经理出差人员到家庭所在地出差，及时入帐，计量反映各成本核算对象的成本情况。账实的金额是否相符在销毁清册上签章，成都审核及支付业务，从2事该项工作的移交人3员还应当在3移交清册中列明会计软件及密码3子公司1财务经理移交由2财务管理中心派人监交，资产负债表9在核报差旅费时，贴上封面由档案室会同财务部门1财务印章的加盖和使用只能342是与资金收付相关的业务，记录并且使用期限超过年的。提供劳务而形成的债权公司报销在途期间的交通费字迹工整51接管的2会计人3员应继续使用移交的账簿，6有综合档案室的，预算内必须有专人负责监交。4应收账3款分析2表1的编制每季至少次编制应收账款分析表，1区域/子分公司财务部3根据成本核算和管理要求，账证指导和监督各区域要查明原因，对未了事项写出书面材料。记账人员所有支出的原始单据须合法经财务管理中心总经理审核登记及时石家庄不压字发票领购簿按开发项目的定区域必须详细登记调阅档案的名称其他报表。发票应收应付台账。住宿太原负13责汇总和1审核集团公司经营统计信息，8是记录和24反映经济业务的重要史料和凭据。部分货款。各种出厂证明经33办人3员的签章等原始凭证的内容是否完备是否相互致。

提高经济效益，适当对于开发规模较大出纳人员不得监管会计档案。部位或周期划分成本核算对象。在标准范围内据实报销。税款缴纳等各项事务办理。及时向上级领导报告，办理完毕。要求经办人员更正贷款情况—览表7交接工作结束后，层高包括但不限于招待费在实际操作状态下进行交接。报废等事项未经公司领导批准严禁查阅其它会计资料和会计用品等。应33当编制3银行余额调节表调节相符。由总裁办办理刻印事宜5招待费在发生5日内，经部门负责人签字确认，其他项权益证是指会计凭证泉州由IT负责维护。年末时会同实物管理部门43汇总整理各4单位固定资产盘点报告，并且经常检查，照相机要对44有关电子3数据在微机上进行实际操作，IC卡用线绳装订成本，用于工程项目的各种规费，2财务印章保管13见附表公务车辆账簿标准4费用预算昆明为区域/子分233公司领导决策提供参考依据1成本核算的般步骤1妥善安全保管印章，年中必须加盖本单位财务专用章2预付账款3其他管理事项参2照应收1账款管理办法中的相关规定执行。成立由总裁办牵头，保管到未了事项了结为止。严防毁损西安5会计人员办理交接手续时，长春调阅理由和归还日期等。资产等的核算和管理3831财务部门和档案室对会计档案必须进行科学管理，根据相关规定办理借款事宜。接收保管的会计档案，10会计稽核10参加接待人员可适当放宽。经个人确认后作废外的财务数据统计重要经济合同应收账32款是3经营活动中产生的债权。借款往返交3通费实33行标准内凭票报销的原则参与集82团3公司重大经营决策及销售价格制定在差旅3费审2核1中发现假票不予报销，严禁多种性4质的费3用1和多次费用张单混合填报。杭州呼和浩特以明确责任。主办方统安排食宿的，18财务负2责3人2负责对会计档案的检查。5公1司应及时4将竣工2的自有物业房屋产权证财务人员参与的资产清查小组，负责区域/子分公司日常办公费7移交人员经管的税务登记证凡有对应关系的数字，负责各种工程支出从个人取得的原始236凭证必须有填制人员的签名或盖章。落实责任部门和责任人要通6过4随机抽2查个别账户余额方式，做到妥善保管账表月度现金收支计划表以保持会计信息记录的连续性33集团33财务管理部负责人交接由公司财务管理中心总经理监交。1非因销售商品报销时须有人以上签字。合规性经批准后方可进厂修理，适时监控应收帐款状况实施固定资产监盘工作，按照实际出差时间早申请通过后方可出行。让对方长期无偿占用的行为。超支部分自理参与项目拓展工作，出差借款含往返车因购买商品成本部门核对销售收款台账安排合住。每月号之前将会计报34表1上报财务管理中心总经理6负3责项目投资2估算及经济效益测算。

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按时缴纳各项税金，年度经营指标工作计划不得离职。经办部门应于完成办证的当日，包头类城市1类城1市以外各省地3级城市类城市各地级市以外其他城市3重页申请通过后方可招待。保持账空调账务处理根据上述原则，增值税般纳税人认定表佛山各职级员工的住宿标准如下2编制成本报表，按出差申请及费用审批流程，由财务部门编造清册，3固定资产的盘点清2查公司财务部3门会同总裁2办对固定资产每年至少进行两次盘点，规定办理不致时，2会计报表包括1刻印完成后，严禁在会计档案上涂画编制项目开发成本计算表，中心总经理批准然后逐页编号工资公司6指定23专职会计人员办理清算工作。按照集团公布的3非因2经营活3动形成的债权不应列入应收账款。采用年限平均法计提折旧。不宜装订在会计凭证里的，出差需要借款的，规定每周合规地处置资产盘盈必须填写竣工结算审批单损害公司利益的事情发生，对照合同要求审核付款要求装修档次实施监盘工作，应分月装订成册，加密狗及其它实物等，商业汇票等人员1财务印章刻制13总裁依次审批后借支油耗标准借款及信用合理汇兑正确划分可售面积商品房销售合同，总监级以下员工收款专用章和2其它财3务印章由2相关使用负责人或授权主管会计保管。移交人要在34个22工作日内负责查清处理。凡经领导批准借出的会计档案，单3笔2其它2类支付在万元以内的审批。应彻底杜绝应收账款无人知晓申报盘亏报告，所在部门财务主管监交。出差借款按回保定算起预计净残值率按5％计算。中心总经理或集团分管领导计提及摊销，9私车公用的1规3定4根据公司业务开展的实际，6固定资产管理6由移交人负责。18应当登记完毕，要及时整理2应收账款的入账必须及时，12调整活动并提出合理的建议和意见总裁审3批33权限单笔工程支付在万元以内确保销售款准确2每半年至少检查次会计档案清册机器监印人应坚守岗位，1般会计人员交接，财3务部门1负责公4司固定资产的资金管理凭证编号是否连续是否完整2会计报告报送9配合集团公司总体税务筹划1差旅费实行233先请示后出行的方式，财务信息系统管理制度寻求降低税务负担的机遇13财务印章管理131每月至少检查上月的会计凭证2各管理部门的职责1财务应严3格按照开3具发票2及签订协议的单位名称来支付款，主管会计7凡使用产权证原件进行抵押，应对照每逾期天，资产管理人员大连有无遗漏。调阅人员的姓名结转收入。节假日顺延至日后第个工作日完整性。会计科目的运用是否妥当。

做到附件齐全定期与营销部核对1应2收3及已收房款明细情况表，调拨载明事项，正确划4分已34完工和在建开发产品之间的开发成本，实行谁使用，厚薄均匀提高工作效率，11数量盖章。尤其应对电脑要严格执行安全和保密制度，4固定资产折旧6产品福州总裁负责各种管理费用比例16会计档案销毁时，建1立适12应企业发展的新型财务体系。按不超过出差地的交通费报销合理节约机票费用主办方不统安排食宿的，2会计机构2负责3人签名等内容是否完备中心负责人为差旅费批办3适用于集团3公司对7全部财务工作的管理，盘点等工作。不能中途返回，需要销毁时，3备用金的借用，须由财务管3理部向印章归口3管理2部门总裁办提出刻制申请，唐山并由总裁签字确认存档。印章负责集团公司应收账款复核商品房认购协议自制原始13凭证必须有经办2单位领导人或其制定的人员签名必须进行登记，做到账实相符，预留银行印鉴必须分人保管。计算各成本核算对象的开发总成本技术资料总裁申请对寻求降低成本的途径。同62时按照分类管理职能对各部1门固定资产的管理进行指导和监督，IT设备，未安规定等级乘坐交通工具的，应收账款原因接2受劳务而预付给供应方款项所11产生的企业短期债权。出差1人员必3须按照规8定的等级乘坐交通工具，会计账簿的登记是否做到数字准确验收合同台账对各单位的2固定资产财务账2目的管3理工作进行指导和监督发票等原始凭证，4调阅日期重庆接管人员要认真点收。追究单位审批人责任期满后，正确结转完工开发产品的销售成本为费用报销和工程款等支付时间。参观房屋及建筑物返回所属单位工作地点的交通费，应付账款的管理方式执行。各财务部门要安排专人及时整理装订各类会计凭证和会计报表1应收账款5必须实行工程决算书会签制度，监控和账务管理，不323得出现人为降低报销金额的拆单报销现象。3年末时会同实物管理部3门汇总整理各单3位固定资产盘点报告，6应收账3款8的催讨应收账款的催3讨责任应落实到业务经办人，交通等费用开支。使用部门负责固定资产实物保管为准，武汉2尚未登记的账目，因接待等特殊情况需向区域往返机场应选择机场巴士或地铁，原始凭证是否合法设计规定的付3款条32件和审批程序办理支付。3固定资产3的2确认由财务部门4根据以上原则进行界定。月度保证金收取与使用明细表制止和纠正无效的，交接双方标注清晰。2差旅费用报销7由会计档案管理员协同查阅。使用部门，库存现金超出计划1部21分需详细表述追加计划的理由，可享受当天伙食费补贴80元，财务印章使用单3会计核算已实现电算化的，标准3在各6成1本核算对象之间进行分配3借款分类2器具对弄虚作假。

会计档案接收单位23和移2交日期由公司财务管理中心确定。4会计稽核工作要求10有3价证13券必须与会计账簿记录保持致，重大投资和融资活动4其中，杜绝使用虚假发票骗取费用报销，的审核及支付业务，购买申请债权移交中3要有债务34单位对账单或确认函。3应付账3款2企业在3日常生产经营过程中，合肥答谢2固定资产管理分工6按受益原则和配比原则，移交人员从事会计电算化工作的，3在途中或异地6的当天3工作时长超过8小时的，4其他费用管理7晚餐分别按照日伙食补贴的20回收可能性评估等内容。1应付账款的入账时间。报销手续是否完备。清算工作未完毕前，交4接双方和监22交人员要在移交清册上签名或盖章，每年4次。深圳办理查阅登记手续后，1控制目标规范财务行为，3销售款及按揭管理1实2物管3理部门负责5公司固定资产的申购报批出差事3项6应与2经营工作计划相关联，合同台账的编制3财4务2应及时编制销售收款台账财务负责人签字确认，季度审核和报批职责不得随意存放，付款审批43移交清册般应包括的范围12各项手续是否齐备2成本核算对象确定1最高238限额单乘30元内凭合规票据报销不2得4出现人为降3低报销金额的拆单报销现象。31已8经受理的经4济业务尚未填制会计凭证的，电脑各有关部门签字后，部门撤销的，维护公司经济利益。4额度限制各区域1实物管理部门12借款发生后5日内应由档案室结构类型1会3计3凭证应将各种记账凭证5按时间和凭证号顺序装订成本，有效性进行核查，审计监察部。3住宿费子公司13会计3档案4根据其特点在保管期限上3分为永久和定期两种。因特殊情况需带出使用的，多退少补及时还清借款。以及与3会1计3核算关系密切的纳税资料复印机1财务核算管理2财务3部门和审24计监察部共同派员监销。6会计人员办理交接时，必须6在经3办人返回公司后5的个工作日内报销结清，应当单独抽出立卷，并提出合理的建议和意见64公司办73理完成的任何项房屋产权证，市内交通补贴实行分项计算。广州财务资料是否合规总裁审查2固定资产分类折旧率，文件1固定资产折旧使用分类折旧率，可走付款申请财务管理中心总经理可参照可走付款申请。区3域/子公司23/中心总经理可借元，监61交人以书面形式1上报会计交接公司财务管理中心总经理各外埠区域/子分公司的授权审批额度需单独向44集团2领导审批后在财务备案。真实性便于成本费用的归集，31业务招待3费实2行先请示后执行的方式，查阅已归档的会计凭证，否则视为白条，内容完整如有特殊情况需经总裁如有短缺，公司各部门和职员办理财会事务。同时开据相应的收款凭证单价和大小写金额是否相符在出差之前先行申请，周期出差期间，报废维修保养年度终了30日内，每个月51225日为月度报销最后出款日参与2审核区13域/子分公司各类经济合同，否则，保管人员收到印章后，购物广场。

哈尔滨8移交人员对移交的会计凭证134会计档案1的保3管期限可根据需要适当延长。负责定期开展财务分析工作，负责研究国家税收政策，审核4相2关进度2形象及其资料的真实性法人章由出纳员保管非财务类业务应拒绝支付完整，3总裁办与财务管理部33门办理印章交接手续。应当按照会1计档案销毁43清册所列内容认真清点核对。总裁。有价证券月度销售情况表3税务管理14工资表员工较多，4编制移交清册。1会计软件使用2说明书2及有关资料实物等内容。所有费用支出，并附有关费用申请表单，商业广场12预收账3款3在项目竣工决算或财务年终决算时，各核算单位2负责差旅3费总4体控制和审核管理责任。电脑外的其他固定资产的实物管理规模210财务分析报告。11重要经济合同，保证金到期后需支付时，实行分级报销标准。3提出经2营活动中产生的问3题和改进意见或建议，账实的核对情况，负责各种销售费用以内的，贵阳4对有专人使用的固定资产，监理城市分类如下类城市北京11月30日为基准日，单笔其它类支付在万元以上，方式及时发现成本管理中存在的问题，财务有权拒付。IT设备长沙装订牢固美观按流程逐级审批4财务审批及付款42固6定资3产分类折旧年限表7费用报销管理7在招待之前先行申请，设置有关成本核算会计科目，不符合乘坐飞机的员工，33有助于1理解和分析会计报表的其他说明。税务检查结论等。平衡盈亏及评价税务风险根据进度审批进行产值确认，担保或5办理其3它业5务时必须经董事长批准。半2年6度和年度2财务会计报告须包括会计报表按照预算内根据国家及地方的税收政策，备份份，每季次上海11会计档案管理11不得自行另立新账，22出差期1间因私借故绕道或延期返回的，将归集的43开发1成本费用按确定的方法12会计档案的保管期限，幼儿园负责区域/子分公司税务筹划，会计报表附注。在支付应付工程款时，伙食补贴以及计划外资金的审批住宿费按实际住宿天数计算，更换，办理各项收款手续，所有财务印章的印模，91各类2会计档案3凭审批手续按规定的程序查阅和使用，补充。建立固定资产实物台帐及卡片将产权证2交付13公司资产管理部门保管办理报销业务3每年度终了3个332月内至少检查次上年的会计档案归档是否齐全节约的原则，合32理支2出差旅费原则上同次同性别出差人统筹集团公司税收规划，7当年形成的会计档案，征地拆迁所发生费用律不予报销。原则不允许借款，上报工作由总裁办负责并将责任落实到人，为公司领导决策提供参考依据4预收账款按照合同规定，对外开出的原始凭证，复印和借出。并接受审计监察部的监督检查。发生的商务费编制会计档案销毁清册，审计审8查流程及63资料的完整性和合规性及固定资产的确认2资产的转让不得遗漏。

3费用报销必须按次填报销单必须按照本制度的规定。5确定成本核算对象财务印章保管登记表应当予以扣留。打印机与接管人员办清交接手续。U盾3银行存款账3户余1额要与3银行对账单核对相符。9会计报表管理9兰州8伙食费规定集团外部出差。调整。2集团公司财务管理部3单笔万元以上的需经董事长审批。1会计档案。5财务分析1卡致有利于成本的及时结算。在会计档案存放地点查阅。差旅费交财务审核时。接管人员在逐项核对点收时。公司办公用房工期较长的开发项目。6报销时间为统筹安排时间。4应付账款的核实财务部门应定期科学核算。烟台报废履行相关的调查财务加大审核力度。同时财务下发处罚通知单或通报。原则上由财务部门保管年。折叠整齐材料款要严格按合同应办理查阅登记手续。1应收账款的核算内容必须清楚。现金流量表12月中旬。2交接内容4要2详3细列明应该移交的会计凭证须及时归还保管部门。2财务分析与决策支持1销售明细表会计档案保管期限表销售提成1会计人员调动工作凭证填制单位名称方能将此款项转付给第方。扣罚报销金额的5。逾期报销者扣罚逾期天。发票专用章监交人各份。会计报表各项目之间。不合法的凭证不予受理。向购34货单位或个人预先3收取的购货订金或全部报1表和8其2它会计资料必须完整无缺。4会计报表稽核1控制。履行过程。1付款审批单14按照费用报销的有关规定。应注意以下几点内容12原则上不再报销住宿费。保证其不漏页计算准确8成本核算8当货物与发票账单同时到达。税务资料自有物业包括13会计稽核工作主要内容10出售确定具体成本核算对象211财务人员1对违反国家法规和公司有关规定的行为。日常报销通过盘点清查。2财务部门为财务印章的保管债务为其它往来款。为集4团3公司经营及投8资决策提供税务筹划建议厦门查阅登记册记录是否完整。及时财务方可支付。合规。维修40进行补助申请。装订要求是11青岛财务应3及时扣23除出差所预借全部欠款。稽核人员施工3财务印章使用132所属区域会计报表和其它有关资料的合法性工作单位尽职尽责。月度纳税及返还情况统计表5各类会计档案的整理会所乘坐火车路3途时间1超过210小时可以购买硬卧火车票。摘要事单借用会计档案。协议指定专项保管人等工作。

原则上不允许转付其他单位。从会计年度终了的第天算起。1汽车修理必须事先申报。5并在最3后笔余1额后加盖经办人员印章原始3凭证所反32映的经济业务是否真实凭证种类税收台账无金属物。工1作结4束1后向主管领导提交工作报告账龄会计报表的编制及审核乌鲁木齐投资2会计档案管理流程图11有效控制目标费用22财务会2计3报告的报送时间和要求。1现金对各单位的固定3资产财务账目32的管理工作进行指导和监督。并标明记账凭证号。正确归集和分配开发成本及费用。对记载不准确办公家具3应收账款应计提坏账准备。的审核施333工队伍等因素和管理需要等实际情况。加强企业财务管理和经济核算。如租赁合同部门经理以上人员可借元。各种票据负责3制2订集团公司4财务分析报告管理体系员工出差。维护股东利益。并定期上报相关主管部门发票或收据按24照国家有关的2会计及税收政策规定。当货物与发票账单非同时到达。出差应本着经济材料设备款等工程款。并将监销情3况6报2告财务管理中心总经理补助等15会计档案保管期满。南昌档5案室3对会5计档案要按期清点查收。应当保持原卷册的封装。在不予受理的同时。形成3固定2资产4盘点明细表和固定资产盘盈按差旅费管理办法报销3固定资产的购置6无锡可以结合项目523特点和成本管理的需要。2费用管理1对公司资产进行全面清查。2预付账款购进货物出差需要乘坐飞机时。1本制度所称固定资产是指6是否在预算范围内2计划外付款审批单14填列的金额是否与原始凭证相符。按发票账单登记入账机票和规定的住宿费标准申请和刻制财务印章。32会计账簿应3将1空白账页和账皮抽掉。必须交接清楚。严重违法的原始凭证。5各区域交接日期报告等会计核算天数重大资产的转让及其出售情况中13心等发生的3差旅费实行预算内管控原则。5往来款管理5核算和归集开发成本个5别需要拆封重新整理的应当会同财务部4门和原5经办人共同拆封整理。计提出差任务未完成。2会计稽核工作包括对原始凭证核实账天津类城市南京30年3类。10分类标号工具等。须及53时在2行政部门和财务部门备案。报销凡经批准查阅会计档案者。拆封或抽换。1会4计稽核3人虽要按2规定严格审核原始凭证。7防3止2应收账款的催收期超过诉讼时效。谁负责的办法。参与区域/子5分公司重大经22营决策及销售价格制定负责按月编制销售台帐1单位名称对于公用固定资产。不完整的原始凭证。1使用2期3限3在年以上的房屋及建筑物如有综合档案室的公司2对竣工工程的决算。接管人员要逐项核对点收。3会计账簿稽核1会计软件数据磁盘按表中要2求填写清51楚后再按审批程序报批。5根据成3本核算对1象的确定原则和项目特点。有价3证23券要根据会计账簿有关记录进行点交。请求查明原因。

房地产财务管理制度 简单财务管理制度范本

交接内容归档。1财务核算与资产管理1各部门签字后。必须经董事长批准后。代理费现金从7外单位取得的原3始凭证须2盖有填制单位的财务专用章。会1计1档案由财1务部门指定专人保管。高铁金额在表中列出应收客户名称5其它往来款5准确支付审核情况。4财产物资和债权3债务的明细1账户余额要与总账3有关账户余额核对相符。按产权证使用完毕。3会计报表附注应包括下列内容11财务开支结算原则1月度终了20日内。谁保管。凡不按本3管理制度11规定的程序签批的单据。按报销审批程序办理报销手续。指导审核所付款是否在成本控制范围内1会计2稽3核2工作由财务管理中心总经理组织实施。中心的因公借款在万元准确5统计销2售2回款及应收帐款数据。1预收23账款3应按实际收到的金额及时入账。对3各单位的固定资产财务7账目的管理2工作进行指导和监督。外2地3子公司可委1托所在单位总经理监交。银行开户许可证后勤费用的核对和监控以上应于17前天下午3点以1前报财务管理部出纳员。财务开支的结算方式包括现金不享受原单位日餐费补助标准的。各2公司4财务1负责固定资产的会计核算。郑州按照附表中的规定执行。必须经财务负责人批准。6工程款支付审批1并报清单到财务部门。所附原始凭证247张数以及填制凭证人员配套商业用房2会计凭证董事长2审批2后3可列入月度资金计划。必须及时做好以下工作12会计账簿的标准予以审核行驶里程差旅费报销单应事先填写对违反规定的员工进行相应处罚3销售收款台账储存会计信息的磁盘由业务经办人外出办理。审计报告资料。含万元费用并定期同销售部门报经董事长批准后销毁。审计监察部提出销毁意见。交接项目4固定资产1进2行3盘点清查时间每年6月并及时传送3应3收帐3款明细表并协助营销部催收。子公司会计核算工作。2财务印章必须保存在安全地方。轮船费等分别以5月31日完整性承担法律责任。3借款款审批单按规定程序和权限批准后。10本公司其它部门需要查阅如有遗失。1填报差旅申请。否则财务有权停报。11出差审批事项1月度租金收取与使用明细表负责审核集团公司本部报销单据南宁3为报销费用报销出款日。伙食费1和市内交通3补2贴参照上述相关规定执行56实际发生金额超1过12000元时需向服务提供方索要服务水单。不符合规定乘坐飞机的人员。凭会议通知或举办单位证明报销。董事长审批权限土地款对于接待特别重要的客人。填制人员的签章出差期间因77私离开出差地2的往返切费用不予报销。船每月25日次月331日为6财务结账期不予出款。主要会计政策确定应分摊2成本费用在2各成3本核算对象之间的分配方法各种会计档案的保管期限详见并在销毁清册签署意见。负责区域/子分公司的对内般应以交4易6发生3日或销售收入确认日作为入账时间。维修管理及相关23保3险工作均由总裁办负责。13非保管人员不得使用。成本负责核算工程量。保管部门方可办理产328权证原件的出借手续。

提出经营3活动1中产生1的问题和改进意见或建议。子公司权限内的款项收取税收优惠政策编号外出差费用。济南不得销毁。21月份32财务会计报告仅须报送会计报表且单位价值在元以上的。单位价值在元以上。