合力泰科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-015

债券代码：149047 债券简称：20合力01

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下：

一、 方案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为7,676.15万元，其中母公司实现净利35,394.31万元。截至2021年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为98,923.03万元，其中母公司累计可供分配利润为47,624.66万元。基于公司未来发展的资金规划，公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、 公司2021年度拟不进行利润分配的原因

根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展实际情况，2022年公司日常经营对资金需求较大，建议留存未分配利润用于满足公司日常经营，以利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公司2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，未分配利润余额结转入下一年度。

三、 公司未分配利润的用途及计划

留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，补充公司营运资金。

公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，积极履行公司的利润分配义务，与广大投资者共享公司发展成果。

四、 董事会意见

董事会认为：公司2021年度利润分配预案是基于公司2021年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，有利于维护全体股东的长远利益。

五、 独立董事意见

独立董事认为：董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司制定的《公司章程》中利润分配政策的要求，符合公司实际经营情况和未来经营计划及资金需求，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意该议案提交公司股东大会审议。

六、 监事会意见

监事会认为：董事会提出的2021年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，符合公司股东的利益并有利于促进公司长远发展，同意该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二二二年四月十五日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-016

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

关于为下属子公司提供

2022年度担保额度预计的公告

特别风险提示：

根据子公司业务需要及其担保需求，2022年度，公司拟为控股子公司提供的担保额度合计不超过140亿元，占公司最近一期经审计净资产的156.51%，若被担保人未能按期履行还款协议，则公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务，从而对公司造成不利影响，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供2022年度担保额度预计的议案》，同意公司自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前，为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过140亿元的担保额度。本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

二、担保额度预计情况

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，公司拟自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前，为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过140亿元的担保额度。上述担保额度不包含以前年度已审批的担保额度。

担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。

担保用途范围包括但不限于向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等。

实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体担保期限以最终签订的合同为准。

公司授权法定代表人在担保额度内全权代表公司与授信或其他商业机构办理担保手续，签署相关协议文件。

具体授权担保额度如下：

在上述担保额度范围内，在符合法律法规及相关规定的前提下，被担保方间的担保额度可以相互调剂。

三、 被担保人基本情况

1、名称：江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：王永永

注册资本：人民币140,096.73万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额2,074,383.31万元，负债总额1,394,126.53万元，净资产680,256.78万元；2021年营业收入1,062,402.26万元，利润总额13,856.20万元，净利润16,437.39万元。

关联关系：公司持有江西合力泰86.84%股权，为公司控股子公司。

信用状况：江西合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

2、名称：江西兴泰科技有限公司（以下简称“江西兴泰”）

住所：吉安市吉州区工业园内

法定代表人：肖绪名

注册资本：人民币28,563.590259万元

经营范围：投影仪、LED光源、激光光源、电子标签、智能卡及周边产品的研发、生产与销售；PCBA及显示模组、LCOS投影、自动射频识别产品、生物识别产品、电子读写产品、电子传感产品、电子通讯设备、定位产品、节能产品、仪器仪表、自动化设备、机箱机柜、微波通讯产品的研发、生产与销售；云计算系统、物联网系统、计算机系统集成及其软件的研发、销售与相关技术咨询；自营和代理一般商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额136,892.17万元，负债总额102,563.19万元，净资产34,328.98万元；2021年营业收入87,466.74 万元，利润总额6,527.11万元，净利润6,088.98万元。

关联关系：江西合力泰持有江西兴泰94.03%股权，江西兴泰为公司控股二级子公司。

信用状况：江西兴泰信用状况良好，不是失信被执行人。

3、名称：万安合力泰科技有限公司（以下简称“万安合力泰”）

住所：江西省吉安市万安县工业园二期

法定代表人：周建利

注册资本：人民币3,000万

经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制设备配件及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额67,601.59万元，负债总额65,047.04万元，净资产2,554.55万元；2021年度营业收入30,225.55万元，利润总额-3,235.30万元，净利润 -3,746.78万元。

关联关系：江西合力泰持有万安合力泰100%股权，万安合力泰为公司控股二级子公司。

信用状况：万安合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

4、名称：吉安市井开区合力泰科技有限公司（以下简称“井开合力泰”）

住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道278号

法定代表人：宋旭东

注册资本：人民币10,000万

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的研发、设计、生产、销售与以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务及以上产品的国内外贸易业务；物业管理服务、清洁服务。劳动防护用品生产及销售；医疗器械生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额735,756.05万元，负债总额748,967.62万元，净资产-13,211.57万元；2021年营业收入472,467.97万元，利润总额-2,062.14万元，净利润1,414.10万元。

关联关系：江西合力泰持有井开合力泰100%股权，井开合力泰为公司控股二级子公司。

信用状况：井开合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

5、名称：江西群泰科技有限公司（以下简称“江西群泰”）

住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区东区创新创业园

法人代表：柯晓峰

注册资本：人民币10,000万

经营范围：光电子器件、光学玻璃的研发、生产、贸易与销售和以上相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额59,188.01万元，负债总额73,669.53万元，净资产-14,481.53万元；2021年营业收入8,371.27万元，利润总额-7,893.57万元，净利润-8,652.22万元。

关联关系：江西合力泰持有江西群泰90%股权，业际光电持有江西群泰10%股权，江西群泰为公司控股二级子公司。

信用状况：江西群泰信用状况良好，不是失信被执行人。

6、名称：深圳市合力泰光电有限公司（以下简称“合力泰光电”）

住所：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园A3厂房一楼、三楼西侧、四楼，A4厂房三楼、四楼西侧，A12厂房，A13厂房，A15厂房

法定代表人：郑国清

注册资本：人民币51,275.48万元

经营范围：一般经营项目是：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售。，许可经营项目是：镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售；电解制水机的生产、销售；Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6816烧伤（整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生产及销售；手机零部件、3D眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额455,656.65万元，负债总额302,623.16万元，净资产153,033.49万元；2021年营业收入243,675.95万元，利润总额8,394.16万元，净利润7,932.15万元。

关联关系：公司持有合力泰光电78.01%股权，合力泰光电为公司控股子公司。

信用状况：合力泰光电信用状况良好，不是失信被执行人。

7、名称：珠海晨新科技有限公司（以下简称“珠海晨新”）

住所：珠海市南屏科技工业园屏东二路8号大型装配车间

法定代表人：周雄津

注册资本：人民币54,560.40万元

经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额153,541.56万元，负债总额100,456.97万元，净资产53,084.59万元；2021年营业收入128,916.25万元，利润总额-688.44万元，净利润34.06万元。

关联关系：珠海晨新为公司全资子公司。

信用状况：珠海晨新信用状况良好，不是失信被执行人。

8、名称：南昌合力泰科技有限公司（以下简称“南昌合力泰”）

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院七路以东、规划三路以西

法定代表人：郑国清

注册资本：人民币100,000.00万元

经营范围：电子器材、电子产品、数码产品、通讯设备、计算机及外围设备的研发、生产及销售；信息技术咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；住房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额196,829.20万元，负债总额97,380.82万元，净资产99,448.38万元；2021年营业收入251,900.16万元，利润总额-4,878.92万元，净利润-2,976.47万元 。

关联关系：江西合力泰持有南昌合力泰10%股权，合力泰光电持有南昌合力泰90%股权，南昌合力泰为公司控股二级子公司。

信用状况：南昌合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

9、名称：江西一诺新材料有限公司（以下简称“江西一诺”）

住所：江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路6号

法定代表人：刘学敏

注册资本：人民币30,000.00万元

经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发，和以上产品相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务、国内外贸易业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额420,465.01万元，负债总额424,215.48万元，净资产-3,750.46万元；2021年度营业收入325,866.78万元，利润总额-12,878.54万元，净利润-10,179.46万元。

关联关系：江西一诺为公司全资子公司。

信用状况：江西一诺信用状况良好，不是失信被执行人。

10、名称：山东合力泰电子科技有限公司（以下简称“合力泰电子”）

注册地址：山东省淄博市沂源县悦庄镇前石臼村10号

法定代表人：彭琼

注册资本：10,000.00万元

经营范围：电子器材的研发、生产、销售。货物及技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额121,116.32万元，负债总额126,819.89万元，净资产-5,703.57万元；2021年营业收入77,853.84万元，利润总额-25,210.56 万元，净利润-21,211.30万元。

关联关系：合力泰电子为公司全资子公司。

信用状况：合力泰电子信用状况良好，不是失信被执行人。

11、名称：合力泰（香港）有限公司（以下简称“香港合力泰”）

注册地址：香港九龙红磡鹤园街2G恒丰工业大厦1期2楼A1座6室

法定代表人：王永永

注册资本：77.50万港币

经营范围：电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额107,893.28万元，负债总额117,222.69万元，净资产-9,329.41万元；2021年营业收入96,708.05万元，利润总额-4,164.34万元，净利润-2,690.40万元。

关联关系：合力泰（香港）有限公司为公司全资子公司。

信用状况：香港合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

12、名称：福建合力泰科技有限公司（以下简称“福建合力泰”）

注册地址：福建省莆田市涵江区涵中西路1号

法定代表人：郑剑芳

注册资本：100,000.00万元

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额461,602.31万元，负债总额359,802.91万元，净资产101,799.40万元；2021年营业收入444,225.82万元，利润总额1,526.55 万元，净利润737.91万元。

关联关系：福建合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

信用状况：福建合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

13、名称：HOLITECH INDIA PRIVATE LIMITED（合力泰印度有限公司，以下简称“印度合力泰”）

注册地址：Plot # 67, Ecotech 1 Extension 1, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh 201310 India（印度北方邦乔达摩菩提那加尔县大诺伊达技术开发区1区#67号）

注册资本：10000万卢比

主营业务：摄像头模组、指纹模组、显示屏模组、柔性线路板的设计、生产及销售。

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额109,244.64万元， 负债总额135,388.23万元，净资产-26,143.60万元；2021年营业收入122,898.27万元，利润总额-14,117.51万元， 净利润-14,078.90万元。

关联关系：合力泰印度有限公司为公司全资子公司。

信用状况：印度合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

四、相关协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款由公司与授信机构或其他商业机构共同协商确定。

五、董事会意见

董事会认为，公司为下属控股公司向各金融机构、商业机构等申请金融授信或其他赊销信用额度时提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。公司对下属子公司具有实际控制权，在担保期限内公司有能力控制其经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。本次担保不涉及反担保，子公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意为下属子公司提供2022年度担保额度事项。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次被担保的对象为下属子公司，是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司在担保期内有能力对各公司经营管理风险进行控制，并直接分享经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，使上述事项得到有效监控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意为下属子公司提供2022年度担保额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为62.24亿元，占公司2021年经审计净资产的69.58%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、 董事会决议；

2、 监事会决议；

3、 独立董事意见。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-018

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司关于

开展票据池业务暨票据质押担保的公告

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》。为提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，公司拟开展票据池业务，同意公司及控股子公司开展票据池业务，并共享合计不超过人民币30亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起36个月，业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层（或管理层授权职能机构）根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：

一、 票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司管理层（或管理层授权职能机构）根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起36个月。

4、实施额度

公司及控股子公司共享人民币30亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币30亿元。业务期限内，该额度可滚动使用，具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层（或管理层授权职能机构）根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

公司及控股子公司以商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）作为质物，提供最高额质押担保不超过人民币30亿元。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司管理层（或管理层授权职能机构）根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中，将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层（或管理层授权职能机构）行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司管理层（或管理层授权职能机构）负责组织实施票据池业务。公司将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层报告；

3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为62.24亿元，占公司2021年经审计净资产的69.58%。无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会意见

公司本次开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率,降低财务费用。所涉及票据质押担保对象均为公司及控股子公司，公司可对其实施合理有效的业务和资金管理，本次担保风险可控。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形；所涉及票据质押担保对象均为公司及控股子公司，公司可对其实施合理有效的业务和资金管理，担保事项风险可控。我们同意公司开展票据池业务暨票据质押担保事项，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事意见。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-019

关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

一、关联交易概述

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，调整优化融资结构，以满足日常经营资金需求，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股公司拟将部分生产线设备及其他固定资产与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）开展融资租赁交易，额度不超过40亿元人民币；公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带担保责任；提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项，上述授权或交易自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前有效。

中方租赁为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）的控股二级子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司第六届董事会第二十二次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》（其中关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决），本次交易尚须获得股东大会的批准，有利害关系股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称：中方国际融资租赁（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：邓佳威

注册资本：3,000万美元

企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91440300MA5DH66C3Q

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

控股股东及实际控制人：中方信息科技（深圳）有限公司持有中方租赁75%股权，福建省电子信息集团持有中方信息科技（深圳）有限公司100%股权，是中方租赁的实际控制人。

与公司关系：中方租赁为公司控股股东福建省电子信息集团的控股二级子公司。

主要财务数据： （单位：万元）

履约能力分析：中方租赁依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，中方租赁不属于失信责任主体。

三、拟交易的主要内容

截至目前，公司尚未与中方租赁签订具体融资租赁合同，提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项，具体以签订的协议为准。拟确定的主要交易内容如下：

出租方：中方国际融资租赁（深圳）有限公司

承租方：公司或下属控股公司

租赁标的：公司或下属控股公司部分生产线设备及其他固定资产（交易标的在交易日前归公司本部所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施）；

交易方式：售后回租

融资额度：40亿元

融资利率及服务费率：参照放款时融资租赁市场价格水平协商确定

增信措施：公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带担保责任

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易双方参照融资租赁市场行情，结合公司目前实际情况，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司本次开展融资租赁业务，主要目的是为满足公司生产经营资金需求；本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。

本次融资租赁业务，虽然公司将生产线部分设备（即租赁物）出售给中方租赁再租回使用，租赁期满，公司支付少量价款购回全部租赁物所有权，但租赁期间公司仍将设备用于自身经营，根据企业会计准则规定，租赁物仍在公司核算并计提折旧，不会因为出售或留购产生处置损益，仅因发生的融资费用（主要为租赁利息等）对公司利润产生影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日，公司与控股股东福建省电子信息集团累计已发生各类关联交易金额为11.76亿元。

七、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：公司本次拟开展融资租赁业务暨关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，不存在侵害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，有利于公司长期发展，我们一致同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。

独立意见：公司开展的融资租赁业务有利于公司盘活固定资产，拓宽融资渠道，可缓解公司资金压力；开展融资租赁业务不影响公司对用于融资租赁相关的机器设备的正常使用，对公司的生产经营不会产生重大影响，不影响公司业务的独立性；公司开展融资租赁业务未违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述交易事项公平、合理，价格公允；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上，我们同意公司开展融租租赁业务暨关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易为双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

九、备查文件

1、 董事会决议；

2、 独立董事的事前认可和独立意见；

3、 监事会决议。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-020

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务开展及日常经营需要，拟向控股股东福建省电子信息（集团）有限公司（以下简称“福建省电子信息集团”）借款，任意时点借款本金最高余额不超过60亿元人民币，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。上述借款额度有效期为2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前。

福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司第六届董事会第二十二次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（其中关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决），本次交易尚须获得股东大会的批准，有利害关系股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。

二、关联方情况

企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司

注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

法定代表人：卢文胜

注册资本：863869.977374万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91350000717397615U

经营范围：授权内的国有资产经营管理;产权（股权）经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：福建省电子信息集团为公司控股股东。

主要财务数据： （单位：亿元）

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易为公司向关联方借款，资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司向控股股东福建省电子信息集团借款的目的是为满足公司经营规模扩大及发展需要，资金用途为补充流动资金及偿还部分金融机构借款，交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，不存在利用关联关系向关联方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，不会影响公司经营的独立性。

五、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

六、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：本次公司向控股股东借款暨关联交易事项主要是为了满足公司经营需要，交易定价公允、合理，有利于公司的整体发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。

独立意见：公司向控股股东借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。审议和决策程序符合相关法律法规的规定，遵循市场原则确定的借款利率，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意该关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-021

关于与控股股东及其关联方2022年度

日常关联交易额度预计的公告

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因上下游配套业务关系，公司需向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其控制的下属企业（以下简称“控股股东”或“福建省电子信息集团”）采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受控股股东劳动服务等；同时公司也向控股股东销售各种产品、商品等，因此公司预计2022年度与控股股东发生各类日常关联交易额度合计不超过38亿元，提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认交易要素等事项，上述授权或交易自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前有效。

公司第六届董事会第二十二次会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的议案》（其中关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决），本次交易尚须获得股东大会的批准，有利害关系股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。

（二） 预计2022年日常关联交易类别和金额

单位：万元

注：由于关联人福建省电子信息集团及其关联方（不含本公司及下属公司）数量众多，以上关联人将以合并口径列示。

（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

履约能力分析：福建省电子信息集团依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，福建省电子信息集团不属于失信责任主体。

三、关联交易主要内容

1、本次关联交易主要内容为公司于控股股东及其关联方之间发生的日常性原料采购、商品销售等。

2、关联交易定价原则

公司与控股股东及其关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与控股股东及其控制的下属企业发生的采购原料、销售商品等日常关联交易，是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿的原则，维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易总额比例不高，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：公司与控股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不会损害公司及股东的权益。我们同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。

独立意见：本次公司与控股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不影响公司业务的独立性；上述交易事项公平、合理，价格公允；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上，我们同意该关联交易事项，该事项尚需提交股东大会审议。

六、监事会意见

七、备查文件

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-022

关于与公司5%以上持股股东及其他

关联方2022年度关联交易额度预计的公告

因公司日常经营需要，公司拟向公司5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业（以下简称“比亚迪”）采购原材物料并销售各种产品、商品等，因此公司预计2022年度与上述关联方发生各类关联交易额度累计不超过8亿元，提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认交易要素等事项，上述授权或交易自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前有效。

比亚迪股份有限公司为公司5%以上持股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司第六届董事会第二十二次会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2022年度关联交易额度预计的议案》，本次交易尚须获得股东大会的批准，有利害关系股东比亚迪将对此议案回避表决。

注：1、由于关联人比亚迪及其关联方（不含本公司及下属公司）数量众多，以上关联人将以合并口径列示。

二、 关联方基本情况

（一）比亚迪股份有限公司

企业名称：比亚迪股份有限公司

注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号

法定代表人：王传福

注册资本：286,114.2855万元人民币

企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

统一社会信用代码：91440300192317458F

经营范围：许可经营项目是：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技术服务。

关联关系：比亚迪为公司持股5%以上股东。

主要财务数据： （单位：亿元）

履约能力分析：比亚迪公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，比亚迪不属于失信责任主体。

三、 关联交易主要内容

1、本次关联交易主要内容为公司与公司股东及其他关联方之间发生的日常性原料采购、商品销售等。

2、关联交易定价原则

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

四、 交易目的和对上市公司的影响

公司与比亚迪及其控制的下属企业发生的采购原料、销售商品等日常关联交易，是基于合理的商业背景，为日常经营所需，具有必要性及合理性。交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易总额比例不高，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：公司与5%以上持股股东及其他关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不会损害公司及股东的权益。我们同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。

独立意见：本次公司与5%以上持股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不影响公司业务的独立性；上述交易事项公平、合理，价格公允；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上，我们同意该关联交易事项，该事项尚需提交股东大会审议。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-013

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会届次：第六届监事会第二十一次会议

3、会议通知方式：通讯方式

5、会议召开方式：现场结合通讯方式

6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯的方式，审议通过以下议案：

1、 审议通过《2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：1、公司2021年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议通过《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

3、 审议通过《2021年度财务决算报告》

具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

4、 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司建立较为完善的法人治理结构，公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司当前实际情况及未来战略发展规划，有利于促进公司长远发展，符合股东长远利益，同意该议案提交公司股东大会审议。

6、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用总额度不超过人民币4亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、 审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易为双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

8、 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易是为更好地促进公司业务发展，遵循市场原则协商确定的借款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

9、审议通过《关于与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的议案》

因上下游配套业务关系，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度合计不超过38亿元。议案全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

10、 审议通过《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2022年度

日常关联交易额度预计的议案》

因公司日常经营需要，公司拟向5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，预计2022年度上述日常关联交易累计不超过8亿元。议案全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

11、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟对存货、商誉、应收账款计提资产减值准备。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提2021年资产减值准备。

合力泰科技股份有限公司监事会

二二二年四月十五日