证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-041
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1973号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商中注册公司国国际金融股份有限公司于2019年11月13日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票10,100万股，每股面值1元，每股发行价人民币45.86元。截至2019年11月13日止，本公司共募集资金4,631,860,000.00元，扣除发行费用172,457,279.23元，募集资金净额4,459,402,720.77元。截至2019年11月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“去大华验字[2019]000458号”验资报告验证。
（二）本半年度余额
截至2021年6月30日，公司募投项目有序进行，各项支出均先由公司使用自筹资金垫付，后从募集资金中置换和支取,公司累计使用募集资金1,293,437,488.12元，累计收到存款利息扣除手续费后的净额163,543,309.68元。截至2021年6月30日，募集资金余额为人民币3,329,508,542.33元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经本公司2019年第一届第二十次董事会审议通过，并业经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据管理办法的要求，公司对募集资金专户实行专户存储，并结合公司经营需要在银行开设募集资金专项账户。
2019年11月13日，本公司会同中国国际金融股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京分行上地支行、华夏银行股份有限公司北京魏公村支行、广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行（中国）有限公司北京经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。详细情况请参见公司已于2019年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股哪里票科创板上市公告书》。
2019年12月25日，本公司会同中国国际金融股份有限公司与全资子公司珠海金山办公软件有限公司、武汉金山办公软件有限公司分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行（中国）有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。详细情况请参见公司已于2019年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-006）。
2020年7月17日，本公司会同中国国际金融股份有限公司与全资子公司广州金山移动科技有限公司与东亚银行（中国）有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。详细情况请参见公司已于2020年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-029）。
根据本公司与中国国际金融股份有限公司及银行签订的监管协议，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,00山区0.00万元或募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
注：截至2021年6月30日，公司募集资金余额为人民币3,329,508,542.33元，与上表募集资金账户“截止日余额”差异3,202,610,000.00元，系公司使用暂时闲置募集资金3,202,610,000.00元购买银行理财产品导致。
截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细如下：
金额单位：人民币元
三、2021年半年度募集资金的使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司 2021年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2019年11月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币240,983,191.07元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发平台行费用的金额合计人民币527,358.48元，合计使用募集资金人民币241,510,549.55元置换预先投入的自筹资金。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]001904号）。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付的发行费用的金额合计人民币241,510,549.55元。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。
上述事项已经公司于2020年3月24日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要代理的法律程序；中国国际金融股份有限公司已出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。2020年12月5日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币350,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额事项，具体详见公司于2020年6月9日披露的《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-026）。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规去定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2021 年 8月 25日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
金额单位：人民币万元
附表
变更募集资金投资项目情况表
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-042
北京金山办公软件股份有限公司
关于对全资子公司增资及使用部分
超募资金增加募投项目投资额的公告
重要内容提示：
● 新增资标的名称及金额：拟使用募集资金40,000万元通过向全资子公司珠海奇文办公软件有限公司增资的方式，增资到全资子公司珠海金山办公软件有限公司（以下简称“珠海金山办公”）；拟使用募集资金10,000万元，增资到全资子公司武汉金山办公软件有限公司（以下简称“武汉金山办公”）
● 调整投资额的募投项目名称及金额：拟使用超募资金54,681.19万元将 “办公产品云服务研发中心建设项目”由20,412.76万元调整到75,093.95万元；拟使用超募资金39,178.99万元将 “互联网增值服务研发项目”由40,570.42万元调整到79,749.41万元。
● 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次涉及募集资金调整事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973号），同意北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）向社会公开发行人民币普通股101,000,000股，每股发行价格为45.86元，募集资金总额为463,186.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为445,940.27万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月13日出具了大华验字2019[000458]号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理，并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于2019年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
公司于2019年12月10日披露的《金山办公关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-003），公司增加了募投项目实施地点及对全资子公司珠海金山办公、武汉金山办公分别进行了增资。公司及全资子公司珠海金山办公、武汉金山办公分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》，详见公司于2019年12月27日披露的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-006）。
二、募集资金投资项目情况
根据2020年6月9日公司披露的《北京金山办公软件股份有限公司关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-026），公司募集资金投资项目的计划投资情况如下：
三、本次使用超募资金增加募投项目投资额的情况
（一）本次对全资子公司增资的情况
1、原项目情况
详见本公告“二、募集资金投资项目情况”。
2、增资的具体原因
为使得募集资金有效使用，加快募投项目，公司将根据项目实施进展情况以增资方式将募集资金投入到实施主体中，本次拟使用募集资金50,000万元人民币对珠海金山办公、武汉金山办公进行增资，以实施以下募投项目：WPS Office办公软件客户端增强与优化项目、WPS Office办公软件安全可靠增强与优化项目、基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项目、AI自然语言处理平台项目、办公产品云服务研发中心建设项目、互联网增值服务研发项目、WPS Office办公产品及服务全球化研发升级项目、全球技术服务支持中心建设项目、全球营销网络服务中心建设项。
对全资子公司的增资，全部计入珠海金山办公、武汉金山办公注册资本，增资完成后，珠海金山办公注册资本由67,326万元变更为107,326万元，武汉金山办公注册资本由45,000万元变更为55,000万元，仍为金山办公的全资子公司。公司将根据募投项目的投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投入募投资金，以提高资金的使用效率。
3、本次增资主体的情况
（1）珠海金山办公软件有限公司
法定代表人：章庆元
注册资本：67,326万元人民币
成立日期：2009-10-22
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；技术进出口；货物进出口；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）
主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产302,130.57万元，净资产153,093.16万元；2020年度净利润53,027.42万元。
（2）武汉金山办公软件有限公司
法定代表人：章庆元
注册资本：45,000万元人民币
成立日期：2017-12-15
经营范围：办公软件开发及批发兼零售；计算机系统集成、技术服务、技术咨询；计算机软、硬件及辅助设备、通信产品批发；广告设计、制作、代理、发布；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；出版物批发。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产94,451.58万元，净资产80,100.29万元；2020年度净利润20,165.07万元。
（二）本次使用超募资金增加募投项目投资额情况
1、原项目计划投资和实际投资情况
本次拟变更的募投项目为“全球营销网络服务中心建设项目”（以下简称“该项目”），根据《金山办公首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》，募集资金投资项目的原计划投资情况如下：
“办公产品云服务研发中心建设项目”原投资额为20,412.76万元。截至2021年5月该项目已累计投入募集资金 15,913.54万元，剩余未使用募集资金4,499.22万元。本次拟使用超募资金 54,681.19万元将该项目总投资额调整至75,093.95万元。
“互联网增值服务研发项目” 原投资额为40,570.42万元。截至2021年5月该项目已累计投入募集资金 22,707.00万元，剩余未使用募集资金17,863.42万元。本次拟使用超募资金39,178.99万元将该项目总投资额调整至79,749.41万元。
2、项目调整金额的具体原因
（1）“办公产品云服务研发中心建设项目”调整金额的具体原因
秉承“用户第一”，用于进一步构建让用户放心、持续稳定的高可用云办公服务。近年来，云办公与协作办公的趋势持续加深，云与协作成为公司的核心战略，越来越多的用户将自己的文档和办公环境迁移到云上，提升云服务的持续稳定、高可用和安全性对于保障用户的个人信息资产和正常办公不中断具有十分重要的意义。同时，夯实云与协作产品已有技术优势，全力投入新一代云与协作办公产品的研发，确保公司持续位列云与协作办公赛道领导者梯队。伴随持续加深的云化、协作化趋势，办公产品的形态持续创新，应用场景不断延伸。公司将继续打磨已有云与协作产品，优化产品多端服务，拓展办理办公场景应用，将坚定不移的投入研发新一代面向协作的文档和表格产品，补齐产品矩阵，打造一站式云办公服务的产品生态闭环。
（2）“互联网增值研发服务项目”调整金额的具体原因
持续完善WPS会员增值服务，进一步拓展增值功能的场景覆盖度和用户使用活跃程度，同时针对垂直领域的团队协作场景构建新的应用服务方案。公司将继续加大在PDF增值、Office文档格式转换、表格智能工具箱和文档校对等模块的研发投入，不断优化产品功能效果，提升服务质量；将围绕文档的全生命周期，在文档翻译、文档备份、文档图片转换等环节不断尝试出新，完善用户体验，做厚WPS会员价值。同时，公司将会探索在电商、人事管理、财务等细分领域的增值功能，打造一体化的垂直解决方案，实现场景化的应用分发和体验整合。坚定精品策略，持续研发优质内容资源，为用户提供更加全面、智能、高效的内容服务。公司将继续改造全新的稻壳商城，打通精品内容资源，基于数据挖掘搭建更为全面的用户画像与标签体系，完善内容资源的底层支撑服务，全面升级内容生态合作。
四、本次对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额对公司的影响
本次对珠海金山办公、武汉金山办公增资、调整募投项目投资额，是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施的实际需求，与募集资金投资项目保持一致，有利于推进募投项目的顺利实施，均符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
五、本次对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额履行的审议程序
本次对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。
（一）独立董事意见
公司本次对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额，是基于公司募投项目实际经营的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于募投项目的实施。本次调整募投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额事项。同意将上述事项提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额，系基于公司募投项目实际开展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，有利于公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变注册公司相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构查看了公司相关募集资金投资项目的进展情况，查阅了金山办公相关信息披露文件，查阅了公司对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的董事会、监事会议案及决议文件、独立董事意见，并与公司高级管理人员、财务人员、相关募集资金投资项目执行人员进行了沟通。经核查，保荐机构认为：（一）公司本次对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次涉及募集资金调整事项尚需提交公司股东大会审议。（二）公司本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金，通过对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。公司不上存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额事项无异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
（二）中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的核查意见
2021年8月25日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-043
北京金山办公软件股份有限公司关于
与关联方合作投资私募基金的公告
● 投资基金名称：深圳顺赢私募股权投资基金合伙上企业（有限合伙）（以下简称“深圳顺赢私募股权投资基金”）
● 投资金额：公司作为有限合伙人拟使用自有资金认缴出资额人民币50,000万元
● 因公司实际控制人、董事、名誉董事长雷军先生曾在过去12个月内担任过拟投资基金普通合伙人天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津顺承”）的执行事务合伙人委派代表，根据《根据上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，天津顺承与公司构成关联关系。公司本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 由于私募类股权投资基金属于长期股权投资，主要是高科技及互联网领域初创企业进行投资，可能存在部分或全部本金损失的风险，主要从事股权投资业务，具有投资周期较长，流动性较低等特点，基金设立运营后，存在因受到国家政策、经济环境、行业周期、技术发展、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，无法达成预期收益或亏损的风险。合伙协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在一定的不确定性。
一、合作投资概述
（一）合作投资的基本情况
深圳顺赢私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）与广州初枫股权投资合伙企业（有限合伙）、天津海河顺科股权投资合伙企业（有限合伙）为平行投资实体，上述三家合伙企业均为天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）担任普通合伙人设立并管理的同一期基金，该期基金总体计划募资人民币300,00山区0万元。该期基金主要对高科技及互联网领域初创至成熟期的公司进行长期股权投资，进而取得良好回报。
为更好地利用资本市场，充分整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险，同时利用基金平台，有效把握市场发展机遇，公司拟使用自有资金投资认缴该期基金中的深圳顺赢私募股权投资基金份额。深圳顺赢私募股权投资基金组织形式为有限合伙企业，目标募集资金规模为100,000万元，其中公司作为有限合伙人拟使用自有资金认缴出资人民币50,000万元，占比私募股权基金的50%。
（二）合作投资的决策与审批程序
公司于2021年8月24日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了本次投资私募股权投资事项，关联董事雷军、求伯君回避表决。独立董事已于事前出具认可意见和同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、私募股权基金基本情况
（一）私募股权基金基本情况
企业名称：深圳顺赢私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5GR3C886
企业类型：有限合伙企业
注册资本：50,000万元
注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋42层
经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、私募股权投资基金管理（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事私营活动）。
基金规模：合伙企业的目标募集规模为人民币100,000万元（具体份额及出资金额、比例以最终签署的合伙协议为准）。
（二）基金投资人及投资比例
单位：万元
（三）关联关系说明
公司实际控制人、董事、名誉董事长雷军先生在过去12个月内曾担任过普通合伙人天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙海金人委派代表；根据《根据上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）与公司构成关联关系。公司本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资基金的基本情况
（一）基金管理人
企业名称：拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限公司
统一社会信用代码：915400913213656094
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城3栋5单元4-1号
经营范围：投资咨询、投资管理（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
私募投资基金管理人备案号：P1016404
（二）普通合伙人的基本情况
企业名称：天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91120118MA06QGLD8J
企业类型：有限合伙企业
注册资本：200万元人民币
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号宝正大厦12层1204A-04
经营范围：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）有限合伙人的基本情况
企业名称：嘉兴顺科投资咨询有限公司
统一社会信用代码：91330402MA28ABYK2T
企业类型：有限合伙企业
注册资本：1000万元人民币
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2号楼117室-48
经营范围：实业投资、投资管理。
四、投资基金协议的基本情况
（一）投资基金的基本情况
1、合伙目的：合伙企业的目的是根据本协议约定从事投资业务，通过获得、持有及处置被投资企业，以实现长期资本升值。
2、期限
合伙企业的经营期限为自合伙企业设立日起算，至最终交割日的第八（8）个周年日。自首次交割日起至最终交割日的第四（4）个周年日为合伙企业的“投资期”。投资期结束后合伙企业的剩余经营期限为退出期。
投资期内，如发生下列情况之一，执行事务合伙人有权决定提前终止投资期：
（1）合伙企业除违约合伙人以外的其他合伙人认缴出资额总和的百分之七十五（75%）已经为投资项目、拟议投资项目、跟进投资而支付及/或已经投资决策委员会批准并签署了相关书面法律文件的投资交易、已经投资决策委员会批准的已进行中的潜在投资交易（即根据投资期结束前已签署的投资协议、投资意向书、谅解备忘录、投资关键条款等的约定需要在投资期结束后继续投资的投资交易）作出投资安排，以及用于支付、备付合伙企业已经发生海金及/或可以合理预期的合伙企业费用、债务和其他义务；
（2）执行事务合伙人善意判断其无法继续代表合伙企业开展寻求投资项目以及进行投资项目业务，且前述情况经过咨询委员会认可；或者
（3）执行事务合伙人善意判断因法律、法规、税收或经营条件发生变化对合伙企业造成显著影响，提前终止投资期为必要及适宜，且前述情况经过咨询委员会认可。
（二）投资基金的管理模式
1、管理及决策机制
在首次交割日后，执行事务合伙人应在合理时间内组建由若干有限合伙人代表组成的咨询委员会（“咨询委员会”），咨询委员会的人数和人选由执行事务合伙人确定，并从本合伙企业及其联接投资实体的有限合伙人中决定邀请若干有限合伙人提名代表担任。执行事务合伙人应委派一名代表作为无投票权的咨询委员会成员和召集人。主基金及其所有平行投资实体的咨询委员会原则上应当合并召开会议、合并表决并计算表决票，但本协议另有约定的除外。
2、管理费
作为管理人向合伙企业提供的投资管理和行政事务服务的对价，在自首次交割日起的合伙企业整个经营期限内，合伙企业应每年向管理人或管理人指定的其他第三方支付管理费。投资期内，合伙企业每年应支付的管理费为特别投资人以外的有限合伙人认缴出资额总和的百分之二（2%）；投资期结束后，合伙企业每年在各个季度应支付的管理费为截至上一日历季度末特别投资人以外的有限合伙人承担的合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本（扣除投资项目的投资成本中已作全部或部分永久减记的部分）的百分之零点五（0.5%）
3、收益分配与亏损分担
合伙企业的可分配收入，应按下述原则进行分配：
（1）就项目处置收入及投资运营收入，原则上应在合伙企业取得该等收入后可行的最早时间进行分配；
（2）就临时投资收入及其他现金收入的分配，应按年分配，或根据普通合伙人的独立决定进行更频繁的分配；
（3）在合伙企业有足够现金且执行事务合伙人认为必要的情况下，合伙企业可向合伙人进行现金分配，以使其足以支付合伙人（在该等合伙人本身为合伙企业等所得税穿透实体的情况下，其直接或间接的合伙人或股东）就其在合伙企业取得的收入应当缴纳的所得税，该等分配应作为向该等合伙人的预分配，从后续该等合伙人本应收到的收入中等额扣除。
（三）投资基金投资模式
1、投资领域
本合伙企业的投资目标是对高科技及互联网领域初创至成熟期的公司进行投资，从资本收益中为合伙人获取良好回报。
2、退出方式
合伙企业投资退出的方式包括但不限于：
（1）合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售被投资企业部分或其关联上市公司股票退出；
（2）合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；及
（3）被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。
（四）其他关系
公司实际控制人、董事、名誉董事长雷军先生在过去12个月内担任过普通合伙人天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。除以上情况外，公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东未在深圳顺赢私募股权投资基金投资或任职。
五、本次投资对公司的影响
本次拟使用自有资金投资5亿元，该项占公司2021年6月30日自有资金的比例为10.48%。同时，公司一直保持良好的盈利能力，预计本次投资不会对公司未来现金流造成重大影响。本次投资完成后，深圳顺赢私募股权投资基金不纳入公司合并报表范围。鉴于深圳顺赢私募股权投资基金尚未运营，短期内亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
本次对外投资有利于调整公司的资产结构，在保证公司主营业务稳健发展的前提下拓展公司的投资渠道，使公司的投资方式更为多样化，有利于分办理散单一渠道投资的风险。本次对外投资为使用自有资金投资，借助专业投资机构的投资管理经验和风险控制体系，可为公司的健康可持续发展提供保障，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司及全体股东利益。
六、风险分析
由于私募类股权投资基金属于长期股权投资，主要是高科技及互联网领域初创企业进行投资，可能存在部分或全部本金损失的风险，主要从事股权投资业务，具有投资周期较长，流动性较低等特点，基金设立运营后，存在因受到国家政策、经济环境、行业周期、技术发展、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，无法达成预期收益或亏损的风险。合伙协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在一定的不确定性。
七、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2021年8月24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于公司对外投资设立私募基金暨关联交易的议案》，对上述合作投资暨关联交易事项进行了审议，关联董事雷军、求伯君回避表决。独立董事已于事前出具认可意见和同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事事前认可与独立意见
1、独立董事事前认可
我们认真审阅了公司提交的《关于公司对外投资设立私募基金暨关联交易的议案》，认为公司本次参与投资基金暨关联交易的事项符合相关法律法规、规范性文件的规定。本次交易遵循了市场公允、合理的原则，符合公司发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，全体独立董事同意将《关于公司对外投资设立私募基金暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议进行审议。
2、独立董事意见
经审查，我们认为，公司本次对外投资设立私募基金暨关联交易事项是按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，符合公司的长远利益，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联交易已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司全体独立董事已对上述日常关联交易的议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。截至目前，上述投资事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述投资事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类投资事项而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司本次投资事项无异议。
九、附件
（一）独立董事关于公司投资私募基金暨关联交易的事前认可意见
（二）独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
（三.）《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司与关联方合作投资私募基金的核查意见》
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-044
北京金山办公软件股份有限公司关于
召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：北京市海淀区西三旗安宁北里8号北京泰山饭店二层礼贤厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案【1】已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，议案【2-4】已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2021年4月30日、2021年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3哪里、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：雷军、求伯君
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间、地点登记
登记地点：北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋10层董事会办公室
4、注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）会议联系
通信地址：北京市海淀区西二旗中路33 号院小米科技园D 栋10 层董事会办公室
邮编：100085
电话：010-62927777-6210
邮箱：ir@wps.cn
联系人：潘磊
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2021年8月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京金山办公软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-045
北京金山办公软件股份有限公司关于
召开2021年半年度业绩说明会的公告
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心” （http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2021年8月27日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱Ir@wps.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2021年半年度报告》，为更好的加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计划于8月30日（星期一）下午14:00-15:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参会人员
参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2021 年8月30日（星期一）14:00-15:00 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会，公司平台将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2021 年8 月27日（星期五）下午17：00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱（Ir@wps.cn），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司董事会秘书办公室
电话：（010）62927777-6210
电子邮箱：Ir@wps.cn
公司代码：688111 公司简称：金山办公
北京金山办公软件股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化代理，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-040
北京金山办公软件股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2021年8月19日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2021年8月24日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2021年半年度报告》及《金山办公2021年半年度报告摘要》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2021年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2020-041）。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》；
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公金山办公关于对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-042）。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案》；
（五）审议通过《关于公司对外投资设立私募基金暨关联交易的议案》；
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于与关联方合作投资私募基金的公告》（公告编号：2020-043）。
监事会
2021年8月25日
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