股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临 2015-010
债券代码：122086 债券简称：11 正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
2014 年度募集资金使用与存放情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、和《浙江正泰电器股份有限公司
募集资金管理制度》等规章制度的相关要求，现将浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公
司” 2014 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
)
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1406 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)采用余额
包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 10,500 万股，发行价为每股人
民币 23.98 元，共计募集资金 251,790.00 万元，坐扣承销和保荐费用 6,215.59 万元后的募
集资金为 245,574.41 万元，已由主承销商国泰君安证券于 2010 年 1 月 14 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 300 万元后，公司本次募集资金净额为
245,274.41 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出
具《验资报告》(天健验〔2010〕7 号)。
根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》及财政部财
会〔2010〕25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的
通知》的规定,公司将股票发行及上市过程中发生的广告费、路演费等共 728 万元从资本公
积调整计入当期损益，相应增加了实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为
246,002.41 万元。
二、 募集资金使用和结余情况
本 公司以前年度已使用募集资金 232,682.29 万 元 (其中，募集资金投资项目使用
102,682.29 万元，购买银行理财产品 5 亿元，永久补充流动资金 8 亿元) 以前年度收到的
，
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15,955.19 万元。
本公司 2014 年度实际使用募集资金 14,344.73 万元(其中，募集资金投资项目使用
4,083.97 万元，购买银行理财产品 8 亿元，赎回理财产品 11 亿元，永久补充流动资金
40,260.76 万元)，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,844.16 万
元；累计已使用募集资金 247,027.02 万元(其中，募集资金投资项目使用 106,766.26 万元，
购买银行理财产品 2 亿元，永久补充流动资金 120,260.76 万元) 累计收到的银行存款利息
，
扣除银行手续费等的净额为 18,799.35 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 17,774.74 万元(包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益)。
三、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上海证券交易所股票上市规则》
、
《 、
《
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理办法》
《
(以下简称《管理办法》。根据《管理办法》
) ，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安公司于 2010 年 2 月 3 日与中国农业银行股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》 同时，本公司、上海诺雅克电气有限公司(系本
。
公司全资子公司，以下简称“诺雅克”、中国农业银行上海松江支行、国泰君安证券四方协
)
商签订了《募集资金专户存储四方监管协议》 明确了各方的权利和义务。监管协议与上海
。
证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
四、 募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 3 个定期存款账户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行乐清柳市支行 270501040087777 27,747,358.41 募集资金专户
中国农业银行乐清柳市支行 270501040087777-195 50,000,000.00 定期存款子账户
中国农业银行乐清柳市支行 270501040087777-196 50,000,000.00 定期存款子账户
中国农业银行乐清柳市支行 270501040087777-197 50,000,000.00 定期存款子账户
中国农业银行上海松江支行 03801300047777778 0.07 募集资金专户
合 计 177,747,358.48
五、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用的具体情况
1、 募集资金投资项目(以下简称募投项目)使用资金情况
本报告期内，本公司使用募集资金投入募投项目 4,083.97 万元。截至 2014 年 12 月 31
日，本公司累计使用募集资金投入募投项目 106,766.26 万元，具体情况请见附表。
2、 闲置募集资金购买理财产品情况
本报告期内，经公司第六届第五次董事会审议批准并经 2013 年度股东大会审议通过，
公司使用额度不超过 2 亿元的闲置募集资金开展短期理财业务。2014 年度，本公司利用闲
置募集资金购买了 7 笔保本型银行理财产品，收到理财收益 21,062,397.26 元。
3、 关于将部分超募资金转为公司流动资金
本报告期内，公司第六届第五次董事会审议通过了《关于将部分超募资金转为公司流动
资金的议案》 同意将超募资金净额中的 2 亿元用于永久补充公司流动资金，
， 并经 2013 年度
股东大会审议通过后实施。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
六、 募集资金投资项目结项的相关情况
公司于 2014 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审
议通过了《关于将诺雅克项目结项并将其节余募集资金转为公司流动资金的议案》。
公司认为：募投项目“诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目”已基本实
现此前的产能目标，并达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，促进公司后续生产
经营和长远发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资
、
金管理办法》 2013 年修订)和公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产
(
经营情况，公司拟对“诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目”予以结项。同
时，将诺雅克项目节余募集资金 20,260.76 万元永久转为补充流动资金，用于主营业务发展。
上述事项已经公司 2013 年度股东大会审议通过。
七、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
八、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
九、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰君安证券出具《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正泰电器股
份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》 报告认为： 正泰电器2014
， “
年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司
2015 年 4 月 9 日
附件：募集资金使用情况对照表
附件:
募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位：浙江正泰电器股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 246,002.41 本年度投入募集资金总额 4,083.97
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 106,766.26
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 项目可行
是否已变 截至期末 截至期末投入 项目达到 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 本年度实 性是否发
更项目(含 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 生
部分变更) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益
(1) (3)＝(2)-(1) 重大变化
年产 6000 万套智能
否 54,918.00 54,918.00 42,000.00 4,083.97 41,617.01 -382.99 99.09 2013 年 73,769.14 是 否
电器建设项目
诺雅克节能型控制
否
及配电电器产品生 否 85,410.00 85,410.00 65,149.25 65,149.25 100.00% 2013 年 455.39 否
[注]
产基地建设项目
合 计 － 140,328.00 140,328.00 107,149.25 4,083.97 106,766.26 -382.99 － － 74,224.53 － －
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经第四届董事会第二十七次会议批准，公司于 2010 年 5 月动用募集资金净额中的 5,739.02 万元置换先期投入诺雅克
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
1.经公司第五届第十次董事会审议批准并经 2010 年度股东大会审议通过，动用募集资金净额中的 5 亿元永久补充公
募集资金其他使用情况
司流动资金。
2.经公司第五届第二十五次董事会审议批准并经 2012 年度股东大会审议通过，动用募集资金净额中的 3 亿元永久补
充公司流动资金。
3.经公司第六届第五次董事会审议批准并经 2013 年度股东大会审议通过，动用募集资金净额中的 402,607,585.05
元永久补充公司流动资金。
4.经公司第六届第五次董事会审议批准并经 2013 年度股东大会审议通过，公司及子公司使用额度不超过 2 亿元的闲
置募集资金开展短期理财业务。 2014 年度，本公司利用闲置募集资金购买 了 7 笔 银行理财产品，收到理财 收益
21,062,397.26 元。
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