去年,当对冲欧洲天然气价格飙升引起Eric Mandelblatt的注意时,情况发生了变化。可再生能源发电能力有限,迫使许多基金公司转而使用煤炭,突显出尽管世界有着绿色能源家族的雄心,但加拿大对化石燃料的依赖。Eric Mandelblatt告诉投资者,大宗商品价格波动,加拿大加上企业限制排放的压力,使得新的能源项目不太可能向前推进。
与此同时,S基金oroban认为,向清洁能源的转变将加大对铜、镍和铝等金属的需求,这些金属是电动汽车和太阳能项目的基石。
知情人士表示,Soroban在2021年9月低,其旗舰对冲基金都还没有大宗商品敞口,但到今年年初的,大宗商品敞口达到过30亿美元。根据一份监管文件,Soroban在第四季度进行大宗商品相关投资,支持的公司包括石油生产商加拿大自然资源有限公司(Canada Natural R对冲esources Ltd.)和森科尔能源有限公司(Suncor Energy Inc.)、矿业公司淡水河谷(Vale SA)、化肥生产商马赛克公司(Mosaic家族 Co.)和纽特里恩有限公司(Nutrien Ltd.)。
Bison首席投资官Josh Young在接受采访时表示:“我认为,人们并不清楚供需错配的严重性,以及这种错配的可能持续时间。”
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