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公司代码：601618 公司简称：中国中冶

第一节重要提示

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、本报告经公司2022年3月29日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司全体董事出席了董事会会议。

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东净利润为8,374,970千元，中国中冶本部未分配利润为5,846,248千元。公司拟以总股本20,723,619,170股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.78元(含税)，共计现金分红人民币1,616,442千元，剩余未分配利润人民币4,229,806千元用于公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占2021年度中国中冶合并报表归属于上市公司股东净利润的19.30%。

6、除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

二、报告期公司主要业务简介

第一部分 报告期内公司所处行业情况

（一）工程承包业务

冶金建设领域，随着钢厂搬迁转移、产能置换等结构性红利逐步消退，冶金建设市场逐渐由增量向存量转变，未来新建绿地钢铁市场机会将大幅减少，传统钢铁业务面临严峻形势。行业内兼并重组步伐加快，头部企业快速形成与小型特色企业并存的局面将成为未来必然趋势,冶金工程建设和运营服务面临更大竞争压力。同时，在“双碳”政策背景下，碳排放限制逐渐升级、环保整治和能耗双控力度不断加大、信息化工业化“两化”深度融合等行业趋势，也在倒逼钢铁企业不断在产品的提质升级上进行结构性技术改造，低碳生产技术革新、节能减排、智能制造等也将成为钢铁企业重点发展方向，这对行业的技术创新和服务创新提出更高要求，也为未来市场开发带来新的增长空间。

基本建设领域，仍蕴含着广阔的市场机遇。国务院常务会议部署加快推进“十四五”规划纲要和专项规划确定的重大项目，扩大有效投资，在第一季度加快下发专项债1.46万亿，地方政府全年新增专项债也将超过3.5万亿，为基建投资带来明显的提振作用。在结构政策、区域政策、社会政策等各方面政策共同发力下，“两新一重”、乡村振兴以及区域协调发展等补短板、惠民生领域仍是基础设施重点投资方向，为公司基本建设业务带来广阔发展空间。从行业趋势来看，整合重组加速进行，行业集中度越来越高，市场区域布局逐渐趋同，龙头企业积极谋求综合布局、多元化发展和转型升级，寻求新的发展动力，竞争态势愈加激烈。

数字技术将继续渗透到建筑行业的各个方面，打破真实建筑物与虚拟建筑物之间的界限；BIM、GIS、云计算、大数据、人工智能、3D打印、物联网、机器人等技术将为传统建筑行业带来巨大变化；建筑业企业或将加大研发投入，将装配式作为信息化助推器，快速推动行业大发展。国务院发布的《绿色建筑创建行动方案》提出“到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%”。预计2022年，我国累计绿色建筑面积将超过15亿平方米，绿色建筑将成为建筑业发展的重中之重。

（二）房地产开发业务

新形势下，我国房地产行业已经告别扩张式高增长的“黄金时代”，楼市正逐步回归理性，进入平稳发展期。预计“十四五”期间，我国商品住宅销售面积接近67亿平方米，年均销售面积13.4亿平方米；销售额约80万亿元，年均可达16万亿元，市场将呈现“发展节奏放缓，整体供求规模高位小幅回落”的稳定发展局面。与此同时，当前我国城镇化进程仍在继续推进，由城镇居民合理住房需求带动的房地产增量仍然存在，但增速与“十三五”相比明显放缓，特别是在“房住不炒”和各类政策调控下，房地产市场更加趋于健康稳定发展。随着“十四五”规划的出台，城镇化发展正从新城区建设的增量扩张向城市更新改造的存量转变，未来，旧城改造、棚户区改造、保障性住房将成为房地产市场的主基调。

（三）装备制造业务

目前，钢铁行业已经进入深化供给侧改革、推动转型升级高质量发展的“十四五”关键时期，随着碳达峰、碳中和的要求，钢铁作为碳减排的重点行业，绿色低碳、节能环保、智能化发展成为主要方向。2021年，工信部和发改委先后出台了《钢铁行业产能置换实施办法》和《钢铁冶炼项目备案管理办法》，对现有产能设备升级改造提出新的要求，对促进短流程炼钢产线建设给予政策支持，以电炉为代表的核心冶金装备将迎来新的发展契机。此外，工信部积极推动《工业互联网与钢铁行业融合应用参考指南》印发工作，以大数据、互联网等新技术与传统冶金装备制造业相结合。实现数字化转型对装备制造业的赋能，也将成为我国冶金装备制造业未来的发展趋势。

由于钢结构具有力学性能好、工业化程度高、可循环利用等优点，越来越获得国家重视与行业认同，在超高层、大跨度空间结构、基础设施等领域广泛应用；近年来住房和城乡建设部先后发布《钢结构住宅主要构件尺寸指南》、国家标准《钢结构设计标准（局部修订条文征求意见稿）》、《钢结构通用规范（国家标准）》等通知，持续贯彻落实《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》精神，全面推进型钢构件标准化、提升设计施工效率、降低钢结构住宅成本。随着国家建筑工业化和钢结构住宅产业化的快速发展，以装配式钢结构为代表的建筑产业化、标准化、绿色化将成为未来我国钢结构产业的主要发展方向。

（四）资源开发业务

2021年以来，作为全球最重要的经济体，中国通过艰辛努力率先摆脱疫情困扰，经济迅速企稳，能源、矿产资源等需求快速回升，而全球矿业供应端主要国家依旧深受疫情影响，经济恢复乏力，使得全球矿产品的供需格局发生很大变化，加之全球资本流动性大幅增加，进一步推动了全球矿产品价格的大幅反弹，全球矿业走出低谷，总体表现出三个显著特点：

一是后疫情时代，全球矿产品的供给、需求、流动性发生重大调整，矿产品价格大涨。受电力、能源危机的影响，供给侧减产再叠加库存偏低，矿产品价格保持高位。

二是金融属性加强。为应对疫情带来的经济影响，各国实施积极的财政刺激政策，进一步推动了全球品矿产品价格上涨。矿产价格历来与通胀密切相关，铁、铜等金属价格持续飙升，又进一步加剧全球通胀水平。

三是清洁能源迅速发展。减少化石能源使用已成为各国应对全球气候变化的共同行动，清洁能源技术装备、低碳发电设施、电动车、电网储能等消耗大量的铜、铝等金属。“双碳”战略促使矿产供需结构发生重大调整，推动新技术矿产爆发式增长。

从伦敦金属交易所镍、铜、锌、铅4种有色金属价格（收盘价）全年震荡上行的走势来看，镍价年初17,375美元/吨、年末涨至20,705美元/吨，全年低点15,895美元/吨、全年高点21,100美元/吨；铜价年初7,856美元/吨、年末涨至9,755美元/吨，全年低点7,752美元/吨、全年高点10,556美元/吨；锌价年初2,798美元/吨、年末涨至3,537美元/吨，全年低点2,570美元/吨、全年高点3,820美元/吨；铅价年初2,065美元/吨、年末涨至2,291美元/吨左右，全年低点1,916美元/吨、全年高点2,435美元/吨。

2021年LME镍、铜、锌、铅价格走势图

单位：美元/吨

数据来源：Wind

展望2022年全球矿业发展新趋势，有以下三个主要特征：

一是矿业的新时代资产特征显著。当前，科技发展和技术突破带来新技术矿产爆发式增长，硅碳材料深度应用，矿业的新时代资产特征显著，对未来矿业发展将产生深远的影响，促使矿业公司在战略和资源配置等方面重新做出选择，从资源端延伸到深加工，加大科技研发投入，进军下游材料产业将成为一些矿业公司的必然选择。

二是与新能源相关的新技术矿产产业快速发展。随着新能源产业突飞猛进的发展，带来二次电池等大量应用，拉动了锂、镍、钴、锰、石墨等矿产的需求增长。据预测，到2035年，供需将会出现更大的缺口，这些矿产的需求量将增长至目前的3-12倍。很多矿种将从目前的“小矿种”上升为“大矿种”，伴随着新技术矿产的爆发式增长，将影响全球矿业发展的供需和市场格局。

三是智能科技重塑未来矿业竞争格局。以大数据、物联网、智能化为代表的科技进步，将渗透和参与矿业全产业链各环节，推动矿业由传统行业向高科技行业转型，向智能智慧方向发展。矿山开采将采用自动化操作、智能化管理和远程控制，矿业大数据及其智能、智慧应用将成为矿业企业的核心竞争力。面向未来，从硅时代到碳时代，新技术突破带来新矿种爆发式增长，新型矿业公司将加速崛起，新的应用场景将催生新的产业，矿业发展面临新机遇。清洁能源革命对矿业企业产生深远影响，优秀的矿业公司要在产业链、供应链的安全稳定上发挥重要作用。

第二部分 报告期内公司从事的业务情况

（一）工程承包业务

报告期内公司完成新签工程合同额11,607.66亿元，同比增长18.61%，其中，新签冶金工程合同额1,577.94亿元，同比增长10.04%，占新签工程合同额的比例为13.59%。新签非冶金工程合同额10,029.72亿元，同比增长20.09%，占新签工程合同额的比例为86.41%。公司新签海外工程合同额为347.27亿元，同比增长8.95%。

2021年工程承包业务总体经营情况

单位：千元 币种：人民币

注：分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

1.冶金工程建设业务

报告期内，公司加快核心关键装备技术和新工艺、新流程的研发；创新商业模式，加快核心技术产品化，以产品为核心，以工程带动产品，以运营形成粘性；围绕绿色、低耗、智能、高效的目标研发新工艺、新流程、新装备、新材料技术，积极把握绿色低碳项目机会。公司紧抓重点区域，盯紧重点客户，聚焦重点项目，确保重点大项目落地，“冶金建设国家队”市场优势地位持续巩固。报告期内，公司牢牢把握机遇，冶金建设合同额继续保持高位增长，中标玉昆炼铁炼钢总承包、盛隆产业升级技术改造（第二阶段）炼铁总包、中天绿色精品钢项目轧钢工程总承包等一批重大建设项目，使冶金建设国家队地位得到持续巩固。

公司冶金工程建设业务近3年营业收入及占工程承包收入总额的比重情况如下：

单位：千元 币种：人民币

注：分部营业收入为未抵销分部间交易的数据。

在冶金建设智能化方面，公司智能制造基于工业互联网平台的三个一体化解决方案架构不断拓展：铁区智能化项目继续拓展并深入，在智慧高炉、钒钛矿高炉冶炼领域迎来技术深化与升级的契机；全厂智能化、能源、轧钢等板块智能化成为“新力量”；全球首个数智孪生料场实现无人智能协同，利用数字孪生技术，远程精准掌握料场设备、原燃料的进出及使用情况，在线管控原料质量、优化原料库存和减少储运成本。本公司下属中冶南方工程技术有限公司开发的“高炉大数据智能感知及可视化管理平台”入选工业与信息化部2021年大数据产业发展试点示范项目，并在宁钢、武钢、昆钢高炉上线。

在冶金建设绿色化方面，公司重点在长短流程低碳冶炼相关原料制备、炉顶煤气循环技术、低碳高炉关键设备及富氢竖炉技术、大废钢比技术、绿色电炉技术、超级电炉技术、核心装备开发等方面加快推进部署，并集中强有力的资源快速建设好、发展好中冶低碳技术研究院。

报告期内，公司继续深耕海外冶金建设业务，取得重要突破：成功签约土耳其ERDEMIR4号焦炉和化产项目，进一步在欧洲市场擦亮中冶品牌；成功签约印尼LAMAN200万吨/年氧化铝项目，加快开拓氧化铝市场，战略意义重大；正式签约印尼德信钢铁3号高炉和转炉项目，该项目被纳入我国“一带一路”建设重点项目库；成功签约德天焦化（印尼）470万吨/年焦化项目，为公司在印尼的焦化行业再添新绩。

报告期内，公司签订的重点冶金工程建设项目如下：

2.非钢工程建设业务

①房建和基础设施建设领域

2021年，公司在持续做好疫情常态化防控的基础上，坚持“做世界一流冶金建设国家队，基本建设主力军、先锋队，新兴产业领跑者、排头兵，长期坚持走高技术高质量创新发展之路”的战略定位不动摇，集中优势资源，设定合理作战半径，采用“1 M N”的市场战略布局，以“聚焦优质市场、聚焦优质项目、聚焦优质业主”为市场营销工作主基调，系统布局京津冀环渤海城市群、粤港澳大湾区、长三角城市群、中部城市群、成渝城市群，兼顾西北和西南重点城市的大区域市场，深耕国家中心城市和雄安新区、北京城市副中心及“一带一路”沿线等热点地区，着力提高在热点区域的影响力、控制力，奋力开拓国内外工程市场，年度新签合同额再创历史新高，继续保持高速增长态势。

本公司非钢工程建设各细分行业近3年营业收入及占工程承包收入总额的比重情况如下：

报告期内，公司相继中标一批重点项目：湛江经开区东海岛产业园（扩园）生态环境导向片区综合开发（EOD）项目、邢台市邢东新区片区综合开发项目、肇庆金利高新技术产业开发区（含蚬岗镇）活道横江产业园基础设施投资合作方和勘察设计施工总承包项目、柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）PPP项目、龙岗区吉华街道秀峰工业城片区城市更新单元项目、濮阳市东北旧城更新改造项目、宜昌高铁新城片区开发项目等，市场影响力不断提升。

此外，公司通过不断深化与地方政府及大型企业等战略客户的合作，持续创新商业模式，灵活运用EPC F等新型商业模式，促进承包模式向高端化和系统一体化方向发展，积极拓展城市更新改造、片区整体开发等业务，成功打通项目全生命周期内的投融资、设计、建设、运营一体或多种业态组合的产业链，赢得新的竞争优势。

报告期内，公司签订的房建与基础建设领域重点项目如下：

②新兴产业领域

公司按照“新兴产业领跑者再提速、再扩容、再创新”的目标，通过资源整合、技术进步、营销模式调整，不断增强在新兴产业领域的竞争力，把冶金领域的技术优势向新兴产业领域进行移植、转化并持续创新，在生态环保（包含市政污水处理、河道整治、垃圾焚烧、固废处理、土壤修复、矿山修复）、新能源工程、主题公园等领域取得了重大突破。公司依托下属各专业技术研究院的领先专业技术优势，为客户提供全产业链、全方位的综合性服务。其中：

在生态环保产业方面，公司牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念，围绕长江大保护、黄河流域生态保护与高质量发展等国家战略，对生态环保市场进行重点开发，全力打造中国中冶生态环保品牌。公司已成立专业的生态环保子公司中冶生态环保集团有限公司，抢抓绿色低碳发展的有利时机，依托领先技术优势，在水务、固体废物处理、矿山修复、生态环境治理等方面形成规模优势，逐步打开了市场。

2021年，公司成功签约了九江市中心城区水环境系统综合治理二期项目、涿州市中心城区及松林店镇和松林店经济开发区供水管网工程、宜昌市主城区污水厂网生态水网共建项目二期、宜宾市筠连县水务环保一体化建设项目、马鞍山市中心城区水环境综合治理项目、厦门集美侨英片区排水管网改造工程、厦门东部垃圾焚烧发电厂三期项目总承包合同、洛阳市新安县土地整理复垦开发项目、广西壮族自治区土地综合整治EPC项目、杭钢旧址公园土壤修复工程、湖北葛店搬迁场地遗留固体废弃物处理处置工程等一批具有代表意义的项目。

在新能源产业方面，近年来公司积极布局多元化战略，利用自身工程技术优势，向光伏、风力发电、新能源汽车以及半导体等高技术新兴产业领域重点发力挺进，市场增速明显。在光伏和风力发电方面，2021年，公司新签黄石新港大成100MW渔光互补光伏电站项目、灵寿县新盟新能源200MW光伏发电项目、照旺新能源乌拉特中旗巴音乌兰源网荷储一体化50MW风储供热项目等光伏、风力发电项目。在新能源汽车和半导体工程领域，2021年，公司新签包括大众汽车（安徽）有限公司纯电动乘用车项目生产区车身车间工程、合肥新桥智能电动汽车产业园（一期）项目、丽江市硅材料加工一体化-单晶硅棒项目、泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化项目等一批大型项目。

在文旅工程方面，公司作为全球最大的主题公园建设承包商，拥有国内唯一一家主题公园专业设计院，是国内唯一同时具有主题公园设计、施工总承包资质的企业。报告期内，公司成功中标和新签雄安新区中央绿谷及东部溪谷二期工程（绿谷部分）施工总承包项目、沧州市中心城区大运河文化带重点项目——沧州市园博园项目，天府艺术公园·文博坊片区文旅配套建设项目、洛阳金隅城集团有限公司翠云峰森林公园提升改造项目、深圳市光明小镇欢乐田园首开区追光农场乐园项目等一批文旅工程项目，进一步彰显公司在主题公园领域的品牌影响力和行业竞争力。

在检验检测业务方面，随着国家发布多项政策支持和促进检验检测业务健康发展，行业内部优秀企业加快并购步伐，内部整合趋势明显。公司在检验检测业务领域的资质能力覆盖建设工程、水利、铁路公路交通、石油化工、电力煤炭能源等工业与民用建筑各领域，具有资质全、专业特色突出、社会认知度高的独特优势，是目前国内土木工程领域最全最强的综合性检验检测企业之一。公司拥有国家工业建构筑物质量安全监督检验中心、国家钢结构质量监督检验中心和国家建筑钢材质量监督检验中心三个国家级质检平台，以及一个冶金环境监测中心，拥有检测参数6000余项。目前，公司内部有多家子公司承揽检验检测认证业务，报告期内公司对下属检验检测业务机构进行了整合，旨在迅速做大做强检验检测认证业务，树立“中冶检测”专业化品牌形象，并通过新技术的研发和应用，获取工业、民用、铁路、交通等领域的检测资质，扩大业务范围，提升专业检测能力，打造全产业链模式，进一步巩固行业地位，带动分布在四川、上海、安徽、雄安等地的检验检测机构实现资源优化配置，整体提升公司检验检测认证业务竞争力。

报告期内，公司签订的重点新兴产业项目如下：

（二）房地产开发业务

报告期内，公司严格遵守房地产宏观调控政策，坚持“房住不炒”方针，实施分类施策、分城施策，继续完成以长三角、珠三角、京津冀环渤海为重点发展区域并辐射全国的战略布局，加快在重点区域储备优质土地的工作步伐。2021年共获取11个商品房项目，占地面积82.93万平方米，计容建筑面积155.98万平方米。

2021年，中冶置业作为公司下属房地产旗舰企业，连续第四年位列“中国房地产百强企业”第40位、盈利性和稳健性TOP10，同时荣获“中国城市开发运营优秀企业”、“中国房地产年度社会责任感企业”、“中国房地产产品力优秀企业”称号。2021年，中冶置业品牌价值大幅攀升34%，达到268亿元，进一步巩固了城市开发运营商领先地位。中冶置业主体长期信用等级为最高等级AAA，评级展望为稳定。

报告期内，公司房地产开发投资金额为152.6亿元，同比下降34%；施工面积924.8万平方米，同比下降11%；其中新开工面积79.6万平方米，同比下降60%；竣工面积240.4万平方米，同比降低13%；签约销售面积68.4万平方米，签约销售额163.3亿元。

2021年房地产开发业务总体经营情况

公司装备制造板块以下属多个核心制造基地为主要依托载体，业务范围主要包括设备制造类及钢结构业务两大主要方面，涵盖冶金/民建设备及其零部件、钢结构及其他金属、建材制品的研发、设计、制造、销售、安装、调试、检修以及相关服务。

公司设备制造类板块以冶金设备为主，拥有中冶赛迪装备基地、中冶陕压装备基地、中冶长天重工基地、中冶南方装备基地等多个核心制造基地，其产品涵盖烧结球团、炼铁炼钢、铸造轧钢等冶金主要工艺关键设备，广泛应用于国际国内大型钢铁工程项目，未来装备制造业务将紧跟国家钢铁行业布局调整和产业升级步伐，以节能环保、绿色制造、智能制造为突破点，充分发挥核心制造基地研发中试、核心制造、总装集成三大功能定位，加速推进核心技术的产品化和产业化。公司将研发的核心技术放入保险盒，搭载在产品上发向“一带一路”沿线及世界各地，将装备制造业务打造成为冶金建设国家队的“硬支撑”、冶金装备新产品的“孵化器”和“中冶装备”品牌的“承载者”。

公司拥有“国家钢结构工程技术研究中心”和“中国钢结构协会”等重要研发平台与行业内最具影响力的专业协会，几乎主编、参编了国内所有钢结构国家、行业标准，在钢结构综合技术方面处于国内领先地位，具备集研发、设计、制造、安装、检测为一体的全产业链整合优势，打造了包括雁栖湖APEC会展中心、上海世博会主题馆等一系列具有品牌影响力和美誉度的知名工程。

公司作为国内最大的钢结构制造企业之一，在全国布局多个钢结构制造基地，几乎覆盖全国所有经济热点地区。公司钢结构制造产能、产业规模和制造量均居全国同行业前列，拥有中冶（上海）钢构基地、宝冶郑州钢构基地、五冶成都钢构基地等多个核心钢结构制造基地，其中中冶（上海）钢构科技有限公司作为公司钢结构业务板块的代表企业，通过整合公司内外部钢结构业务资源、优化钢结构产能布局，坚持走“专业化、品牌化”道路，实现了稳健快速发展，2021年承揽诸多有影响力的钢结构专业工程：北京2022年冬奥会国家高山滑雪中心第一标段钢结构工程、南京金融城二期东区钢结构制造工程（南京第一高楼）、国家级特大型博物馆—黄河国家博物馆项目一标段钢结构工程等标志性项目。

2021年装备制造业务总体经营情况

报告期内，本公司从事的资源开发业务主要集中在镍、铜、锌、铅等金属矿产资源的采矿、选矿、冶炼等领域，以“精管理、强质量、降成本、控风险、有回报”为目标，努力提升自身矿产资源的开发及运营水平。在产矿山项目通过采取全封闭和网格化管理，建立缓冲隔离区，严格按照国内标准实施防疫措施，成功应对了境外疫情风险和安全风险的双重挑战，产销两旺，抓住金属价格上涨的有利条件，实现了营业收入和利润的大幅增长。

2021年资源开发业务总体经营情况

报告期内，公司开发及运营中的重要矿产资源项目基本情况如下：

（1）巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目

报告期内，该项目累计生产氢氧化镍钴含镍31,594吨、含钴2,955吨，受新冠疫情影响，镍金属产量略有下降。在下游强劲需求持续释放的基础上，该项目全年累计销售氢氧化镍钴含镍32,790吨、含钴3,033吨，镍金属销量较上年增长10%，加之镍价高位震荡、钴价震荡上行，该项目2021全年营业收入同比增长50%，净利润同比增长624%，为本公司业绩提升做出了重要贡献。

（2）巴基斯坦山达克铜金矿项目

报告期内，该项目成功抵御了新冠疫情和外部安全风险的双重挑战，实现了防疫反恐、双防双控，确保生产运营平稳，全年累计生产粗铜18,806吨，同比增长51%，累计销售粗铜15,860吨，同比增长21%，受铜价高位震荡的有利影响，实现营业收入同比增长41%，分红利润同比增长74%，持续为中巴双方创造良好的经济和社会效益。此外，经与巴方有效沟通并初步达成一致意见，在第三租赁期于2022年10月到期后，将由本公司继续租赁经营该项目，开始为期15年的第四租赁期。

（3）巴基斯坦杜达铅锌矿项目

报告期内，该项目经受住了新冠疫情的冲击，克服了外部安全风险和人员轮换等方面的困难，2021全年累计生产锌精矿含锌35,391吨、铅精矿含铅7,277吨，较上年略有增长，销售锌精矿含锌31,962吨、铅精矿含铅6,546吨。尽管锌金属销量较上年下降近三成，但是受铅锌价格上涨的有利影响，该项目全年实现营业收入同比增长2%，净利润同比增长68%，已开始为中巴双方实现分红，产生了良好的经济和社会效益。

（4）阿富汗艾娜克铜矿项目

报告期内，阿富汗局势发生重大变化，公司提前研判、迅速行动、稳妥应对，确保项目资产未受损失、人员安全健康。下一步，公司将努力争取国家的政策支持，尽快与阿方就项目开发的重要问题达成一致意见，依据平等互利的原则进一步开展谈判，有理有据有节维护公司的合法权益。

（5）洛阳中硅多晶硅项目

公司下属洛阳中硅高科技有限公司（简称“洛阳中硅”）实施的电子信息材料转型升级项目分两期建设。一期项目计划投资15.5亿元，占地350亩，建设区熔级多晶硅300t/a、VAD四氯化硅6000t/a、PCVD级四氯化硅120t/a、电子级四氯化硅80t/a、电子级三氯氢硅2000t/a、电子级二氯二氢硅500t/a、原料级六氯乙硅烷50t/a、电子级六氯乙硅烷50t/a、电子级正硅酸乙酯500t/a，计划于2022年10月竣工投产。二期项目计划投资26亿元，预留用地365亩，锚定已取得突破的新产品，扩大高纯多晶硅生产规模，并新建电子特气、前驱体材料等10类新产品。2021年洛阳中硅实现销售收入8.76亿元，同比增长161%，其中新产品销售收入突破1.1亿元，同比增长350%，净利润1.15亿元。

该项目是填补国内高端硅基材料空白的“进口替代”项目，技术来源于洛阳中硅承担的国家工业强基工程等成果，多项成果经过鉴定达到国际领先水平，发展前景广阔。未来，洛阳中硅将积极践行“担国家责任，补基础材料短板”的企业使命，坚持“走高端、多品种、小批量、高收益”的发展思路，立足集成电路及光通信领域，并向相关技术领域稳步拓展，力争打造产值规模超百亿的国家前瞻性基础材料创新中心和生产基地，承担起引领我国硅基材料行业向更高水平发展的国家责任，巩固和提升我国在光通信和半导体行业的地位与话语权。

三、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况（1）

单位: 股

注（1）：表中所示数字来自于截至2021年12月31日公司股东名册。

注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

报告期内债券的付息兑付情况

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，本公司实现营业收入500,571,647千元，同比增长25.11%；实现利润总额14,012,179千元，同比增长17.58%；实现归属母公司净利润8,374,970千元，同比增长6.52%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

A股简称：中国中冶A股代码：601618 公告编号：临2022-018

中国冶金科工股份有限公司关于

非公开发行股票募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本公司拟将非公开发行股票募投项目节余募集资金（含利息）合计人民币3.7亿元用于永久补充流动资金。

●本事项已经公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《中国冶金科工股份有限公司A股募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，现将公司非公开发行股票募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2016]1794号文件核准，本公司于2016年12月在境内向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)161,362万股，发行价格为每股人民币3.86元，A股募集资金总额为人民币622,857万元，扣除承销保荐费人民币4,983万元，公司实际收到上述A股的募集资金人民币617,874万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币525万元后，A股实际募集资金净额为人民币617,349万元。上述A股募集资金已于2016年12月30日到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（德师报（验）字（16）第1081号）。

二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行管理。募集资金到位后均存放于本公司开设的募集资金专项账户。截至2022年3月21日，本公司2016年度A股非公开发行股票募集资金存放于以下4个银行的4个专用账户：中国建设银行股份有限公司北京和平里支行（账号：11050160560000000359）、北京银行股份有限公司总行营业部（账号：20000011641300013977632）、中国农业银行股份有限公司总行营业部（账号：81600001040015945）、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京朝阳区杨闸支行（账号：911007010001057066），专款专用。

本公司分别与上述四家银行以及保荐人分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。

三、募集资金使用情况和节余情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年3月21日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

注(1)：项目累计投入金额超出计划投入金额的部分为项目对应募集资金产生的利息。

注(2)：项目节余募集资金金额超出计划投入金额与累计投入金额的差额的部分为项目对应募集资金产生的利息。

（二）本次节余募集资金的原因

公司本次定增募投项目均已顺利完成，在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约的原则，严格控制项目成本支出，有效降低了项目实施费用。

四、本次节余募集资金后续使用计划

为提高募集资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金（含利息）合计人民币3.7亿元用于永久补充流动资金。该节余募集资金金额占非公开发行募集资金净额的比例低于10%。节余募集资金转出后，上述对应募集资金专项账户将不再使用，公司将办理销户手续。专项账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

五、本次节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

本次节余募集资金用于永久补充流动资金是根据公司目前实际情况作出的优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的实施和运行，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。

六、履行的审议程序和专项意见说明

（一）履行的审议程序

公司于2022年3月29日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于将A股定增节余募集资金永久补流的议案》，同意公司将非公开发行节余募集资金（含利息）合计人民币3.7亿元用于永久补充流动资金。本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次公司拟将非公开发行节余募集资金（含利息）人民币3.7亿元永久补充流动资金，不存在影响或损害股东利益的情形，不存在变相改变非公开发行募集资金投向的行为，也不会影响募集资金项目的正常进行，且有助于提高非公开发行募集资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司将非公开发行节余募集资金（含利息）人民币3.7亿元永久补充流动资金。

（三）监事会意见

公司本次将非公开发行股票节余募集资金（含利息）合计人民币3.7亿元全部用于永久补充流动资金，能够提高A股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

（四）保荐机构意见

公司本次使用非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项，内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次使用非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第三十七次会议决议

2、第三届监事会第十五次会议决议

3、独立董事意见

4、保荐人意见

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2022年3月29日