询证函模板,2022年银行询证函模板

在审计中，发函是一个必不可缺少的工作，特别是大公司，六大往来特别的函多，要一个一个地去做询证函，太不现实了。

现实中，我接触过的批量做函证，主要有三种方式：

1、EXCEL设定公式和宏；

2、利用审计工具，如：鼎信诺等；

3、就是WORD EXCEL（邮件合并）

当然，肯定还有很多更好的方法，只是我可能没有接触到，现在我们介绍一下第三种方式，也是我今2022年年新学到的一种。

首先，我们要准备二个模板

往来询证函，可以根据每个所不同的形式，可以自由设置。

如模板：

在做批量生成时，先把地址、联系人、电话、邮编等这些固定的东西先填好，下面其他往来，或六大往来同时函都可以，只需要在后面加格子就可以了。询证函的模板设定好了后，开始在EXCEL里增加客户。

EXCEL模板形式是这样的：

根据你不同的业务类型，填至不同的地方，同时注意时间，是要询一年的还是要询几年的，自己照着添加就可以了。

EXCEL模板，把需要函证的资料填写完整后，询证注意后面有重复的列是0，那是设定了的公式：=TEXT(F2,"#,##0.00")，让数据转换成会计数据。

EXCEL数据录入完整后，保存。

再打开WORD，点“引用”——“邮件”——“打开数据源”有些版本是：合并邮件——打开数据源

选择文件刚保存好的EXCEL。

再在WORD对应需要填写的地方，如图：银行

标红的地方，在WORD插入合并域菜单中选对应的菜单，比如，函证编号对应选编号。

全部选完后，点完成并合并——编辑单个文档。

全部的函证就生成在一个WORD里面了。