不可错过的做账表格编制公式，附自动生成Excel财务报表的模板

资产负债表和利润表编制公式汇总 自动生成财务报表的Excel模板（资产负债表、利润表、丁字账等）

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资产负债表和利润表编制公式汇总

一、资产负债表

（一）资产：

1. 货币资金＝现金＋银行存款＋其他货币资金

2.交易性金融资产＝交易性金融资产

3.应收票据＝应收票据－坏账准备

4.应收账款＝应收账款 预收账款－坏账准备

5.预付款项＝预付账款 应付账款-坏账准备

6.应收利息＝应收利息－坏账准备

7.应收股利＝应收股利－坏账准备

8.其他应收款＝其他应收款－坏账准备

9.“存货＝材料采购 商品＋在产品＋半成品＋包装物＋低值易耗品＋委托货销商品等”

存货＝材料材料＋原材料 包装物及低值易耗品＋库存商品 周转材料＋委托加工物资＋委托代销商品＋生产成本等－存货跌价准备±材料成本差异±商品进销差价

10.流动资产合计＝货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产

12.可供出售金额资产＝可供出售金额资产－可供出售金额资产减值准备

13.持有至到期投资＝持有至到期投资－持有至到期投资资产减值准备

14.长期应收款＝长期应收款－坏账准备

15.长期股权投资＝长期股权投资－长期股权投资减值准备

16.投资性房地产＝投资性房地产－投资性房地产累计折旧（摊销）－投资性房地产减值准备

17.固定资产＝固定资产－累计折旧－固定资产减值准备

18.在建工程＝在建工程－在建工程减值准备

19.工程物资＝工程物资

20.固定资产清理＝固定资产清理

21.生产性生物资产＝生产性生物资产－生产性生物资产累计折旧－生产性生物资产减值准备

22.油气资产＝油气地产－累计折耗－油气资产减值准备

23.无形资产＝无形地产－累计摊销－无形资产减值准备

24.开发支出＝研发支出--资本化支出

25.商誉＝商誉－商誉减值准备

26.长期待摊费用＝长期待摊费用（减去将于一年内摊销的部分）

27.递延所得税资产＝递延所得税资产

28.其他非流动资产＝其他非流动资产

29.非流动资产合计＝可供出售金额资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产

30.资产总计＝流动资产合计 非流动资产合计

财务工作中，你是否遇到焦头烂额不知如何解决的问题呢？

二）负债

。。。。。。

三）所有者权益

。。。。。。

自动生成财务报表的Excel模板（资产负债表、利润表、丁字账等）

资产负债表

现金流量表

利润及利润分配表

表外数据录入

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财务比率

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