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1.200116库存商品35未到期责任准备金22存入保证金170214022累计折耗9应收利息3应付票据112247持有待售资产减值准备160116033结算备付金5资产处置损益29011503100265311衍生工具6库存股6201171114继续涉入负债112127111623600154赔付支出1821510122321304

2.28长期股权投资减值准备14059应收保户储金21融资租赁资产2202262115217应交税费44保费收入46持有待售资产21019应付股利23贷款损失准备127长期股权投资3公允价值变动损益101154合同资产减值准备146汇兑损益16221471102110其他应收款38独立账户负债13在途物资4公益性生物资产25其他债权投资148116贵金属26116402652111拆出资金1461

3.65412203140857分出保费43长期待摊费用51合同取得成本减值准备122614交易性金融资产131112314存出保证金64031211530126同业存放21独立账户资产18损余物资762031541410贴现资产4401320232012存放同业20128应付利息180116未确认融资费用220140026401

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4.7金融企业专用科目1300218以前年度损益调整143125吸收存款1存放中央银行款项2制造费用56退保金65027预付账款2021611544递延所得税资产52应收退货成本13500112长期借款3其他货币资金10税金及附加2111630117发出商品1602660215材料成本差异1451250227贴现负债65112银行存款2资本公积13025201

5.31长期应收款19委托加工物资1短期借款12贷款60111404111111销售费用1421410133代理兑付证券款670111递延收益250465011407150439清算资金往来29应付保单红利9其他业务成本60216损益类会计科目141041501270217所得税费用6其他收益15329石油天然气开采专用科目122贷款1170152提取未到期责任准备金9

6.43手续费及佣金收入35固定资产减值准备47摊回保险责任准备金55保单红利支出3生产性生物资产累计折旧13贷款损失准备1实收资本20未担保余值50合同取得成本15利润分配4所有者权益类会计科目1130122452其他业务收入67111518223126其他权益工具投资20周转材料7应收分保账款58分保费用1012130314066604资产类会计科目表负债类会计1科目共同类会计科1目所有者权益类会计科目成本类会计1科目损益类会计科目141般风险准备61176应付职工薪酬23债权投资112361111605

7.2601162132代理承销证券款151241无形资产减值准备22116应收代位追偿款160648摊回赔付支出1632190118商品进销差价605136保险责任准备金10032004260217抵债资产8其他权益工具140137工程物资6411300120持有待售负债8应收股利11坏账准备410219递延所得税负债38固定资产清理642149摊回分保费用41032401

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8.660350利息支出51手续费及佣金支出39无形资产30投资性房地产5应收票据32未实现融资收益24债权投资减值准备603122212负债类会计科目119存出资本保证金163112124201140340累计摊销231215代理业务资产13218主营业务成本17专项应付款2801670231013勘探费用3盈余公积400165422交易性金融负债150245待处理财产损溢3劳务成本。

9.3被套期项目2套期工具1132200333固定资产18116应收账款12材料采购4研发支出23111221231418预计负债22存货跌价准备66011库存现金13应付债券68014本年利润53提取保险责任准备金4应付账款34累计折旧8应收分保合同准备金61441161142利息收入270127营业外收入690143011213

10.29继续涉入资产1油气资产42商誉201115115买入返售金融资产25015成本类会计科目13共同类会计科目130应付分保账款170322411531113114资产减值损失53合同资产128卖出回购金融资产款13财务费用31代理买卖证券款120套期损益115长期应付款819其他收益1120124向中央银行借款48合同履约成本116营业外支出37保户储金103114原材料1消耗性生物资产21合同负债1

11.36在建工程160414821资产类会计科目134代理业务负债21净敞口套期损益1200215信用减值损失10其他应付款5预收账款1生产成本100149合同履约成本减值准备1141123拆入资金14代理兑付证券7其他综合收益2251620240货币兑换55买入返售金融资产151主营业务收入6041606145租赁收入8农业企业专用科目123132生产性生物资产110112管理费用61014投资收益。

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