鼎泰高科本次发行的保荐机构是中信证券,保荐代表人是万俊、曾劲松。
鼎泰高科招股书称,公司2018年经营活动产生的现金流量净分析报告额为-1.38亿元,一方面系因为公司2017年底进行重组,未将经营性往来项目投资款项收进公司,客户回款至原主体,而公司采购原材料等均需在账期内付款给供应商;另一方面,为能够及时满足客户持续增长的需求,公司提前储备原材料,进行生产备货,致使购买原材料支付的现金增加。
公司预计2022年第一季度的营业收入为3亿元至3.10亿元,较2021年第一季度及同比增长7.64%至11.23%;预计归属于母公司股东的净利润为5及500.00万元至5800.00万元,较2021年第一季度同比增长5.91%至11.68%。
2018年末至2收益020年末及2021年6月末,鼎泰高科应收票据账面余额分别为4756.40万元、5641.20万元、7798.37万元和8609.75万元。
此外,各期末,公司应收款项融资分别为0万元、970.38万元、2749.71万元和2003.15万元,均为未到报价期的银行承兑测算汇票。
据此计算,鼎泰高科各期末应收款分别为3.03亿元、项目3.98亿元、5.报价02亿元、分析报告5.52亿元。
去年6月末有息负债3. 39亿元 货币资金仅4980万元
2018年末至2020年末及2021年6月末,鼎泰高科负债总额分别为4.73亿元、6.21亿元、7.94亿元、8.90亿元,其中流动负债分别为4.25亿元、5.18亿元、6.30亿元、6.89亿元,占比分别为89.76%、83.39%、79.34%、77.46%。
2018年末至2020年末及2021年6月末,鼎泰价值高科资产负债率(合并报表)未来分别为56.30%、56.68%、53偿债能力.74%、52.82%。
关联方拆借曾产生年利息逾千万元
报告期外,公司曾向关联方锋道纳米拆出资金,该笔款项于2018年度偿还。锋道纳米曾为公司实际控制人控制的新野鼎邦的全资子公司,该公司已于2019年1月16日完成注销。
主偿债能力产品售价三连降
报告期内,公司铣刀、数控刀具、PCB特殊刀具、自动化设备价格均呈下降趋势,仅刷磨轮产品整体呈涨价趋势。
报告期内,公司存货周转率分别为1.87次、2.18次、2.54次和1.28次,同行平均值分别为3.30次、3.36次、4.3项目投资2次和2综合.08次。
鼎泰高科招股书表示,与同行业可比公司相比,公司的存货周转率不高,主要系因为公司的产品种类丰富,为保证产品的及时供应,公司对部分产品会采取备货式生产,并且,公司采用了寄售模式,存货较多。报告期内,公司通过加强综合库存管理、优化业务流程等途径使得项目公司的存货周转率持续上升。
各期,鼎泰高科董事、监事、高级管理人员、其他核心人员薪酬总额分别为800.18万元、1032.01万元、1261.78万元、596.85万元,占公司利润总额的比例分别为9.43%、13.05%、6.03%、4.56%。
鼎泰高科董事、监事、高级管理人员和其他核心人员中,有5人2020年薪酬或津贴超百万元。其中董事长、总测算经价值理王馨184.72万元,董事、副总经理王俊锋187.4未来5万元,董事、副总经理林侠184.00收益万元,监事会主席、营销副总监张勇137.33万元,职工代表监事、营销一部副总监高霞106.52万元。