企业运营的时候怎么保持充足的现金流？

企业运营的时候，有充足的现金流至关重要，如果现金流不充足，企业难以为继。

那么，如何保障企业有足够的现金流，主要通过如下几个方面：

一、有足够的营运资金支撑企业的资金运行，有足够的还款能力。

营运资金是指流动资产减去流动负债的余额。

企业运营中企业资产形成的资金来源，主要来自两个方面，一是负债，二是自有资金（股东投入和留存收益等）。

股东投入虽然也有成本，但运营中的偿债压力主要来自有息债务；如果营运资金充足，则短期还款能力较好，到期的债务可以及时偿还，不会由于无法偿还的债务导致企业资金周转不灵而出现中断。

二、企业运营结果，有利润也要有现金流。

企业经营的目的是赚钱，也就是有利润，持续不赚钱的企业很难走的久远。

而现金流是企业运行的前提和保障，没有现金流如同断了“血液”，难以存活。

真实的利润和现金流同等重要。

如，某企业某年的经营结果如下：实现利润100万元，经营活动产生的现金净流量为-200万元，年度内新增应收账款200万元，存货增加100万元。其他指标略。

数据反映企业的经营效果，单纯看经营活动产生的现金净流量（不考虑融资活动），该企业的经营现金一定是不足的，暂且不考虑做假账的因素，企业的现金一方面被客户账期占用，另一方面占用在存货上。

三、强化资金管理和控制环节，减少不合理的资金占用和成本支出。

1、应收帐款的管理

企业的资产由存货变为应收账款是好还是不好？如果是好的一面，是距离收到现金更近了一步；如果是不好的一面，是面临该笔资金有收不回来的可能，则不仅利润收不回来，成本也赔了进去。

应收账款管理的重要性不言而喻，控制坏账的发生至关重要。

2、资金周转速度的提升。

钱能生钱，回归资本的本性。经济活动的运行是从现金开始、现金结束。每一次的资金周转必将带来资金增量。如加快应收账款周转率、存货周转率等、进而提高总资产周转率，周期越短效率越高。让现金转起来，则现金的效率越快。

如，总资产年周转3次，与周转6次的效率截然不同，资金使用必然产生不同的效果。

3、减少资金占用，尽可能占用供应商的资金。

资金占用就是资金滞留，滞留的时间越长，资金占用的越多，产生的成本就越高。

如，扣除安全库存合理占用的资金，其存货的增加，有这样几个结果：

一是导致成本增加，如仓储费用增加；

二是增加存货毁损和盘亏的风险，存在增加损失的可能；

三是资金占用增加，而如果这部分资金是借贷资金，企业还要支付融资成本。

四、多渠道打通融资环节，当企业有资金需求时适时补充。

企业经营中难免会遇到短期的资金需求，以及扩大规模中所需要的项目资金，均需要有宽松的融资环境，无论是债权融资，还是股权融资。

下面就聊一下企业应该怎么样去融资？

1、吸收投资，非股份制企业以协议的形式吸收国家、企业、个人等的直接投入的资本；

2、发行股票，这种属于（上市公司）；风险较小的融资方式；

3、找银行贷款可以信用贷、抵押贷等；

4、民间借贷，是民间资本的一种投资渠道；

5、发行债券，需要依照法定程序发行；

6、融资租赁，有直接购买租赁、售后回租和杠杆租赁；

7、金融租赁，需与金融租赁公司达成协议；

8、典当融资，以实物为抵押、实物所有权转移获得临时性贷款；

9、发行可转换债券，属于一种特殊企业债券；

10、商业信用，企业之间在买卖商品时，以商品形式提供的借贷。

总之，企业运营中充足的现金流，主要还是依靠企业自身的造血机能是否健全，以及企业内部的管理能力，当然适度的负债也会锦上添花。