证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2021-021
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金的基本情况
二、 募集资金存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深水海纳水务集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司与保荐机构安信证券股份有限公司和相关开户银行签订了《募集资金三/四方监管协议》。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：
注：公司于2021年4月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司江苏深水水务有限公司（以下简称“江苏深水”）设立募集资金专户，对募投项目“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”的募集资金实行专户管理，江苏深水设立的募集资金专项账户为中国民生银行股份有限公司南京分行，账号为632915736。
三、募集资金专户注销情况
截至本公告日，公司已将“补充营运资金”项目对应的募集资金专户余额全部转入公司基本结算账户，用于公司主营业务实际运营需求；同时募投项目“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”的募集资金已从账号为44250100000700003589的中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行募集资金专户划转到江苏深水设立的募集资金专户进行储存与管理。鉴于上述募集资金专户不再使用的情况，便于银行账户管理，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，于近日完成了相关募集资金专项账户的注销手续。
上述募集资金专项账户注销后，该专项账户对应的公司与北京银行股份有限公司深圳分行、徽商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、银行销户证明文件。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2021年7月20日
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