证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-00流动资产9
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
本公司及董事会全主要体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、2020年9月，你公司通过公开发行可转换公司债券募集资金29.90亿元，拟全部投入“70万吨丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。请按时间顺序梳理上述募集资金管理及使用情况，逐项说明募集资金用途和最终去向，是否直接或间接流向控股股东及关联方，是否存在变相用于非募投项什么目的情形。请保荐机构核查并发表明确意见。
回复：
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司于2020年8月20日向社会公开发其他行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,99包括0,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了主要中喜验字(2020)第00096号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。
截止目前，可转债募集资金余额为175,012,461.95元。公司募集资金用于募投项目建设共计2,029,072,436.05元，用于暂时补充公司流动资金800,000,000元，公司在2020年9月-2021年9月期间循环使用募集资金进行现金管理的金额累计2,338,806,627.31元，现金管理共计实现利息收入14,102,666.80元，现金管理的平均年化利率约为3%。公司在使用募集资金进行现金管理期间不存在直接或间接流向控股股东及关联方，不存在变相用于非募投项目的情形。（使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金、现金管理均已通过公司董事会什么审批并公告，具体内容详见公司于2020年8月31日、2020年9月15日、2021年7月16日、2021年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告）。
募集资金使用具体情况如下：
2、2021年1月，你公司披露公告称拟向银行申请总额16亿元的项目贷款，由公司控股股东的一致行动人雪松实业集团有限公司提供连带责任担保。请列示截至目前你公司实际控制人及其旗下公司为你公司提供担保的情况，并说明此次信托产品兑付逾期是否影响担保人履行担保义务的能力，公司债务续期是否因此受到不利影响。
回复：
截止目前公司实际控制人及其旗下公司为公司担保情况如下内容包括：
除上述关联担保外，公司实际控制人及其旗下公司未发生其他为公司担保的情况。
据了解雪松控股集团有限公司及公司实际控制人正内容包括就逾期产品的兑付采取积极解决措施，并就兑付时间安排做出了承诺。目前该事件未对公司的生产经营、新项目建设造成影响，公司日常生产经营活动一切正常。上述关联担保所担保的债权为银行向公司提供的专项贷款，分别用于公司项目建设及项目并购，为固定期限的长期贷款合同，截至目前尚未到期。公司作为贷款主体经营情况良好，根据目前项目建设进展情况，预计上述贷款不存在需要续期的情况。
3、2021年9月30日末，你公司在建工程账面价值为27.61亿元，同比增加151.03%。请逐项列表说明在建工程项目主要信息，包括但不限于项目具体名称、预算投资金额、项目建设期间、实际开工时间、每年投入金额、工程进度情况流动资产、形成资产名称、所投资金去向、建设单位名称等。请核查上述项目所投资金是否直接或间接流向控股股东及关联方。
回复：
公司在建工程投资均为公司新建、扩建项目投资使用，不存在投资金直接或间接流向控股股东及关联方的情况。截止到2021年9月30日末，在建工程投资情况如下：
4、2021年9月30日末，你公司其他非流动资产25.61亿元，同比增加138.52%。请逐项列表说的明其他非流动资产具体组成、相关金额、交易对手方信息、资金最终去向及同比大幅增长的原因。请核查上述项目所投资金是否直接或间接流向控股股东及关联方。
回复：
截至2021年9月30日，公司其他非流动资产25.61亿元，同比增加138.52%。公司其他非流动资产主要为公司新项目建设预付的工程及设备款、新项目催化剂款，其中新项目建设预付的工程款491,617,761.13元、设备款1,506,861,857.29 元、催化剂款562,900,611.63元明细。公司其他非流动资产同比明细大幅增长，主要原因是新项目建设投资增加所致，不存在投资金直接或间接流向控股股东及关联方的情况。
公司目前正处于第四个6年发展阶段，新建项目多、投资金额大、建设速度快。项目包括已经投产的20万吨/年MMA项目和20万吨/年丁腈胶乳项目，及目前正在建设的募投项目70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目、20万吨/年异壬醇项目、8万吨/年甲乙酮扩建项目、20万吨/年顺酐扩建项目等。在项目建设过程中，工程结算周期、大型设备及催化剂制作周期较长，金额较大，按照合同要求，需预付一定比例的款项，财务核算中在预付账款科目列示。由于该预付账款与新增固定资产相关，按照会计准则和审计要求，该部分预付账款在资产负债表中重分类到其他非流动资产，这是公司其他非流动资产余额增涨较快的原因。
公司其他非流动资产明细如下：
（说明：鉴于公司商业保密要求，公司不便披露供应商、客户的详细信息）
5、请你公司自查与控股股东及关联方之间是否存在其他资金往来、担保或潜在利益输送情形。
回复：
公司严格按照《上市公司治理准则》的要求，持续保持公司同控股股东及关联方之间的人员、资产、财务分开，机构、业务独立。经自查，公司不存在与控股股东的及关联方之间的任何资金往来、违规担保或潜在利益输送情形。其他
公包括司供应链管理业务运营主体为淄博齐翔腾达供应链有限公司及其子公司，主营业务为化工领域的供应链管理服务，辐射范围主要包括在华东长三角、华南珠三角区域和海外地区，合作伙伴绝大部分为行业内知名公司或企业。淄博齐翔腾达供应链有限公司及其子公司的客户与公司控股股东及关联方之间不存在关联关系。淄博齐翔腾达供应链有限公司及其子公司与公司控股股东及关联方之间不存在任何资金往来、违规担保或潜在利益输送情形。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022年2月15日
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