在线记账管理系统软件著作权(软件著作权公开吗)

一、项目基本著作权概况介绍

随着重庆市近年来物业专项维修资金管理工作的发展，双桥经开区维修资金原有的管理模式已经不能适应当前物业专项维修资金管理工作的需要，为了进一步规范双桥经开区物业专项维修资金的规范管理，双桥经开区建设管理局将对物业专项维修资金管理系统进行升级改造和历史数据清理。

建设管理局物业专项维修资金管理系统

该系统需和双桥经开区各专户银行核心业务系统实时数据联动，与各专户银行建立维修资金实时监控平台，达到银行代收维修资金、打印维修资金收据、实时对账等目的。需满足大集中式电子化票据管理，新系统需与重庆市财政非税电子票据系统进行实时数据交付接口，保证票据的准确性和一致性，业主或单位交存成功后直接将电子票据推送给业主，无须再打印纸质票据。双桥经开区维修资金专户银行有：重庆银行、重庆农商行、农业银行、工商银行共4家。

服务内容

三、服务要求

（一）项目基本要求

1、系统搭建在大足区政务云服务上，主管部门、业主及相关单位通过互联网访问系统，各专户银行通过光纤专线访问。

★2、系统采用纯B/S的模式，基于Java平台和Spring、Stuts2、Hibernate公开、Extjs等技术进行开发，并能实现跨平台部署和操作。

3、数据库采用正版国产数据库系统，需满足以下参数：

①.获得国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心的信息技术产品自主原创性测评证书，提供加盖公章的复印件。产品型号属于《aktd工程核心产品名录》中，提供原厂承诺函并盖章；

★②.支持单表同时创建多个索引，支持分区子表自动创建索引，支持内存列存表；提供国家级实验室的证明材料；

③.支持NOSQL功能，支持JSON数据类型，提供JSON的二进制类型存储格式；支持JSONB数据类型，数据不保留多余的空格、重复Key和Key的顺序，能够对JSONB类型数据创建索引，并进行有效的数记账据索引；提供国家级实验室的证明材料；

★④.单机单表支持50GB大对象文件导入时间不超过120s，大数据表聚集、排序、IN子查询等查询响应时间达到毫秒级；提供国家级实验室的证明材料；

⑤.纯国产硬件及软件平台下进行单机TPCC性能测试，在60GB测试公开数据和300并发测试条件下运行15分钟，TPMC值达到170万级；提供国家级实验室的证明材料；

★⑥.支持内存引擎功能，TPCH测试单机性能提升超过70%，100并发情况下性能提升超过20%；提供国家级实验室的证明材料；

⑦.支持数据存储加密的能力，加密粒度达到数据文件级，支持SM国密算法，并可对秘钥进行集中管理；

⑧提供密文查询功能，支持对数据的不解密等值比较及多表连接查询，并可以对语句约束实现拆分以及选择下推；提供国家级实验室的证明材料；

★⑨支持数据库中直接获取资源的使用情况，包括CPU使用时间、磁盘读写、内存使用、信号量使用等；支持内置多种性能诊断视图，动态性能视图超过40个，静态性能视图超过130个；提供国家级实验室的证明材料；

★⑩具备基于技术服务支持系统，提供技术支持系统的截图及著作权证明文件；具备供应链安全管理体系认证证书；具备供应商管理体系认证证书；原厂商具备商品售后服务管理体系五星级认证证书；

4、系统建成后需与4家专户银行进行实时接口，提供通用的银行接口，采用标准SOA银行服务接口，内置金融业标准数据交换协议ISO8583协议的数据通讯功能，并集成多种方式以满足不同银行的开发需要；可非常方便的建立与各专户银行核心业务系统的实时处理，实现各种资金类交易与银行会计核心系统的联动处理，在线满足专户银行与维修资金业务系统之间的自动对账，为管理部门建立起一个闭环的、资金交易安全的管理模式。

5、系统建成后需自动获取重庆市不动产登记管理系统中的物业基础数据，生成的楼盘表采用二维表格可进行整幢、单元、房屋等使用方便的管理操作，并且对变更的每次业务全部能历史查看；根据定义自动获到产权交易系统业务编号、权利人名称、证件类别、证件号码、坐落、结构、用途、业务办理或注销、成交金额、建筑面积、套内面积等业务信息、楼盘信息、项目信息、权利人信息、房屋信息等。

6、为适应将来的发展，软件系统应具有良好的可拆分性、可扩充性、可移植性和安全性；软件设计模块化、组件化，并提供配置模块和客户化工具。系统根据需要可随时调整设置各种票据、报表等的打印输出格式。

7、应用软件与数据库系统的设计及应用要做到安全可靠，防止非法入侵；要防止合法用户使用数据库时向数据库加入不合语义的数据，对输入的数据要有审核和约束机制；具有用户权限控制和身份认证功能。

8、为提高系统运行性能，应用系统须提供可视化历史数据的转移，支持在线数据与转移后历史数据的透明查询。提供数据移植的完整、准确、安全，满足系统无缝切换。

★9、系统供应商需提供所投物业专项维修资金管理系统与国产数据库厂家出具的兼容适配证明（加盖双方公章）。

10、系统实现自动计息、自动分摊、自动对账。

（二）项目详细技术参数要求

1、物业专项维修资金管理系统云平台

采用B/S技术架构，建立以房屋（业主户）为基本单位的账户体系，实现计账到户、管理到栋、银行专户储存等业务目标，实现从产权信息获取、个人缴存、单位缴存到银行专户专存、单位预交、专款专用、票据管理、财务对账、资金计息、统计报表等一系列业务功能，提供HTTPS访问服务，主管部门、专户银行、相关单位等访问维修资金管理系统。并提供与不动产登记信息系统、专户银行核心业务系统、财政非税票据接口系统、财政行业电子票据系统等系统的对接接口。

详细业务功能：

（1）资金交存

包括单位交存和个人交存。系统提供交存金额的自动核定功能，方便业务操作，同时，提供资金退款、资金续筹等功能。系统对各种交存、退款实现电子打印功能，为管理部门提供统一的打印要件的管理。

（2）资金使用

资金使用帮助主管部门对资金使用过程把关，既能在使用过程中严格控制每一笔支出合理性，又能做到在使用过程中让每一位使用者清楚的了解资金使用的情况；既满足了政府主管部门对于资金使用透明化的承诺，又解决了广大业主使用维修资金难的问题。

系统需提供完善的维修项目信息管理及资金的自动化分摊计算功能，并且通过批处理功能，实现多种账目公开报表和房屋分户的年度对账单。

（3）资金监管

针对物业专项维修资金使用过程而言,系统需从政府主管部门的角度出发，针对在物业专项维修资金使用过程中容易出现的问题进行有效的控制，通过和银行实时信息互动，以及设置金额使用上限、维修方案公示、业主投票表决、聘请专业机构进行审价、工程监理、财务审计等环节的有效控制，可以做到既把使用资金的权利交给业主，又能严格的管理好每一分支出的资金。

（4）应急资金管理

为了进一步完善物业专项维修资金管理制度，发挥物业专项维修资金的应急解危作用，本系统需实现关于应急资金的业务处理功能，包括应急资金账户管理、资金计提、施工单位备选库、工程维修方案管理、工程勘察及验收管理、资金结算和计息等等。

（5）公共设施设备管理

系统内置二级设施设备档案库：市级维修设施设备体系和小区级维修对象库。借此，通过软件系统把各种设施设备进行统一定义，并设置诸如设备品牌、出厂日期、保修期等各种属性信息，进行各种设备规范管理。

通过该管理体系，提高物业专项维修资金的使用透明度，让业主对物业专项维修资金开支原因做到"明明白白"，以实现物业公司、业主大会和业主都非常清楚的知道 "哪部电梯更换什么部件"、"哪栋房屋进行粉刷或防水"等等。

（6）财务管理

系统建立独立的财务功能，实现会计科目管理、凭证设置、凭证生成、凭证审核、凭证统计、凭证打印、数据导出等功能，为财务人员提供工作帮助。

（7）票据管理

票据管理是物业专项维修资金管理工作中的重要一环，票据的登记、领用、核销、核算、作废、损失等各个方面需要花费大量的人力。通过票据管理，要及时地掌握管理中心用了多少票，收了多少钱，一段范围的票号是已经作废还是在已经使用等，将繁琐、成堆的票据、容易搞混淆的票号通过票据管理系统实现统一的管理。系统支持票据的登记、领用、核销、核算、作废、损失等的管理，做到对每一张票据、每一个号码的全程跟踪。

（8）统计查询

系统需提供强大的查询功能，包括交存汇总/明细查询、房屋分户账户查询、资金使用明细查询等等，并且提供数据统计、数值分析及报表输出等功能。报表以查询功能为基础，具备查询系统的灵活性和数据源的广泛性，支持多种报表类型，用户可以根据实际需要定制报表的种类和格式，并将结果按指定的格式输出。

另一方面，系统还需提供强大、灵活的在线打印功能，包括交退款通知、资金催交单、交存流水账、分摊明细账、记账凭证、各类施工审价合同等等，可以根据实际业务需要，打印指定格式的表单。查询系统同时支持精确搜索和模糊查询，对于查询的结果可以进行叠加或再查询。

（9）收益及增值

为了方便资金的保值增值，系统需提供相关的业务管理功能，实现核算到户的增值分摊及增值回报功能，同时，配合银行的业务系统，实现增值自动转存功能（包括本金自动转存和本息自动转存）。对于小区内的各类经营性收益，系统提供丰富的管理功能，包括：收益资金交款、收益资金使用等功能。

（10） 银行实时联动

系统需内置金融业标准数据交换协议ISO8583协议的数据通讯功能，可以非常方便的建立与所有商业银行的实时处理，实现各种资金类交易与银行会计核心系统的联动处理，为主管部门建立起一个闭环的、资金交易安全的管理模式。软件

（11）便捷查询

为方便老百姓了解、查询自有产权房屋资金信息，包括本金、利息、余额等信息，可提供微信公众号、WEB等多种查询方式。

2、维修资金网上决策管理系统

物业专项维修资金网上查询系统可望解决物业小区内公共事项发起难、表决难的问题，并确保表决结果的真实性，解决主管部门审核难的问题。通过业主公共事务决策平台的建立提高办事效能，扩大社会和公众参与物业管理，同时达到物业专项维修资金归集方便快捷、资金使用公开透明的目的。

网上决策管理系统是以方便广大业主、开发建设单位、物业服务企业以及业主委员会自助办理物业管理相关事务为目的而建立，业主和各组织机构可以在决策平台对物业区域内的物业管理公共事务进行投票表决，以及物业专项维修资金吗交存申报、维修支取项目申报等业务。

具体操作方式为：物业服务公司、业主委员会或业主可通过决策平台对公共事项进行发起、表决、决策结果公示和维修资金查询等操作，对决策平台发起和公告的事项可通过短信方式通知有关业主；投票结束后，决策平台系统自动按照投票面积和人数分别统计并生成决策书；通过决策平台打印的决策书，可作为业主大会决议使用。

3、物业专项维修资金银行接口系统

2011年3月1日起施行的《重庆市物业专项维修资金管理办法》，要求房地产行政主管部门在代管期间应当建立物业专项维修资金管理系统和实时监控平台， 并与专户管理银行建立实时对账系统，接受业主和相关部门的监督和查询。维修资金管理系统需要与各大银行协同配合研发银行接口系统，以多种接口方式实现与各家银行端的通信，处理自动对账、通存等业务请求。开发云平台模式的银行代收接口，内置金融业标准数据交换协议ISO8583协议的数据通讯功能，可以通过互联网建立与专户银行核心业务系统的实时处理，实现各种资金类交易与银行会计核心系统的联动处理，达到资金实时到账、账务自动对账，为管理部门建立起一个闭环的、资金交易安全的管理模式。

每当业主到维修资金业务受理窗口进行收款确认和打印收据时，该系统自动向银行端发送对账请求，系统响应成功后对该业主的交存信息进行核对，只有确认无误后才能进行后续业务的办理。并根据各家银行的流水账与维修资金系统中的业务数据建立自动对账功能，保证了资金的实时到账，也减轻财务人员核对账务的工作量。

4、维修资金财政非税票据接管理系统口系统

国务软件院要求各级政府积极推进"互联网 政务服务"，优化服务改革，变被动服务为主动服务、变"群众跑腿"为"信息跑路"，为此，实施财政电子票据管理改革是创新财政票据监管模式，全面提升票据监管水平和效率的必由之路。重庆市财政局印发了《重庆市财政电子票据管理改革实施方案的通知》（渝财非税〔2018〕6号）的工作部署，决定启动全市财政电子票据管理改革工作，大足区财政局印发了《重庆市大足区财政电子票据管理改革实施方案》的通知（大足财非税〔2019〕13号），各单位将陆续开展电子票据实施工作。

重庆市财政局为了规范化管理非税票据，实行了大集中式电子化票据管理，按照市财政的要求，各区县维修资金交存时使用财政局统一印制的重庆市物业专项维修资金专用非税票据，为了避免用户多次录入，便于统一管理维护，财政非税票据管理系统提供接口模式对接第三方业务系统数据。维修资金业务管理系统需要进行相应接口开发，与财政行业电子票据系统进行对接并联调，实现行业业务系统办理业务后缴费业务数据自动传输、电子票据自动开具、业务系统自动获取电子票据信息的功能。各专户银行收取维修资金成功后将通过非税电子票据接口系统在市财政非税票据系统中读取和验证有效票据号及数字指纹，接口系统再将票据号、交存金额、交存时间、交款人等信息返回到财政非税电子票据系统当中，非税电子票据系统接收数据成功后推送返回电子票据。

5、维修资金历史数据清理

由于历史遗留问题，双桥经开区维修资金历史数据未完整地进入维修资金管理系统，造成数据不全、管理不便，直接影响着物业专项维修资金管理平台系统的查询统计，造成系统中账务数据与财务系统数据不一致，也无法与各专户银行余额达到账务平衡。维修资金的相关信息目前仅能通过纸质原始会计凭证及大量的纸质档案资料进行查询，缺乏电子清单及相关明细。为了规范维修资金历史账务，方便业主随时查询维修资金明细信息，将对双桥经开区维修资金历史数据进行彻底的清理。

（一）服务内容及要求

1、完成重庆市双桥经开区物业专项维修资金截止至2021年5月31日前的历史数据的清理工作。数据要求清理到户明细，包括每户所在开发企业信息数据、项目信息数据、楼幢信息数据、房屋信息数吗据以及该户的历史交、支、结息账务信息数据，本次招标所指的数据条数为每户以上所描述的全部数据；

2、完成2021年5月31日以前年度的物业专项维修资金进行补结息，并按年结转利息；

3、完成2021年5月31日以前年度的物业专项维修资金的财务系统与业务系统的对接；

4、完成2021年5月31日以前年度支取未明细到户的资料录入，确保每笔支取能明确到户；

5、要求银行对账单、原财务系统数据、清理后业务系统数据、清理后财务系统数据逻辑关系一致；

6、通过清理后的财务凭证能查询到业主交款、支取、结息等明细；

7、在纸质原始会计凭证、档案资料都无法查询到业主交存、支取明细账目的，由投标人负责到小区进行逐一核实；

8、满足重庆市物业专项维修资金管理办法的其他规定。

（二）清理范围

1、清理物业专项维修资金所有会计凭证。

2、清理物业专项维修资金支取档案。

3、清理物业专项维修资金利息。

4、清理物业专项维修资金的银行账户。

5、清理物业专项维修资金的其他科目明细。

（三）工作成果移交

1、工作成果无纸化移交，即数据库资料移交。

2、每年数据清理完成与财务数据校对无误为一个工作成果验收合格移交批次，并负责与运行中的数据库对接，保证前后数据的一致性，确保相关工作的正常开展。

（四）工期要求：

1、自合同签订之日起，120天（日历天数）内完成双桥经开区物业专项维修资金的全部数据清理核对工作。清理期间能保证物业专项维修资金工作的正常开展，能保证有明细资料的业主能查询其维修资金账户明细情况，能确保维修资金使用能分摊落实到户，能确保物业专项维修资金账务每年正常的结息、年转，能确保维修资金业务系统与维修资金财务系统、银行账务系统三者一致。

2、在合同签订20（日历天数）日内，必须完成采购人2010年以前的物业专项维修资金缴存、支取、结息的数据清理和年转工作，达到采购人的验收要求。

（五）验收方式

1、每年数据清理完验收：每年数据清理完，由采购人根据以前每年的财务报表数据，对清理结果进行验收，与以前财务报表数据一致，清理后的总账、明细账一致，方能允许结息。

2、结息验收：每年结息完毕，由采购人根据业主账务明细抽查计息是否准确，必须准确一致，方能允许年转。

3、年转验收：每年年转完毕，由采购人根据年转前后的财务报表逻辑性和原财务系统的逻辑性进行验收，验收合格，方能进行次年业务的清理。

4、整体工程综合验收：2021年度前的所有数据清理完毕，由采购人根据财务账务进行数据验收，与财务账务逻辑一致，整体工程综合验收完毕。

6、财政电子票据接入及服务

建立物业专项维修资金财政电子票据接口系统，与财政行业电子票据管理系统进行数据交互，交款成功后自动获取有效的电子票据信息。

财政电子票据标准业务流程：

财政电子票据的标准业务流程包括"七大环节"，分别为制样、赋码、开票、传输、查验、入账、归档。按照重庆市财政局"统一电子票据管理基本流程，统一电子票据编码原则，统一电子票据数据标准"的工作要求，结合双桥经开区实际，实施财政电子票据改革，实现财政电子票据管理、发放、开具、传输、查询、存储、入账和社会化应用等全流程无纸化电子控制。具体功能如下：

批量开票

自动开票

维修资金业务系统与行业电子票据系统进行对接，通过接口将单位收费信息发送给行业电子票据系统管理系统，进行单张和批量开具电子票据。

自动冲红

维修资金业务系统发起单张冲红或者批量冲红请求，通过接口通知行业电子票据系统对相关电子票据进行冲红。目前市财政要求非税票据不允许冲红，只有是统一票据开错的情况，在没汇缴之前可以冲红。

打印票据

如果缴款人收到电子票据后，还想获取纸质票据，可到窗口或自助机进行打印。

界面打印

窗口打印纸质票据，普通开票点窗口只能打印自己窗口开具的电子票据，特定授权的开票点可以打印所有开票点开具的电子票据。

开票点人员登录行业电子票据系统，根据票据信息或者缴款人信息检索到要打印的电子票据，进行打印。

重打纸质票

如果在打印纸质票据时，发生打印机卡纸或者票据关键信息不清晰，可重新打印纸质票据。

重打时只能到窗口进行单张打印。重打纸质票需要把前一张纸质票据作废后才能打印。

作废纸质票

如果需要作废纸质票据，可登录行业电子票据系统，选择需要作废的纸质票据，进行作废处理，作废后，与纸质票据关联的电子票据也一同被作废。

开票通知、取票

单位在开具电子票据后，需要缴款人员发送开票通知，通知中含有电子票据代码、电记账子票据号码、校验码等信息，方便缴款人进行查验和获取电子票据。

短信通知、取票

通过短信形式通知缴款人电子票据已开具，短信内容包括电子票据基本信息，信息包含电子票据代码、电子票据号码、校验码。

缴款人凭借短信中的电子票据号码、电子票据代码、校验码到服务网站、专用APP、公众号上取票，支持发送到邮箱和归集到个人空间。

邮件通知、取票

通过邮件形式通知缴款人电子票据已开具，邮件内容包括电子票据基本信息和电子票据P著作权NG。

取票小程序取票

维护服务

提供5年财政电子票据管理系统云服务运行及维护。