外资,又来扫货了。
昨天,北上资金继续爆买50亿。
北向资金连续一周累计净买入500多亿元,创陆股通开通以来新高。
年内流入中国的外资直接突破4000亿元大关,也是史上首次。
外资,以创纪录速度涌入。
这是怕踏空了?
外资,为啥突然这么疯狂?
1.最近人民币升值了,人民币资产性价比高。
2.美股虚高,热钱要抄底A股进行套利和避险。
就在外资准备大干一场的时候,央行决定给它去去火。
央行决定自12月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2%。
说白了,就是让银行悠着点,不要吸进来太多美元了。
有朋友很不理解。
外资进来不好吗?
还能增加流动性,拉动拉动经济。
你想的是外资价值投资。
而外资想的却是短期套利,割韭菜式的疯狂套利。
这背后,是收割与反收割的中美金融博弈。
先来看看,美国是怎么收割我们的:
研判金融市场走势,先得有历史观。
让我们把时间拉回到2015年,热钱也是一直在流入中国,想法推高中国的股市、房市、大宗等;
大量热钱挟着4万亿杠杆如滚滚洪流推高了A股,6月,沪指冲到了5166点。
在一片狂热的氛围下,国内更是高喊5千点是牛市起点,要飚到七千甚至八千点。
市场的狂热,丝毫不亚于当年疯狂的日韩。
可之后呢,美联储突然宣布加息,还要加两到三次。
然后,大家夺路踩踏,半个月A股就暴跌30%,千股跌停。
到了8月,两市持仓10-50万的账户减少了156万个,500万以上的账户从23.8万户降到了12.5万户。
散户,被基本消灭了一半。
这就是我反复讲的,美元潮汐收割:
1.先热钱涌入,坐等你资产高度泡沫化;
2.在美联储收紧货币后抽身离去,杀估值与资金抽血同时打击,让你资产大跌,酿成金融灾难;
3.低价抄底,把你多年积累的实物资产与财富低价据为己有,完成收割。
最气的是,美国还是明牌收割,当着你的面割你肉。
为什么美国能毫无顾忌地收割我们?
1.美元自带优越性
大部分时间,美元没有内在价值,在美国国内很难被赎回。
这就算是开挂了。
所以,美国一直处于一种凌驾于所有国家之上的地位。
因为,美国可以通过扩大信用,以提供廉价资金的方式推动跨国公司大规模投资收购,大量收购你的关键产业,或关键产业里面的龙头企业。
而你却不能用出售这些产业所换回的美元在美国实施对等的收购,而只能将这些美元变成各种虚拟投资,变成美国的国债、股票和债券等。
想想我们流失了多少国有资产,损失了多少民族品牌,拱手让出了多少资源。
在这种投资循环中,美国相当于免费收购了你的核心资产。
用你的资本,收购你的核心资产。
这是美国21世纪最大的金融收割战略。
2.过去以美元为锚点
你以为,美元的锚点只是石油吗?其实,过去人民币也是美元的锚点之一。
美国4次量化宽松,资产负债率从8000亿飙升到4万多亿,足足涨了5倍。如此不停的开动印钞机,为什么大通胀?因为,我们替鹰酱扛住了所有。
我们长期以来的“廉价”人民币,向美国提供廉价商品。
这些年,我们向美国释放“通缩”,几乎把美联储释放出来的通胀给对冲掉了。
这次,美国又盯上了我们。
去年,放了一年的水,老美赚得盆满钵满。
美好的时光,总是过得太快。
今年,全球多国加息。
美国发现全球已无人可薅羊时,主意只能打到我们身上。
今年,拜登准备搞大基建。
要用接近零成本的绿纸,来换取我们的物资原料、半成品和成品等,来为美国的基建和经济建设铺路。
把通胀扔给中国,把基建留给自己。
美国联邦政府的总负债已经超过28.1万亿美元。
按美国3亿人口粗略估算的话,相当于每个人背了大约9万多美元的债务。
相当于一个三口之家背了大约170多万人民币的债务。
靠美国人民勤劳的双手,能还清吗?
不能。
谁来还?
过去,是我们还。
是那些6亿月收入不足1000万的人来默默地扛着。
纽约时代广场繁华摩登,
而我们内蒙矿场污水横流;
比佛利山庄晴空万里,
而我们北方雾霾笼罩;
美国人享受10年价格稳定的物价,
而我们年轻人被房价掏空了钱包和欲望;
布鲁克林街区,美国人闲到吸毒放空自己,
而北上广的白领精英在996,拿命换钱。
当年那个皮实的长工,如今不再忍气吞声。
一场反收割的决战,开始了!
我们,已经不想被收割,出手5招:
1.放弃汇率目标
前段时间,央行宣布人民币放弃汇率目标,不再以美元为锚,而是以全球市场对人民币的需求情况进行汇率浮动。
这意味着人民币与美元脱钩,并将在中长期内持续对美元升值。
以后,人民币不再给美元背书,我们要结束补贴美国消费者历史。以后我们会把美国开输入的通胀给挡回去,让美国自己承受通胀的后果。中国不会像原来一样,工资不涨物价涨。老美的通胀,都要转嫁到他们自己身上。
2.火速降准
市场流动性不够,我们自己释放。
这相当于,在金融上跟美国直接摊牌。
利率上,和美国基准利率之间的差距越来越小,之前真的很大。汇率上,人民币升值。这样,外资无法流入中国进行双重套利。因为,人民币升值,我们也可以拿着更少的钱去兑换更多的商品。未来,我们要把经济转型提速了。我们要从廉价劳动力输出模式换档到争取高利润、高技术含量的产业模式。
3.取消出口退税
今年5月1日起,我们就取消部分钢铁产品出口退税政策,转而代之以增加关税。
也就是说,原先你往美国卖钢铁产品时,国家给你退税。
而现在,你往美国卖钢铁产品的话,不但不给你退税,还要给你加税。
这样,国内钢铁贸易商再卖给美国钢铁,就不赚钱了。
可刚提出搞大基建的美国,钢铁是刚需。
美国那边多印的钱,买不到廉价钢铁,大部分可能会留在美国国内。
所以,美国通胀居高不下。
这一招,一剑封喉。
4.往外倒水
今年,实际上就是中国在买买买。
买粮食,买石油,买天然气。
只要是大宗资产、大宗商品,中国都在买。
我们要把手里囤积多年的美元,向外倒出去。
美元绿纸,我不需要,我要实物资产。
往外倒水,核心还是去美元化。
就算你加息,资金回流美国,你要敢跑,我也跑。
我手里也买了很多资产,就是不让你主力跑!
如此,美元主力不敢清盘,也收割不了我们,就算能收割成功,获利也不大!
总之,5招背后的核心目的就是:
拒绝美元大幅流入 向外倒水。
当然,我们过得也不容易。
1.GDP跌破5,疫情导致实体经济举步维艰
2.在高端装备、关键核心技术方面被人“卡脖子”,受制于人。
中美博弈这么多年,其实就是收割与反收割、围剿与反围剿。
可不要小瞧美国,历史上每一次大搞基建,都迎来蜕变。
上次大基建,是罗斯福新政,为美国走出萧条、成为全球第一大国打下基础。
中美间的博弈,并没有结束。
双方都想尽办法稳住,等对方泡沫先破。
在美股的泡沫破裂之前,我们绝不会允许楼市出问题。
所以,至今没有向许皮带施以援手,鹰酱只能跺脚怒骂。
美股和中房,都是各自的蓄水池。
谁先扛不住,谁就输了一半。
中美这一次的收割和反收割,谁会笑到最后?
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