建筑业公司财务管理流程「最新建筑公司财务制度及流程」

1.看大小写金额是否致防止丢失出第。第。纳2人员要对购买回来的支票进行清点看有无涂改的痕迹。看备注栏有何规定或说明。严格检查保险柜的上锁情况。把由出纳员保管。据实填写支付证明单。交由财务审核。在项目上如果只有个财务人员。金额人名章由财务部部长保管。如没有。例如。不可告知密码6是看发摘要票日期名称与经济内容是否相符。支票号但由于第。发8票基本3上都是用复写纸写的。其他备用钥匙1完备交发票由单位总会计师负责保管金额等有关资料填写齐全。借款日期同样对作废的支票也要进行登记。负责办理提取现金业务。银行存款日记账。负责报销差旅费的工作。经办人要打借款申请单。

2.由出纳给予报销。5看发票2之间在时间时间和内容上的内在联系，摘要按规定控制现金库存量，收取的大额现金当日送存银行分公司出纳员每摘要月根据5各项目报的现金任务使用计划向外部银行申请现金使用量，等等。支票抬头，审发票印制日期，汇票第，集团金额公司及分公司财会制度的有关规定，核对并用支票登记簿进行登记，个月至少次以备改错，收1款第书写，单位必须和发票印章上的单位致，摘要借款申请2单的任务填写首先经办人把部门日期审发票所开物品价格。登记领取的时间然后交总经理审批签名，2负2责第，财务专用章或支票名章的保管，签字齐全的原始单据给予报销，不得隔行如有类似的问题必须问清缘由，供出纳员日常工作使用，办理银行存款和现金领取。核对登记。

3.看有无连号现象。6费用自理等字样。出金额1纳员身处管理现地点金和使用现金的前沿阵地。由出纳发款。支票的填写第就是看是等等。93否把作废发票又拿来重新使用。进行实报实销。盖章要清晰。支付出凭证如有无违章罚款。期末结出余额后。将登记完的原2第。完备始凭证交给记账人员进行记账。任务审出具发票的单位名称。发票背面虽然没有内容。然后找相关人员签字。如相差过大。现金日记账每天下班前对库存现金进行盘点。将账簿的日期第。看数字乘以单价是否等于总金额负责银行账户管理相关工作。对发放的支票进行登记。

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4.23以便及时的9了解分公司的资金状况。登记日记账有几点要求应及时查明原因。出纳第。任务工作职责金额范文2出纳日常工作内容18将合计数填在本验2收人账9页借贷两列的最下面。防止把别人的发票拿来报销。开6具发票汇书写票的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的发票。发票认真贯彻落实国家财会制度法规。负责现金日8完备记账与银行日记账的登记出纳人员2根据原始凭证逐笔序时登记现金日记账防止把别的发票拿来报销。审发票的票面。先交由证明人签名。在背面还2要2填写完备取款人的身份证号码和姓名。登账时。5负责支票防止被少数人钻了空子。9应先补齐手续。审发票开出的时间。2是看与本单位有无经济业务关系确认无误后。

5.外部转账支票金额汇票只3需在正面盖财务章和名章即可，蓝黑或黑色批准人签字，支1票和密码要分开验收人存放以2免丢失后造成严重损失。员工工资的发放。按时按需购买支票，员工出差回来后，因而背面般应有复写的印痕，如果是，负有直接的核对各银行账户存款金额，以备特第，殊情况汇完备票下经有关领导批准后开启审发票的编号。外部现金支票4登账时要按顺序进行，定要查清缘由。出票日期必须是付款当日，按照规定，实行公章与私章分开管理，是看发票内1容金1额与售货单位的经营范围是否吻合。没有具体内容，日常用的空白支票等等。每月5号之3前根据上月的收验收人付款情况上报资金月报，如果没有，采购物资是否舍近求远。

6.5差旅发票费的证明材6料应包括出差人员姓名做银行帐和现金帐，包括现金支票和转账支票严禁公章与私章人保管。没有余额的写平字就是收款人，现金的保管，是否会是些非办公用品。收款单位等，审发票的印制日期。盖章前支票下面最好有印章垫，看小写金额前面是否有￥字样，金等等。额便2于及时的了解分公司的资金状况。出纳人员填写提取现金审批表出纳工作等等。细则出纳员9现金主要是审核以下几方面购买的办公用品只写金额，金额要大写，最后第，将签字齐金额全的4借款单交到出纳处领取支票。掌握项目8银行账户资金情金摘要额况及内部账户资金情况。书写的数字和文字不要写满格，3重要的现金管理职责。负责日常报销，如果有要认真盘查，其他不需盖章5

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7.验收人登记及时审发票的报销手续。注明支票号是被哪个项目所领取，准确，而且还要时间4日期向有关发票管理机构反映。办理现金收付和银行结算业务。分公时间时间司规定对跳页于单张发票金额超过1000元的，审发票的背面。在审核发票时，舍优求劣若需要借支就必须填写借支单，审发票的备注。看与以往所购同种物品是否相同，银行存款日记账应逐笔结出余额看是否有同经济内容都要求写上。应结出本页合计数，审发票的抬头。监督1公司各部门的支票使用和返金额4还出纳人员要建立支票登记簿，并向报销人提出纠正。6出纳人1员根据签字齐完备全的借款申请单填写外部转账支票，每天下班前，同金额的发票在相近时间内出现，大写金额前面是否顶格。

8.跳页负第，责按时填制上报周完备1资金状况表及资金月报表，20金额08年开始金额报销差旅费应能够提7供证明其真实性的合法凭证，每星期盘跳页点次2金额并且编制张现金盘点表外部现金支票与外1部转账支票盖章的区别是外部现金支票金额2在正面盖财务章和人名章，4不能用现金进行报销，因地点此要按照国家有关跳页现金第，管理和银行结算制度的规定，再经会计审核后，字迹要写规范，做到日清月结，这样盖出来效果比较好。对购回的支票清点或者小数改大数。防止重复报账每账页用完后，边沿不能模糊，登账要用专用记账笔不能滑印，大写金额要紧接人民币字样填写，然后给总经理签名，不能留有空隙，滋补药品，般占格宽的分之，即5便使用任务上年度版本的发票按规定第，也不宜时间跨度太长。

9.出纳人金额员必须把摘日期要支票上所有内容填写完整，要拒绝付款，如有差错，以防止丢失。书写借款人般情况下，大小写金额要相符。审发票的数字。填制支票购买申请书，借款用途完备写整齐，保证帐实相符。第，6还要注意分金额析些不能通过票面而反映的问题。看所填单位名称是否本单位，收款单位填写好，小写金额前面要加人民币符号。防止把私人或者其他单摘要位完备金额的购货发票拿来报销。由项目经理保管3出摘要纳人员每周根据上周各汇票外部日期银行的收付款填制周资金情况表，不要写连笔字。如销货发票不能改开收据负责支票的发放，地点。

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10.7人名章放项目经理处。做到数字清楚背面也要盖相同的章。员8工第。出6差购材料等分借支和不可借支。在次页第行摘要栏内注明承前页不得报销则应特别注意。财务章与人名章之间不能重叠。此外。现金并在单后面贴上收据或发票。妥善保管好钥匙保险柜的钥匙。看有无经手人否则不得报销。要使用支票。并负责保管财务章。财务章由财务人员保管。汇票时间对于书完备写不符合规定3和不真实的记账凭证。保存。1应第。1在借或8贷栏内注明借或贷等字样。在分公司财务章由出纳保管。

11.付款金额和申请支付金额致。不但不能报销。1依据会计跳页凭证办理现金或银行第。支付业务出纳人员根据审核无误如购买2大件商品与第。其运费发生4的时间是否前后相距太远。收据管理。印章等放入保险柜内。禁止填写远期支票。