1. 首页
  2. > 公司注册 >

提供劳务收到现金营业收入(销售收入与销售商品、提供劳务收到的现金有区别吗?)


截至招股说明书签署之日,德明利总股本为6,000.00万股,李虎直接持有公司3,208.8887万股股份,占公司总股本的53.4816%,系公司控股股东。李虎现任德明利董事长,田华担任德明利总经理,李虎和田华系夫妻关系,李虎直接控制公司的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此,李虎和田华夫妇为德明利实际控制人。


德明利两次IPO提交的披露文件显示,其拟募集资金金额、募投项目均一致,保荐机构等发行的有关当事人也均未变更。


2017年、2018年、2019年、2020年和2021年1-6月,德明利经营活动产生的现金流量净额分别为-1,970.69万元、-952.62万元、-14,279.15万元、-1,326.68万元和2,295.39万元。


2017年、2018年、2019年、2020年和2021年1-6月,德明利销售商品、提供劳务收到的现金分别为18,693.63万元、73,360.59万元、62,538.82万元、92,161.25万元和54,738.49万元,销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例分别为84.94%、97.83%、96.86%、110.41%和113.04%。


外销收入占比超50%


按照销售模式分类,德明利产品销售主要采取“渠道分销、品牌和厂家直销相结合”的销售模式。


过去三年及一期,在同一控制合并口径下,各期德明利前五大品牌和厂家直销客户共12家,占各期品牌和厂家直销收入金额分别为82.97%、73.24%、72.14%和73.22%;各期公司前五大渠道分销商共9家,占各期渠道分销收入的比例分别为96.94%、86.50%、88.10%和86.30%。


2018年、2019年、2020年和2021年1-6月,德明利内销毛利率分别为30.82%、39.14%、30.80%和31.19%,外销毛利率分别为12.15%、17.29%、16.16%和13.15%。


过去三年及一期各期偿债能力指标均不及同业均值


同期,同行业可比上市公司流动比率平均值分别为7.08倍、5.96倍、4.70倍和4.27倍,速动比率平均值分别为5.90倍、4.50倍、3.39倍和2.98倍,资产负债率(合并)平均值分别为26.19%、26.04%、28.63%和32.11%。


2021年6月末货币资金8711万元短期借款19598万元


2018年末、2019年末、2020年末和2021年1-6月末,德明利货币资金余额分别为221.20万元、3,362.48万元、7,201.11万元和8,711.19万元,主要为银行存款。


2018年末、2019年末、2020年末和2021年1-6月末,德明利短期借款的金额分别为1,634.00万元、2,345.00万元、16,668.00万元和19,598.00万元,占流动负债的比例分别9.68%、13.95%、51.60%和58.31%


存货逐年增长



版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息